Ceny miedzi wzrosły w poniedziałkowej sesji, czemu sprzyjało osłabienie dolara amerykańskiego względem większości głównych walut, a także spadek zapasów tego metalu przemysłowego w Chinach.

Jak wynika z poniedziałkowego raportu Bloomberga, zapasy miedzi w Chinach odnotowały największy tygodniowy spadek w tym roku, zaś ceny gwałtownie spadły z powodu wojny z Iranem, co spowodowało wzrost popytu ze strony producentów.

Zapasy miedzi rafinowanej w Chinach spadły o 78 700 ton w tygodniu kończącym się w poniedziałek, w wyniku czego całkowite zapasy wyniosły 486 200 ton, według danych Mysteel Global, na które powołuje się Bloomberg.

Firma poinformowała, że producenci zwiększyli zakupy po wzroście liczby nowych zamówień, co wpłynęło na wzrost konsumpcji.

Ceny miedzi spadły w tym miesiącu o około 12% na London Metal Exchange, na skutek obaw, że konflikt na Bliskim Wschodzie może spowodować wzrost inflacji i spowolnić globalny wzrost gospodarczy.

Według raportu, popyt dodatkowo wsparło uzupełnienie zapasów po święcie Nowego Roku Księżycowego pod koniec lutego.

Yan Yuhao, starszy analityk w Zhejiang Hailiang, poinformował, że firma potroiła dzienne zakupy rafinowanej miedzi w porównaniu ze średnią z ubiegłego roku, po tym jak ceny krajowe spadły poniżej 100 000 juanów za tonę.

Dodał, że wielu producentów prętów miedzianych ma już pełne zamówienia do przyszłego miesiąca i rozważa produkcję powyżej projektowanych mocy produkcyjnych.

Według danych Mysteel, w zeszłym tygodniu wzrosły również opłaty za przetwarzanie prętów miedzianych, co było spowodowane większym popytem.

W podobnym kontekście Robert Friedland, dyrektor generalny Ivanhoe Mines, ostrzegł w wypowiedzi dla Financial Times, że produkcja miedzi w Afryce może ulec znacznym zakłóceniom, jeśli konflikt z Iranem potrwa dłużej niż trzy tygodnie, ze względu na duże uzależnienie kontynentu od dostaw siarki z Bliskiego Wschodu.

Z drugiej strony indeks dolara spadł o 0,7% do 98,9 punktów o godz. 15:04 GMT, po osiągnięciu maksimum 100,1 punktów i minimum 98,8 punktów.

Na amerykańskim rynku kontrakty terminowe na miedź z dostawą w maju wzrosły o 2,4% do 5,50 USD za funt o godz. 14:57 GMT.

Wartość bitcoina wzrosła w poniedziałek, odrabiając straty poniesione w handlu azjatyckim po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Waszyngton opóźni planowane ataki na irańskie obiekty energetyczne.

Wartość największej na świecie kryptowaluty wzrosła o 4,1% do 71 060 dolarów o godz. 07:34 czasu wschodniego (11:34 GMT), po wcześniejszym spadku w tej samej sesji do 67 363 dolarów.

Jednak irańska agencja prasowa Fars, powołując się na źródło, stwierdziła, że nie było żadnych bezpośrednich ani pośrednich kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, zaznaczając, że decyzja Waszyngtonu o opóźnieniu ataków zapadła po ostrzeżeniu Iranu, że w odpowiedzi na jakikolwiek atak atakowany będzie infrastruktura energetyczna w Azji Zachodniej.

Opóźnianie strajków zwiększa apetyt na ryzyko

Ceny kryptowalut wzrosły po tym, jak Trump zasugerował możliwą deeskalację planów militarnych, stwierdzając w poście na Truth Social, że obie strony odbyły „bardzo dobre i produktywne rozmowy” mające na celu osiągnięcie „kompleksowego i ostatecznego rozwiązania” napięć na Bliskim Wschodzie.

Dodał, że ataki na irańską infrastrukturę zostaną przełożone o pięć dni.

Fars zaprzeczył jednak, jakoby utrzymywał jakąkolwiek komunikację z Waszyngtonem, potwierdzając, że decyzja o opóźnieniu została podjęta po tym, jak Iran zagroził odwetem za każdy atak na obiekty energetyczne w regionie.

Przed wystąpieniem Trumpa kurs bitcoina spadał na skutek ogólnego spadku wartości aktywów ryzykownych, takich jak akcje i waluty, a także złoto.

Trump dał Iranowi 48-godzinny termin na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi, grożąc atakiem na kluczowe obiekty energetyczne, jeśli Iran nie zastosuje się do tego terminu. Teheran odpowiedział groźbą całkowitego zamknięcia cieśniny i ataku na obiekty energetyczne i wodne w krajach Zatoki Perskiej.

Bitcoin przewyższa złoto

Bitcoin wykazał się w ciągu ostatniego miesiąca relatywnie lepszymi wynikami w porównaniu do złota i innych metali szlachetnych, pomimo napięć geopolitycznych.

Cena bitcoina wzrosła o około 9% w ciągu miesiąca, podczas gdy cena złota spot spadła o około 12% w poniedziałek.

Złoto znalazło się pod presją sprzedaży po fali realizacji zysków, która nastąpiła po osiągnięciu rekordowych poziomów pod koniec stycznia. Na ceny wpłynął także proces zamykania pozycji.

Pomimo wybuchu wojny z Iranem, złoto nie cieszyło się dużym popytem ze względu na obawy o rosnącą inflację i stopy procentowe, które przeważały nad jego atrakcyjnością.

