Ceny złota na giełdach europejskich wzrosły we wtorek i po dwóch dniach spadków znalazły się na plusie. Zmierzają one ku dwutygodniowemu maksimum. Pomaga w tym obecny spadek wartości dolara amerykańskiego względem koszyka walut światowych.

Decyzja ta wpisuje się w ocenę rynków dotyczącą rozwoju wojny z Iranem, zwłaszcza w obliczu zbliżającego się końca terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej, zanim Iran przeprowadzi brutalne ataki na irańską infrastrukturę.

Przegląd cen

- Dzisiejsze ceny złota: ceny złota wzrosły o 1,0% do (4694,61 USD) od poziomu otwarcia na poziomie (4648,93 USD) i osiągnęły najniższy poziom na poziomie (4616,62 USD).

- Podczas rozliczenia cen w poniedziałek cena złota spadła o 0,6%, co stanowiło drugą z rzędu dzienną stratę, przy kontynuacji korekt i realizacji zysków z najwyższego poziomu od dwóch tygodni, wynoszącego 4800,38 USD za uncję.

dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o około 0,25%, kontynuując spadek drugą sesję z rzędu. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Ten spadek jest spowodowany tym, że niektórzy inwestorzy żywią nadzieję na osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej.

Aktualności o wojnie w Iranie

- Trump grozi atakiem na infrastrukturę cywilną, jeśli Iran nie dostosuje się do terminu, który wyznaczono na dziś, wtorek.

- The Wall Street Journal: Trump w prywatnych rozmowach z urzędnikami stał się mniej optymistyczny co do zawarcia umowy z Iranem.

- The Wall Street Journal: Różnicy stanowisk Waszyngtonu i Teheranu nie da się zmniejszyć przed upływem terminu wyznaczonego przez Trumpa.

- Axios: Trump może odłożyć atak na Iran, jeśli wyczuje na horyzoncie realne oznaki porozumienia.

- Axios: Trump jest jedynym właścicielem decyzji o rozpoczęciu niszczenia irańskiej infrastruktury we wtorek o godzinie ósmej wieczorem.

Stopy procentowe w USA

- Według narzędzia CME FedWatch od CME Group: wycena prawdopodobieństwa utrzymania amerykańskich stóp procentowych bez żadnych zmian na nadchodzącym kwietniowym posiedzeniu jest obecnie stabilna na poziomie 99%, a wycena prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych o około 25 punktów bazowych jest stabilna na poziomie 1%.

- Inwestorzy niemal całkowicie wykluczyli możliwość obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku. Przed wybuchem wojny z Iranem oczekiwania wskazywały na dwie obniżki w tym roku.

- Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują przez cały tydzień na publikację wielu ważnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, dotyczących poziomu wzrostu i inflacji w największej gospodarce świata.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Strateg ds. rynków finansowych Ilja Spiwak powiedział: Wszyscy z niecierpliwością czekają na rezultaty ostrego przemówienia, jakie wygłosił w ostatnich dniach amerykański prezydent.

Spivak dodał: W zeszłym roku złoto odnotowało znaczący wzrost i stało się niezależnym rynkiem spekulacyjnym. Jest prawdopodobne, że w tym roku będziemy świadkami powrotu tego trendu, gdy obecne ryzyko ustąpi… a do końca roku możemy osiągnąć poziomy bliższe 5500 i 6000 dolarów za uncję.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w funduszu SPDR Gold Trust, największym na świecie funduszu ETF opartym na tym metalu, wzrosły w poniedziałek o około 3,43 tony metrycznej, osiągając łączną wielkość 1054,42 ton metrycznych, co stanowi najwyższy poziom od 20 lutego.

Euro osłabiło się we wtorek w handlu europejskim w stosunku do koszyka walut światowych, kontynuując tym samym spadki, które wczoraj tymczasowo zahamowały w stosunku do dolara amerykańskiego. Uwaga inwestorów skupia się obecnie na kupowaniu amerykańskiej waluty jako preferowanej alternatywnej inwestycji, w oczekiwaniu na rozwój sytuacji w wojnie z Iranem, w szczególności na zbliżający się koniec terminu Donalda Trumpa dotyczącego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz w późniejszych godzinach dnia.

