Ceny złota spadły o ponad 2% na rynkach europejskich w poniedziałek na początku sesji, kontynuując spadki drugi dzień z rzędu i oddalając się od trzytygodniowego maksimum, ponieważ nadal trwają operacje korekcyjne i realizacji zysków, a do tego dochodzi presja wynikająca ze wzrostu wartości dolara amerykańskiego po niepowodzeniu rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Wraz z nasileniem się gróźb Stanów Zjednoczonych dotyczących blokady morskiej Cieśniny Ormuz i portów irańskich, ceny ropy naftowej na świecie wzrosły o ponad 10%. To wydarzenie ponownie wzbudziło obawy o przyspieszenie inflacji na świecie i zwiększyło presję na Rezerwę Federalną, aby w najbliższej przyszłości podniosła stopy procentowe.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny złota: Ceny złota spadły o 2,2% do (4644,52 USD) z poziomu otwarcia na poziomie (4749,45 USD) i osiągnęły szczyt na poziomie (4749,45 USD).

• Po ustaleniu cen w piątek, cena złota spadła o 0,4%, co stanowiło pierwszą stratę w ciągu ostatnich czterech dni, na skutek korekty i realizacji zysków z trzytygodniowego maksimum na poziomie 4857,56 USD za uncję.

• W zeszłym tygodniu ceny złota wzrosły o 1,55%, co stanowi drugi z rzędu tygodniowy wzrost, na skutek spadku wartości dolara amerykańskiego po ogłoszeniu dwutygodniowego rozejmu w wojnie irańskiej.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w poniedziałek na początku tygodnia o 0,5%, rozpoczynając szerokie odbicie od najniższych poziomów od miesiąca. Odzwierciedla to wzrost wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Jak wiemy, wzrost wartości amerykańskiej waluty sprawia, że sztabki złota wyceniane w dolarach amerykańskich stają się mniej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Oprócz zakupów dokonywanych na niskim poziomie, wartość dolara amerykańskiego wzrosła z powodu obaw przed wznowieniem wojny w regionie Bliskiego Wschodu po załamaniu się rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Saul Kavonic, analityk z MST Marquee, powiedział: Rynek w dużej mierze powrócił już do stanu sprzed zawieszenia broni.

Aktualności na temat wojny w Iranie

• Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie zakończyły się impasem.

• Naciski Waszyngtonu na całkowitą likwidację pozostałości zakładów wzbogacania uranu w Iranie.

• Teheran zażądał natychmiastowego zniesienia wszystkich sankcji gospodarczych przed przedłużeniem rozejmu.

• Trump mówi, że Stany Zjednoczone nałożą blokadę Cieśniny Ormuz po niepowodzeniu rozmów pokojowych z Iranem.

• Trump nakazał Marynarce Wojennej USA nałożenie blokady Cieśniny Ormuz od godziny 10:00 czasu wschodniego USA w poniedziałek.

• Trump uważa, że Iran będzie kontynuował dialog; Teheran dąży do „zrównoważonego i sprawiedliwego porozumienia”.

• Iran ostrzega przed ostrą reakcją na blokadę i oskarża Stany Zjednoczone o nieustępliwość w negocjacjach.

• Dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Trump i jego doradcy rozważają przeprowadzenie ograniczonych ataków na Iran.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 10% po fiasku rozmów USA i Iranu w sprawie porozumienia, co spowodowało zawieszenie kruchego zawieszenia broni i dalsze hamowanie eksportu energii z Bliskiego Wschodu.

Niewątpliwie wzrost światowych cen ropy naftowej budzi obawy o przyspieszenie inflacji, co może skłonić światowe banki centralne, zwłaszcza Rezerwę Federalną, do podniesienia stóp procentowych w krótkim terminie, co stanowiłoby radykalne odejście od przedwojennych oczekiwań dotyczących obniżenia lub utrzymania amerykańskich stóp procentowych na stałym poziomie przez długi okres.

Stopy procentowe w USA

• Po wzroście cen ropy naftowej, według narzędzia „FedWatch” CME Group: wycena prawdopodobieństwa utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na kwietniowym posiedzeniu spadła z 99% do 96%, a wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych o około 25 punktów bazowych wzrosła z 1% do 4%.

• Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy uważnie śledzą publikację większej ilości danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział: Optymizm dotyczący zawieszenia broni osłabł po niepowodzeniu rozmów pokojowych, a wynikający z tego wzrost cen dolara i ropy naftowej doprowadził do ponownego spadku cen złota.

Waterer dodał: Gdy ceny ropy przekroczą 100 dolarów, uwaga szybko zwróci się ku możliwości podniesienia stóp procentowych przez banki centralne w celu ograniczenia inflacji, a te oczekiwania dotyczące stóp procentowych osłabiają notowania złota.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, pozostały w piątek praktycznie niezmienione, wynosząc łącznie 1052,42 ton metrycznych, co stanowi najniższy poziom od około tygodnia.

