Ceny złota wzrosły we wtorek na rynku europejskim, notując wzrosty trzeci dzień z rzędu i bijąc kolejne rekordy, zbliżając się po raz pierwszy w historii do poziomu 3700 dolarów za uncję. Wspiera je obecny spadek wartości dolara amerykańskiego.

Seria słabych danych z amerykańskiego rynku pracy zwiększyła oczekiwania na głębsze obniżki stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej. Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy oczekują na publikację kluczowych danych o inflacji w USA w tym tygodniu.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny złota: Cena złota wzrosła o 0,65% do (3659,41 USD), najwyższego poziomu w historii, z ceny otwarcia wynoszącej (3636,47 USD), odnotowując najniższy poziom na poziomie (3628,44 USD).

• W momencie rozliczenia w poniedziałek ceny złota wzrosły o 1,4%, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost, po przekroczeniu po raz pierwszy w historii bariery 3600 dolarów za uncję.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o około 0,1%, pogłębiając spadki trzecią sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od siedmiu tygodni, tj. 97,26 punktów. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Spadek ten nastąpił na tle trwającej wyprzedaży dolara amerykańskiego, zwłaszcza po tym, jak ostatnie dane z USA pokazały dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co wzmocniło oczekiwania, że Rezerwa Federalna dokona głębszych obniżek stóp procentowych.

Stopy procentowe w USA

• Według narzędzia CME FedWatch prawdopodobieństwo obniżki amerykańskich stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu wynosi obecnie 100%, przy czym prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych wynosi 12%.

• Prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w październiku jest obecnie szacowane na 100%, przy 10% szansie na obniżkę o 50 punktów bazowych.

• Aby potwierdzić powyższe ceny, inwestorzy oczekują na publikację kluczowych danych o inflacji w USA za sierpień w tym tygodniu, przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.

Perspektywy wyników złota

• Han Tan, główny analityk rynkowy w Nymo Money, powiedział: Optymiści rynkowi czerpali siłę z przekonania o konieczności obniżek stóp procentowych, które wywindowały cenę złota do nowych rekordowych poziomów.

• Tan dodał: Słabość dolara umożliwiła również handel powyżej 3600 dolarów, podczas gdy przepływy zabezpieczone złotem i zakupy dokonywane przez banki centralne wzmacniają silny zestaw czynników wspierających.

• Tan wyjaśnił: W tym tygodniu możemy zobaczyć cenę spot złota zbliżającą się do 3700 dolarów, jeśli na rynkach nastąpią gwałtowne korekty w dół danych o zatrudnieniu w USA i szokująco niskie dane o wskaźniku CPI.

• Tan powiedział: Rynki złota najprawdopodobniej wstrzymają się z największą reakcją na zmiany cen do czasu pojawienia się najnowszych sygnałów politycznych z posiedzenia Federal Open Market Committee w przyszłym tygodniu.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, spadły w poniedziałek o około 2,29 ton metrycznych, co dało łączną wartość 979,68 ton metrycznych, najniższą od 29 sierpnia.

Euro zyskało we wtorek na rynku europejskim w stosunku do koszyka walut światowych, umacniając się trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od siedmiu tygodni. Jednocześnie trwa wyprzedaż amerykańskiej waluty na rynku walutowym, przyćmiewając obawy o stabilność polityczną we Francji, drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro.

Jutro, w środę, Europejski Bank Centralny rozpoczyna ważne posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej. Oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną bez zmian po raz drugi z rzędu. Rynki oczekują na dalsze sygnały dotyczące możliwości wznowienia cyklu luzowania polityki pieniężnej w pozostałej części roku.

Przegląd cen

• Kurs euro dzisiaj: Euro wzrosło w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,15% do (1,1778$), co stanowi najwyższy poziom od 24 lipca, z dzisiejszej ceny otwarcia na poziomie (1,1763$), odnotowując najniższy poziom na poziomie (1,1758$).

• Euro zakończyło poniedziałkowe notowania wzrostem o 0,4% w stosunku do dolara, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost, po tym jak słabe dane o zatrudnieniu w USA wzmocniły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w tym kraju.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o ponad 0,1%, pogłębiając spadki trzecią sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od siedmiu tygodni, tj. 97,32 punktów. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Spadek ten nastąpił na tle trwającej wyprzedaży dolara amerykańskiego, zwłaszcza po tym, jak ostatnie dane z USA pokazały dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co wzmocniło oczekiwania, że Rezerwa Federalna dokona głębszych obniżek stóp procentowych.

Według narzędzia CME FedWatch inwestorzy wyceniają 89% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej oraz 11% prawdopodobieństwo większej obniżki o 50 punktów bazowych.

Upadek François Bayrou

Premier Francji François Bayrou stracił mandat po przegranej w głosowaniu nad wotum zaufania w parlamencie. Przeciwko rządowi zagłosowało 364 deputowanych, a za 194. Ten polityczny upadek zadał poważny cios autorytetowi prezydenta Emmanuela Macrona.