W obliczu stałego wzrostu cen ropy naftowej na świecie i inflacji w strefie euro przekraczającej średnioterminowy cel Europejskiego Banku Centralnego, wzrosło prawdopodobieństwo podniesienia europejskich stóp procentowych przynajmniej raz w tym roku, w oczekiwaniu na publikację ważniejszych danych ekonomicznych w Europie.

Przegląd cen

- Kurs wymiany euro dzisiaj: euro osłabiło się względem dolara o ok. 0,15% do poziomu (1,1524 USD) od ceny otwarcia dnia na poziomie (1,1540 USD) i osiągnęło najwyższy poziom na poziomie (1,1548 USD).

- Euro zakończyło poniedziałkowe notowania wzrostem o 0,25% w stosunku do dolara, co stanowi pierwszy wzrost w ciągu ostatnich trzech dni. Pojawiły się nadzieje na osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie pod patronatem Pakistanu.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł we wtorek o 0,15%, zbliżając się do najwyższego poziomu od kilku miesięcy. Odzwierciedla to wzrost wartości amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Aktywne są operacje zakupu dolara amerykańskiego, gdyż jest to najlepsza przystań inwestycyjna, w świetle oczekiwań inwestorów na termin wyznaczony przez Waszyngton na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi, przy rosnących obawach, że irańska infrastruktura może paść ofiarą ataków w przypadku niedostosowania się do tego terminu.

Aktualności o wojnie w Iranie

- Trump grozi atakiem na infrastrukturę cywilną, jeśli Iran nie dostosuje się do terminu, który wyznaczono na dziś, wtorek.

- The Wall Street Journal: Trump w prywatnych rozmowach z urzędnikami stał się mniej optymistyczny co do zawarcia umowy z Iranem.

- The Wall Street Journal: Różnicy stanowisk Waszyngtonu i Teheranu nie da się zmniejszyć przed upływem terminu wyznaczonego przez Trumpa.

- Axios: Trump może odłożyć atak na Iran, jeśli wyczuje na horyzoncie realne oznaki porozumienia.

- Axios: Trump jest jedynym właścicielem decyzji o rozpoczęciu niszczenia irańskiej infrastruktury we wtorek o godzinie ósmej wieczorem.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy naftowej wzrosły we wtorek średnio o 2,5%, kontynuując wzrosty trzeci dzień z rzędu. Ropa Brent osiągnęła najwyższy poziom od czterech tygodni, 116,50 USD za baryłkę. Powodem są obawy o dalsze zamknięcie Cieśniny Ormuz i fiasko negocjacji pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Europejskie stopy procentowe

- Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała: bank jest gotowy podnieść stopy procentowe, nawet jeśli oczekiwany wzrost inflacji będzie krótkotrwały.

- Dane z ubiegłego tygodnia pokazały, że inflacja w strefie euro przekroczyła cel Europejskiego Banku Centralnego zakładający osiągnięcie 2,5% w marcu na skutek wzrostu cen energii.

- W ślad za tymi danymi, wycena na rynku pieniężnym prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o około 25 punktów bazowych w kwietniu tego roku wzrosła z 30% do 35%.

- Źródła podały agencji Reuters, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie rozpocznie dyskusję na temat podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w tym miesiącu.

- Aby dokonać ponownej wyceny powyższych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na publikację większej ilości danych ekonomicznych w strefie euro na temat poziomu inflacji, bezrobocia i płac.

Jen japoński spadł we wtorek w handlu azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując spadki drugi dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i zbliżając się do poziomu poniżej 160 jenów. Inwestorzy koncentrują się obecnie na kupowaniu amerykańskiej waluty jako preferowanej alternatywnej inwestycji, w obliczu zbliżającego się końca terminu Donalda Trumpa dotyczącego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz jeszcze dziś wieczorem.