Z kolei Bitcoin skorzystał na pewnych pozytywnych zmianach regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich tygodniach, a także na odnowionym zainteresowaniu inwestorów poszukujących możliwości niższych cen po poprzednim gwałtownym spadku jego wartości.

Altcoiny odzyskują siły

Oprócz zysków Bitcoina, odrobiły straty również inne kryptowaluty: Ethereum wzrosło o 4,5% do 2172,92 USD, a Ripple zyskał 2,8% do 1,42 USD.

Ceny ropy spadły w poniedziałek o ponad 13% po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że nakaże wojsku wstrzymanie wszelkich ataków na elektrownie i infrastrukturę energetyczną w Iranie.

Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent spadły o około 17 dolarów, czyli 15%, osiągając najniższą cenę w ciągu dnia wynoszącą 96 dolarów za baryłkę, natomiast cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate potaniała o około 13 dolarów, czyli 13,5%, osiągając najniższą cenę 85,28 dolarów.

Trump ostrzegał, że irańskie elektrownie zostaną zniszczone, jeśli Teheran nie otworzy ponownie Cieśniny Ormuz dla całego ruchu morskiego w ciągu 48 godzin, ustalając ostateczny termin, który upłynął w poniedziałek wieczorem.

Jego uwagi wywołały groźby odwetu ze strony Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że zaatakuje elektrownie w Izraelu i te, które zaopatrują bazy USA w regionie Zatoki Perskiej, jeśli Trump spełni swoją groźbę „zniszczenia” irańskiej sieci energetycznej.

Wojna spowodowała poważne szkody w kluczowych obiektach energetycznych w Zatoce Perskiej i doprowadziła do niemal całkowitego wstrzymania żeglugi przez Cieśninę Ormuz, na którą przypada około 20% światowego przepływu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Analitycy szacują, że w wyniku tych zakłóceń straty w produkcji ropy naftowej na Bliskim Wschodzie wynoszą od 7 do 10 milionów baryłek dziennie.

Ceny srebra spadły w poniedziałek o ponad 10% na rynkach europejskich, pogłębiając straty piąty dzień z rzędu i osiągając najniższy poziom od trzech miesięcy, na skutek intensywnej wyprzedaży, gdyż inwestorzy nadal wycofują się z rynków metali szlachetnych pod presją wzrostu wartości dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

Rosnące napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie Cieśniny Ormuz ponownie doprowadziły do wzrostu cen ropy naftowej na świecie, co nasiliło obawy o przyspieszenie inflacji w większej części świata i znacznie zwiększyło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych na świecie.

Przegląd cen

Dzisiejsze ceny srebra: srebro spadło o 10,2% do 61,01 USD – najniższego poziomu od 12 grudnia, z poziomu otwarcia sesji wynoszącego 67,88 USD, po osiągnięciu maksimum na poziomie 69,61 USD.

Podczas piątkowego rozliczenia cena srebra spadła o 6,8%, co oznacza czwartą z rzędu dzienną stratę.

Cena białego metalu, srebra, spadła w ubiegłym tygodniu o 15,75%, odnotowując trzecią z rzędu tygodniową stratę i największy tygodniowy spadek od końca stycznia. Powodem spadku była globalna inflacja.

Rynki metali szlachetnych

Spadek wartości srebra, tradycyjnie uznawanego za bezpieczne aktywa w okresach zawirowań na rynkach, nastąpił na tle utrzymującej się niechęci do ryzyka na rynkach metali szlachetnych, ponieważ konflikt w Iranie wzmaga obawy o inflację i rosnące ceny energii.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w poniedziałek o 0,5%, notując wzrosty drugą sesję z rzędu, co odzwierciedla utrzymującą się siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Wzrosty następują w momencie, gdy inwestorzy skupiają się na kupowaniu dolara jako preferowanego, bezpiecznego aktywa w obliczu eskalacji wojny na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził atakiem na irańską sieć energetyczną, jeśli Teheran nie otworzy ponownie Cieśniny Ormuz. Jednocześnie irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała reakcję polegającą na ataku na infrastrukturę w sąsiednich krajach Zatoki Perskiej.

Izrael ogłosił rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę ataków na Iran, natomiast Arabia Saudyjska poinformowała, że irańskie wojsko wystrzeliło dwa pociski balistyczne w kierunku Rijadu.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy naftowej wzrosły w poniedziałek na początku sesji, kontynuując wzrosty rozpoczęte pod koniec ubiegłego tygodnia, na skutek eskalacji konfliktu zbrojnego w Cieśninie Ormuz i zakłóceń w dostawach z regionu Zatoki Perskiej.

Fatih Birol, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, ostrzegł, że obecny kryzys stanowi poważne zagrożenie dla światowej gospodarki i jest gorszy od kryzysu energetycznego, który miał miejsce na Bliskim Wschodzie w latach 70.

Stopy procentowe w USA

Rezerwa Federalna utrzymała w zeszłym tygodniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie już po raz drugi z rzędu i ostrzegła przed zagrożeniami wynikającymi z wojny z Iranem.

Po spotkaniu, według narzędzia CME FedWatch, rynki obniżyły wyceny prawdopodobieństwa utrzymania stóp procentowych bez zmian na kwietniowym posiedzeniu z 99% do 95%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych wzrosło z 1% do 5%.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy uważnie śledzą publikacje kolejnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych oraz komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.