Niedawno wewnętrzne niezadowolenie wzrosło w związku z proponowanymi przez Bayrou planami oszczędnościowymi, które zakładały cięcia w budżetach publicznych i odwołanie dwóch świąt państwowych. Miały one na celu rozwiązanie problemu wysokiego zadłużenia kraju, wynoszącego około 114% PKB.

W związku z tym oczekuje się, że prezydent Macron w najbliższych dniach wyznaczy nowego premiera, ale jak wynika z doniesień i analiz, które wskazują na obawy przed przedłużającym się paraliżem legislacyjnym, będzie on musiał stawić czoła poważnemu wyzwaniu w postaci zapewnienia sobie stabilnego poparcia parlamentarnego.

Europejski Bank Centralny

• Europejski Bank Centralny spotyka się w środę i czwartek, aby przeanalizować odpowiednią politykę pieniężną w kontekście najnowszych wydarzeń gospodarczych w strefie euro.

• Oczekuje się, że bank utrzyma europejskie stopy procentowe bez zmian na poziomie 2,15%, najniższym poziomie od października 2022 r., po raz drugi z rzędu.

• Rynki oczekują na dalsze dowody dotyczące terminu wznowienia przez Europejski Bank Centralny luzowania polityki pieniężnej i obniżek stóp procentowych przed końcem tego roku.

Dolar australijski zyskał we wtorek na rynku azjatyckim w stosunku do koszyka walut światowych, notując wzrosty trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od siedmiu tygodni. Przyczyniła się do tego trwająca wyprzedaż amerykańskiej waluty na rynku walutowym.

Wzrostowi wartości dolara australijskiego sprzyja również ponowna presja inflacyjna wywierana na decydentów w Banku Rezerw Australii, co doprowadziło do zmniejszenia się prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych w Australii we wrześniu.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs dolara australijskiego: Dolar australijski wzrósł w stosunku do swojego odpowiednika amerykańskiego o około 0,2% do poziomu (0,6605), najwyższego od 24 lipca, z dzisiejszej ceny otwarcia na poziomie (0,6593), odnotowując najniższy poziom na poziomie (0,6589).

• W poniedziałek dolar australijski zyskał 0,55% w stosunku do dolara amerykańskiego, co stanowiło drugi z rzędu dzienny wzrost, po tym jak słabe dane o zatrudnieniu w USA wzmocniły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w tym kraju.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o ponad 0,1%, pogłębiając spadki trzecią sesję z rzędu i odnotowując najniższy poziom od półtora miesiąca, tj. 97,32 punktów. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Spadek ten nastąpił na tle trwającej wyprzedaży dolara amerykańskiego, zwłaszcza po tym, jak ostatnie dane z USA pokazały dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co wzmocniło oczekiwania, że Rezerwa Federalna dokona głębszych obniżek stóp procentowych.

Według narzędzia CME FedWatch inwestorzy wyceniają 89% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej oraz 11% prawdopodobieństwo większej obniżki o 50 punktów bazowych.

Australijskie stopy procentowe

• Najnowsze dane z Sydney pokazują, że inflacja w kraju wzrosła do najwyższego poziomu od roku, co ponownie wywarło presję inflacyjną na decydentów w Banku Rezerw Australii.

• W związku z powyższymi danymi dotyczącymi inflacji, cena obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Bank Rezerw Australii we wrześniu spadła z 30% do 22%.

• Aby zweryfikować te szanse, inwestorzy czekają na więcej danych na temat inflacji, bezrobocia i płac w Australii przed zbliżającym się spotkaniem zaplanowanym na 30 września.

Dolar amerykański osłabił się w stosunku do większości głównych walut podczas poniedziałkowych notowań, a presja na dolara rośnie, gdyż rynki wciąż wyceniają obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na zbliżającym się posiedzeniu w tym miesiącu.

Nastąpiło to przed opublikowaniem kluczowych danych o inflacji w USA, które mają zostać opublikowane pod koniec tego tygodnia i które Fed prawdopodobnie rozważy przed rozpoczęciem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Dane opublikowane w piątek przez Departament Pracy USA pokazały, że w sierpniu w gospodarce przybyło zaledwie 22 tys. miejsc pracy, podczas gdy oczekiwano 75 tys., co jest bardzo rozczarowującym raportem.

Dane pokazały również, że stopa bezrobocia w USA wzrosła w sierpniu do 4,3%, co jest zgodne z prognozami analityków.

Po opublikowaniu tych danych wzrosły zakłady na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na posiedzeniu w tym miesiącu. Narzędzie CME FedWatch wykazało 98-procentowe prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych.

O godzinie 20:07 GMT indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,3% do 97,4, po osiągnięciu maksimum na poziomie 97,9 i minimum na poziomie 97,4.

Dolar australijski

Dolar australijski wzrósł o 0,6% wobec dolara amerykańskiego, osiągając poziom 0,6594 o godz. 20:24 GMT.

Dolar kanadyjski

Dolar kanadyjski zyskał 0,1% względem dolara amerykańskiego, osiągając poziom 0,7241 o godz. 20:24 GMT.