Dane opublikowane dziś w Tokio wskazują na dalszą redukcję wydatków gospodarstw domowych w Japonii w lutym, trzeci miesiąc z rzędu. Jest to najnowszy wskaźnik słabnącej presji inflacyjnej na decydentów polityki pieniężnej w japońskim banku centralnym.

Przegląd cen

- Kurs wymiany jena japońskiego dzisiaj: dolar wzrósł w stosunku do jena o 0,15% do (159,93 ¥) od ceny otwarcia dnia wynoszącej (159,68 ¥) i osiągnął najniższy poziom na poziomie (159,56 ¥).

- Jen zakończył poniedziałkowe notowania spadkiem o 0,1% w stosunku do dolara, co jest trzecią stratą w ciągu ostatnich czterech dni. Powodem spadku są obawy o eskalację wojny w Iranie.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł we wtorek o 0,15%, zbliżając się do najwyższego poziomu od kilku miesięcy. Odzwierciedla to wzrost wartości amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Aktywne są operacje zakupu dolara amerykańskiego, gdyż jest to najlepsza przystań inwestycyjna, w świetle oczekiwań inwestorów na termin wyznaczony przez Waszyngton na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi, przy rosnących obawach, że irańska infrastruktura może paść ofiarą ataków w przypadku niedostosowania się do tego terminu.

Aktualności o wojnie w Iranie

- Trump grozi atakiem na infrastrukturę cywilną, jeśli Iran nie dostosuje się do terminu, który wyznaczono na dziś, wtorek.

- The Wall Street Journal: Trump w prywatnych rozmowach z urzędnikami stał się mniej optymistyczny co do zawarcia umowy z Iranem.

- The Wall Street Journal: Różnicy stanowisk Waszyngtonu i Teheranu nie da się zmniejszyć przed upływem terminu wyznaczonego przez Trumpa.

- Axios: Trump może odłożyć atak na Iran, jeśli wyczuje na horyzoncie realne oznaki porozumienia.

- Axios: Trump jest jedynym właścicielem decyzji o rozpoczęciu niszczenia irańskiej infrastruktury we wtorek o godzinie ósmej wieczorem.

Ponure dane

Dane opublikowane dziś, we wtorek, w Tokio pokazują, że wydatki gospodarstw domowych w Japonii spadły w lutym o 1,8% w ujęciu rocznym, co jest gorszym wynikiem od oczekiwań rynkowych, które zakładały spadek o 0,8%. W styczniu wydatki odnotowały spadek o 1,0%, co oznacza trzeci z rzędu miesięczny spadek.

Spadek wydatków konsumpcyjnych w Japonii toruje drogę spadkowi cen i spowolnieniu tempa inflacji w nadchodzącym okresie. Nie ma wątpliwości, że ustępowanie presji inflacyjnej na decydentów polityki pieniężnej w Banku Centralnym Japonii zmniejsza szanse na podwyżki stóp procentowych w Japonii w nadchodzącym okresie.

Japońskie stopy procentowe

- W następstwie tych danych wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez japoński bank centralny o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu w kwietniu spadła z 15% do 10%.

- Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy czekają na opublikowanie większej ilości danych na temat poziomu inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Większość kryptowalut wzrosła w trakcie dzisiejszego, poniedziałkowego handlu, w tym Ethereum, w związku ze zwiększeniem przez instytucje i firmy swoich zasobów Ethereum.

BitMine Immersion Technologies (BMNR), firma specjalizująca się w zarządzaniu obligacjami skarbowymi Ethereum, zwiększyła swoje zasoby drugiej kryptowaluty po kolejnej rundzie cotygodniowych zakupów.

Firma z siedzibą w Las Vegas zakupiła w zeszłym tygodniu 71 252 Ethereum, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem. To jej największy tygodniowy zakup od grudnia. Dzięki temu jej łączne zasoby wzrosły do 4,803 mln ETH, umacniając jej pozycję największego publicznie notowanego skarbu Ethereum.