W poniedziałek euro osłabiło się w handlu europejskim w stosunku do koszyka walut światowych, po raz pierwszy od sześciu dni w stosunku do dolara amerykańskiego. Odbiło się to od pięciotygodniowego maksimum na skutek korekt i operacji realizacji zysków, a także wznowionego skupu amerykańskiej waluty jako najlepszej alternatywnej inwestycji, szczególnie po załamaniu się rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Wraz z nasileniem się gróźb Stanów Zjednoczonych dotyczących blokady morskiej Cieśniny Ormuz i portów irańskich, ceny ropy naftowej na świecie wzrosły o ponad 10%. To wydarzenie ponownie wzbudziło obawy o przyspieszenie inflacji na świecie i zwiększyło presję na banki centralne, aby w najbliższej przyszłości podjęły działania zmierzające do podniesienia stóp procentowych.

Przegląd cen

- Kurs wymiany euro dzisiaj: Euro osłabiło się w stosunku do dolara o 0,5% do poziomu (1,1664 USD) od piątkowej ceny zamknięcia na poziomie (1,1723 USD) i osiągnęło dzisiejszy szczyt na poziomie (1,1690 USD).

- Euro zakończyło piątkowe notowania wzrostem o 0,2% w stosunku do dolara, notując piąty z rzędu dzienny wzrost i osiągając pięciotygodniowe maksimum na poziomie 1,1740 USD, przed rozpoczęciem rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

- W ciągu ostatniego tygodnia euro odnotowało wzrost o 1,8% w stosunku do dolara, co stanowi drugi z rzędu tygodniowy wzrost i największy tygodniowy wzrost od stycznia ubiegłego roku. Stało się tak dzięki porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie dwutygodniowego zawieszenia broni, które obejmowało otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi globalnej.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w poniedziałek na początku tygodnia o 0,5%, rozpoczynając szerokie odbicie od najniższych poziomów od miesiąca. Odzwierciedla to wzrost wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Oprócz zakupów dokonywanych na niskim poziomie, wartość dolara amerykańskiego wzrosła z powodu obaw przed wznowieniem wojny w regionie Bliskiego Wschodu po załamaniu się rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Saul Kavonic, analityk z MST Marquee, powiedział: Rynek w dużej mierze powrócił już do stanu sprzed zawieszenia broni.

Aktualności na temat wojny w Iranie

- Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie zakończyły się impasem.

- Naciski Waszyngtonu na całkowitą likwidację pozostałości zakładów wzbogacania uranu w Iranie.

- Teheran zażądał natychmiastowego zniesienia wszystkich sankcji gospodarczych przed przedłużeniem rozejmu.

- Trump mówi, że Stany Zjednoczone nałożą blokadę Cieśniny Ormuz po fiasku rozmów pokojowych z Iranem.

- Trump nakazał Marynarce Wojennej USA nałożenie blokady Cieśniny Ormuz począwszy od godziny 10:00 czasu wschodniego USA w poniedziałek.

- Trump uważa, że Iran będzie kontynuował dialog; Teheran dąży do „zrównoważonego i sprawiedliwego porozumienia”.

- Iran ostrzega przed ostrą odpowiedzią na blokadę i oskarża Stany Zjednoczone o nieustępliwość w negocjacjach.

- Dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Trump i jego doradcy rozważają przeprowadzenie ograniczonych ataków na Iran.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 10% po fiasku rozmów USA i Iranu w sprawie porozumienia, co spowodowało zawieszenie kruchego zawieszenia broni i dalsze hamowanie eksportu energii z Bliskiego Wschodu.

Niewątpliwie wzrost światowych cen ropy naftowej budzi obawy o przyspieszenie inflacji, co może skłonić światowe banki centralne, zwłaszcza Europejski Bank Centralny i Bank Anglii, do podniesienia stóp procentowych w krótkim terminie, co stanowiłoby radykalne odejście od przedwojennych oczekiwań obniżania lub ustalania stóp procentowych na stały poziom przez długi okres.

Europejskie stopy procentowe

- Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała: Bank jest gotowy podnieść stopy procentowe, nawet jeśli spodziewany wzrost inflacji będzie krótkotrwały.

- Wycena na rynku pieniężnym prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o około 25 punktów bazowych w kwietniu przez Europejski Bank Centralny utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 35%.

- Źródła podały agencji Reuters, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie rozpocznie dyskusję na temat podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w tym miesiącu.

- Aby dokonać ponownej wyceny powyższych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na publikację większej ilości danych ekonomicznych w strefie euro dotyczących poziomu inflacji, bezrobocia i płac.

Jen japoński osłabił się w poniedziałek w handlu azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując spadek trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego, w związku z wznowieniem operacji skupu amerykańskiej waluty jako najlepszej alternatywnej inwestycji, szczególnie po załamaniu się rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Wraz z nasileniem się gróźb Stanów Zjednoczonych dotyczących blokady morskiej Cieśniny Ormuz i portów irańskich, ceny ropy naftowej na świecie wzrosły o ponad 10%. To wydarzenie ponownie wzbudziło obawy o przyspieszenie inflacji na świecie i zwiększyło presję na banki centralne, aby w najbliższej przyszłości podjęły działania zmierzające do podniesienia stóp procentowych.

