Złoto zmierza w kierunku największego tygodniowego wzrostu od stycznia przed danymi o zatrudnieniu w USA

Ceny złota wzrosły w piątek na giełdach europejskich, kontynuując wzrosty po krótkiej przerwie w poprzedniej sesji i zbliżając się do siedmiotygodniowego maksimum. Dzięki temu metal szlachetny znalazł się na dobrej drodze do największego tygodniowego wzrostu od stycznia na fali wyraźnej poprawy popytu inwestycyjnego.

Rynki oczekują na dalsze szczegóły negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w których pośredniczy Oman, mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi.

Słabe dane z amerykańskiego rynku pracy zmniejszyły oczekiwania co do podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu; inwestorzy oczekują teraz na opublikowanie raportu o zatrudnieniu za lipiec, którego wyniki mają zostać opublikowane później dziś.

Cena

• Dzisiejsze ceny złota: Cena złota wzrosła o 0,95% do 4280,60 USD za uncję z poziomu otwarcia 4240,22 USD, po osiągnięciu najniższego poziomu 4229,74 USD.

• Podczas czwartkowego rozliczenia cena złota spadła o około 0,1%, co oznaczało pierwszą stratę od czterech sesji. Nastąpiła korekta i realizacja zysków po tym, jak ceny osiągnęły wcześniej siedmiotygodniowy szczyt na poziomie 4304,20 USD za uncję.

Handel tygodniowy

W tym tygodniu, który oficjalnie kończy się piątkowym rozliczeniem, ceny złota wzrosły o około 6,0%, co oznacza drugi tygodniowy wzrost w ciągu trzech tygodni i największy wzrost od stycznia.

Negocjacje w sprawie Ormuzu

• Źródła dyplomatyczne podały, że Iran i Oman są bliskie ogłoszenia tymczasowego porozumienia regulującego i ponownie otwierającego szlaki żeglugowe przychodzące i wychodzące przez Cieśninę Ormuz.

• Teheran żąda zakończenia blokady portów przez amerykańską marynarkę wojenną, zniesienia niedawnych sankcji naftowych i uwolnienia zamrożonych irańskich aktywów jako warunków ponownego otwarcia cieśniny.

• Parlament Iranu rozpoczął rozpatrywanie ustawodawstwa, które zabraniałoby statkom z niektórych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Izraela, przepływania przez cieśninę, a także nakładałoby opłaty i kary na niektóre statki korzystające z tej drogi wodnej.

• Biały Dom odrzuca propozycję udzielenia Iranowi upoważnienia do nakładania obowiązkowych opłat tranzytowych na statki handlowe lub do ustanowienia nowych ram bezpieczeństwa, które mogłyby wpłynąć na międzynarodową swobodę żeglugi.

• Oman kontynuuje wysiłki mające na celu przezwyciężenie różnic między Waszyngtonem a Teheranem. Doniesienia wskazują, że wymieniono się propozycjami dotyczącymi regulacji międzynarodowej żeglugi.

• Prezydent Donald Trump powiedział, że wierzy, iż wojna wkrótce się zakończy, nazywając negocjacje ostatnią okazją do działań dyplomatycznych.

• Główny negocjator Iranu oskarżył Trumpa o „pokaz dyplomacji”, ponieważ ruch przez Cieśninę Ormuz pozostaje niemal całkowicie wstrzymany.

• Huti ogłosili nowe ataki, co wzbudziło nowe obawy, że dalsza eskalacja może skomplikować negocjacje i zwiększyć ryzyko dla bezpieczeństwa w regionie.

Stopy procentowe w USA

• ADP poinformowało w środę, że tempo zatrudniania w amerykańskich firmach sektora prywatnego znacznie spadło w lipcu i było niższe od oczekiwań rynku.

• Po opublikowaniu danych, według narzędzia CME FedWatch, prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna we wrześniu utrzyma stopy procentowe bez zmian, wzrosło z 43% do 47%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych spadło z 57% do 53%.

• Prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe bez zmian w grudniu, wzrosło z 17% do 19%, podczas gdy oczekiwania na podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych spadły z 83% do 81%.

Raport o zatrudnieniu w USA

Rynki oczekują na miesięczny raport o zatrudnieniu w USA, który zostanie opublikowany później dziś, aby zweryfikować te oczekiwania. Raport będzie zawierał kluczowe wskaźniki dotyczące amerykańskiego rynku pracy, w szczególności dane o liczbie pracowników poza rolnictwem za lipiec, a także stopę bezrobocia i średnie stawki godzinowe.

Dane zostaną opublikowane o godzinie 12:30 GMT, a prognozy wskazują, że gospodarka USA doda w lipcu 85 000 miejsc pracy, w porównaniu z 57 000 w czerwcu. Oczekuje się, że stopa bezrobocia pozostanie na niezmienionym poziomie 4,2%, a średnie zarobki godzinowe wzrosną o 0,3%, co odpowiada wzrostowi z poprzedniego miesiąca.

Perspektywy dla złota

Oczekujemy, że słabsze od oczekiwanych dane dotyczące zatrudnienia w USA jeszcze bardziej obniżą oczekiwania co do wyższych stóp procentowych w tym roku, co może potencjalnie wpłynąć na dodatkowe zyski na rynku złota i innych metali szlachetnych.

W takim scenariuszu złoto mogłoby osiągnąć nowe dwumiesięczne maksima. Przełamanie kilku kluczowych poziomów oporu i głównych średnich kroczących mogłoby utorować drogę do dalszych wzrostów w kierunku progu 5000 dolarów za uncję.

SPDR

Zasoby złota w SPDR Gold Trust, największym na świecie funduszu ETF opartym na złocie, wzrosły w czwartek o około 0,57 tony metrycznej, co oznacza trzeci z rzędu dzienny wzrost i zwiększa całkowite zasoby do 1014,72 ton metrycznych, najwyższego poziomu od 23 czerwca.