Z tego portfela BitMine pozyskało w zeszłym tygodniu 191 994 ETH w kontraktach stakingowych, zwiększając łączną wartość aktywów zdeponowanych w ramach stakingu do 3,33 miliona ETH, co stanowi około 69% całości portfela. Firma poinformowała, że obecnie osiąga roczną stopę zwrotu w wysokości 196 milionów dolarów z tych aktywów za pośrednictwem niedawno uruchomionej sieci Made in America Validator Network (MAVAN).

Według prezesa BitMine, Thomasa Lee, ETH było drugim najlepiej radzącym sobie aktywem od początku wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem w ciągu ostatnich sześciu tygodni, odnotowując wzrost o 6,8% i przewyższając indeks S&P 500 oraz złoto odpowiednio o 1130 i 1840 punktów bazowych.

Lee napisał w oświadczeniu w poniedziałek: „To dobre wskaźniki, ponieważ spodziewamy się, że przywództwo ETH wzmocni zaufanie inwestorów i przyciągnie płynność z rynku, przy czym Ethereum nadal korzysta z podwójnego impulsu ze strony Wall Street, polegającego na wykorzystaniu tokenów w blockchainie, oraz rosnącego zapotrzebowania na systemy proxy oparte na sztucznej inteligencji dla publicznego i neutralnego blockchaina”.

BitMine posiada również udziały w Beast Industries o wartości 200 milionów dolarów i 198 Bitcoinów (BTC), a także udziały w Eightco Holdings (ORBS) o wartości 92 milionów dolarów, oprócz całkowitej płynności gotówkowej wynoszącej 864 miliony dolarów.

Jednocześnie spółka ogłosiła, że jej akcje zostały dopuszczone do notowań na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE), a handel na NYSE American zostanie wstrzymany do końca sesji w środę i rozpocznie się w czwartek. Cena akcji BitMine wzrosła o 5% do momentu sporządzenia raportu w poniedziałek.

Oczekiwania cenowe Ethereum: ETH próbuje przełamać zakres handlowy i ponownie przetestować 50-dniową średnią ruchomą

Według danych Coinglass, w ciągu ostatnich 24 godzin Ethereum odnotowało likwidacje o wartości 84,5 mln USD, co było spowodowane likwidacją krótkich pozycji o wartości 74,8 mln USD.

Na wykresie dziennym kurs ETH wynosi 2140 USD. Krótkoterminowa tendencja wydaje się neutralna z lekkim trendem wzrostowym, ponieważ cena utrzymuje się powyżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (Exponential Moving Average) na poziomie 2085 USD i odzyskała siłę po zeszłotygodniowym spadku. 50-dniowa wykładnicza średnia krocząca (Exponential Moving Average) na poziomie 2145 USD tworzy natychmiastowy opór, który utrzymuje cenę w krótkoterminowym i średnioterminowym przedziale.

Wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymuje się na poziomie 53 powyżej linii środkowej, podczas gdy wskaźnik stochastyczny (Stoch) przesuwa się w stronę strefy wykupienia, co wskazuje na odbudowę dynamiki wzrostowej bez obecności wyraźnego katalizatora dla eksplozji wzrostowej.

Początkowe poziomy wsparcia to 2108 USD, wspierane przez 20-dniową średnią kroczącą poniżej. Przełamanie tego poziomu może otworzyć drogę do 1911 USD, a następnie do głównego wsparcia na poziomie 1741 USD. Ewentualne głębsze spadki mogą sięgnąć 1520 USD, a następnie 1405 USD, co oznacza szersze poziomy spadkowe.

Patrząc w górę, natychmiastowy opór formuje się na poziomie 2389 USD i aby ponownie aktywować ruch wzrostowy w kierunku 2746 USD, konieczne jest zamknięcie dnia powyżej tego poziomu.

Jeśli chodzi o transakcje, cena Ethereum wzrosła dokładnie o godzinie 20:23 GMT na platformie CoinMarketCap o 4,1% do 2148,4 USD.