Przegląd cen

- Dzisiejszy kurs wymiany jena japońskiego: Dolar wzrósł w stosunku do jena o prawie 0,4% do (159,85¥) od piątkowej ceny zamknięcia na poziomie (159,24¥) i osiągnął najniższy poziom podczas dzisiejszych notowań na poziomie (159,50¥).

- Jen zakończył piątkowe notowania spadkiem o 0,2% w stosunku do dolara, co było drugim z rzędu dziennym spadkiem.

- W zeszłym tygodniu jen wzrósł o 0,2% w stosunku do dolara, co stanowi drugi z rzędu tygodniowy wzrost. Stało się to dzięki porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie dwutygodniowego zawieszenia broni, które obejmowało otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi globalnej.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w poniedziałek na początku tygodnia o 0,5%, rozpoczynając szerokie odbicie od najniższych poziomów od miesiąca. Odzwierciedla to wzrost wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Oprócz zakupów dokonywanych na niskim poziomie, wartość dolara amerykańskiego wzrosła z powodu obaw przed wznowieniem wojny w regionie Bliskiego Wschodu po załamaniu się rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Saul Kavonic, analityk z MST Marquee, powiedział: Rynek w dużej mierze powrócił już do stanu sprzed zawieszenia broni.

Aktualności na temat wojny w Iranie

- Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Islamabadzie zakończyły się impasem.

- Naciski Waszyngtonu na całkowitą likwidację pozostałości zakładów wzbogacania uranu w Iranie.

- Teheran zażądał natychmiastowego zniesienia wszystkich sankcji gospodarczych przed przedłużeniem rozejmu.

- Trump mówi, że Stany Zjednoczone nałożą blokadę Cieśniny Ormuz po fiasku rozmów pokojowych z Iranem.

- Trump nakazał Marynarce Wojennej USA nałożenie blokady Cieśniny Ormuz począwszy od godziny 10:00 czasu wschodniego USA w poniedziałek.

- Trump uważa, że Iran będzie kontynuował dialog; Teheran dąży do „zrównoważonego i sprawiedliwego porozumienia”.

- Iran ostrzega przed ostrą odpowiedzią na blokadę i oskarża Stany Zjednoczone o nieustępliwość w negocjacjach.

- Dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że Trump i jego doradcy rozważają przeprowadzenie ograniczonych ataków na Iran.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w poniedziałek o ponad 10% po fiasku rozmów USA i Iranu w sprawie porozumienia, co spowodowało zawieszenie kruchego zawieszenia broni i dalsze hamowanie eksportu energii z Bliskiego Wschodu.

Niewątpliwie wzrost światowych cen ropy naftowej budzi obawy o przyspieszenie inflacji, co może skłonić światowe banki centralne do podniesienia stóp procentowych w krótkim terminie, co stanowiłoby radykalne odejście od przedwojennych oczekiwań obniżania lub ustalania stóp procentowych na stałym poziomie przez dłuższy okres.

Japońskie stopy procentowe

- Wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu w kwietniu utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 10%.

- Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy czekają na opublikowanie większej ilości danych na temat poziomu inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Ceny soi wzrosły w piątek w południe, notując wzrosty o 7–13 centów, głównie dzięki wzrostowi cen śruty sojowej i zakupom technicznym. Średnia krajowa cena gotówkowa soi również wzrosła o około 13 centów, osiągając 11,10 dolara i ćwierć dolara.

Ceny kontraktów terminowych na śrutę sojową wzrosły znacząco o 12–15 dolarów w połowie sesji, podczas gdy ceny kontraktów terminowych na olej sojowy spadły o około 50–53 punkty.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych poinformował dziś rano o zawarciu prywatnej umowy eksportowej na sprzedaż 100 tys. ton śruty sojowej do Włoch.

Dane dotyczące sprzedaży eksportowej opublikowane w czwartek pokazały, że całkowite zobowiązania eksportowe wyniosły 37,905 mln ton metrycznych, co stanowi spadek o 18% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Poziom ten stanowi około 90% nowych szacunków USDA, czyli mniej niż zazwyczaj średnie tempo wzrostu na poziomie 95%.

Rzeczywiste dostawy wyniosły 30,52 mln ton metrycznych, co stanowi 73% szacunków departamentu i jest wynikiem niższym od przeciętnej wydajności wynoszącej 84%.

W miesięcznym raporcie World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) Departament Rolnictwa USA ujawnił pewne korekty prognoz popytu, ponieważ wolumen tłoczenia wzrósł o 35 milionów buszli, podczas gdy eksport zmniejszył się o tę samą wartość, co pozwoliło utrzymać całkowite zapasy końcowe na poziomie 350 milionów buszli.

Oczekiwana średnia cena gotówkowa wzrosła również o 10 centów i osiągnęła poziom 10,30 USD.

Jeśli chodzi o kontrakty terminowe na maj 2026 r., cena soi wyniosła 11,78 USD i ćwierć dolara, co oznacza wzrost o 13 centów.