Ceny ropy wzrosły o ponad 4% podczas środowych notowań, zbliżając się do najwyższych poziomów od sześciu tygodni po tym, jak cena ropy Brent przekroczyła 95 dolarów za baryłkę. Rosnące obawy o potencjalne zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie nadal wspierały rynek. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrosty były trwające starcia militarne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także groźby ze strony wspieranych przez Iran Hutich wobec żeglugi morskiej.

Cena ropy Brent przekracza 95 dolarów w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi ropy Ormuz i Bab el-Mandab

Cena kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła o 3,82 USD, czyli 4,2%, do 94,83 USD za baryłkę o godz. 09:38 GMT, po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 95,24 USD.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową West Texas Intermediate (WTI) zyskały 3,65 USD, czyli 4,33%, do 87,99 USD za baryłkę.

Oba wskaźniki osiągnęły najwyższe poziomy od 11 czerwca.

Wojsko amerykańskie ogłosiło, że przeprowadziło jedenastą noc z rzędu ataki na Iran. Stało się to wkrótce po tym, jak armia Kuwejtu poinformowała, że jej obrona powietrzna przechwyciła irańskie drony.

Oprócz odnowienia napięć wokół Cieśniny Ormuz, Huti otworzyli nowy front konfliktu, grożąc atakami na statki transportujące saudyjską ropę naftową przez cieśninę Bab el-Mandab i ogłaszając blokadę morską Arabii Saudyjskiej.

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział, że rynek energii stoi obecnie w obliczu podwójnego ryzyka, ponieważ cieśnina Bab el-Mandab, obok Cieśniny Ormuz, staje się kolejnym ważnym punktem geopolitycznym, a inwestorzy uważnie śledzą aktywność żeglugową na Morzu Czerwonym.

Dodał, że cieśnina Bab el-Mandab, położona u południowego wejścia do Morza Czerwonego, stała się coraz ważniejsza dla eksportu saudyjskiej ropy naftowej po tym, jak transport przez Cieśninę Ormuz ponownie gwałtownie spadł w wyniku zerwania porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem na początku tego miesiąca.

Zmiana trasy tankowców i skupienie się na danych o zapasach w USA

Dane dotyczące żeglugi wykazały, że we wtorek trzy tankowce przewożące saudyjską ropę naftową do Chin i Indii zmieniły kurs na Morzu Czerwonym, kierując się w stronę Kanału Sueskiego zamiast płynąć wzdłuż wybrzeża Jemenu.

Frank Walbaum, analityk rynku w Naga.com, powiedział, że groźby ze strony Huti zmusiły tankowce do zmiany tras, co zwiększyło presję na fizyczny rynek ropy naftowej i potencjalnie zakłóciło eksport Arabii Saudyjskiej. Sytuacja ta może w dalszym ciągu przyczyniać się do wzrostu cen.

W raporcie dodano, że azjatyccy rafinerie zaczęły szukać alternatywnych tras dla przesyłu saudyjskiej ropy naftowej z portu Janbu nad Morzem Czerwonym przez Kanał Sueski i wokół Przylądka Dobrej Nadziei w odpowiedzi na najnowsze zagrożenia bezpieczeństwa.

Mimo ograniczonej podaży ropy naftowej na świecie spowodowanej konfliktem, wstępne dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) wykazały, że zapasy amerykańskiej ropy naftowej i destylatów wzrosły w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy benzyny spadły, jak podają źródła rynkowe.

Dane te wyprzedzają oficjalne dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), które mają zostać opublikowane w środę wieczorem. Inwestorzy powinni uważnie śledzić te dane, gdyż mogą one przynieść nowe sygnały dotyczące trendów podaży i popytu w największej gospodarce świata wykorzystującej ropę naftową.

Dolar amerykański wzrósł we wtorek po raz czwarty z rzędu, wspierany przez wyższe ceny ropy naftowej. Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie wzmogły obawy, że presja inflacyjna może utrzymywać się dłużej.

Indeks dolara amerykańskiego, mierzący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych walut, wzrósł o 0,17% do poziomu 101,16.

Euro osłabiło się o 0,11% do 1,1402 USD, a funt brytyjski osłabił się o 0,39% do 1,3376 USD, co oznacza czwartą z rzędu dzienną stratę, jak wynika z danych Reutersa.

Jen japoński osłabił się o 0,41% do 163,14 jenów za dolara, przekraczając poziom 163 jenów po raz pierwszy od grudnia 1986 r., gdyż inwestorzy wyczekiwali oznak interwencji japońskich władz w celu wsparcia waluty.

Rynki walutowe nadal koncentrowały się na rosnących zagrożeniach geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, gdzie ciągłe starcia zbrojne doprowadziły do wzrostu cen ropy naftowej, co wywołało obawy o globalne dostawy energii i utrzymującą się presję inflacyjną.

Zyski dolara nastąpiły po dziewiątej z rzędu nocy amerykańskich nalotów na Iran, co zwiększyło popyt na zieloną walutę jako jedno z preferowanych przez rynek bezpiecznych aktywów w okresach wzmożonej niepewności geopolitycznej.

Ceny złota wzrosły w środę na europejskich giełdach, notując wzrosty już drugą sesję z rzędu i osiągając najwyższy poziom od dwóch tygodni. Stało się tak dzięki silnemu popytowi ze strony inwestorów detalicznych i przerwie w niedawnym umocnieniu dolara amerykańskiego względem koszyka walut.

Ciągły wzrost światowych cen ropy naftowej, które osiągnęły nowe sześciotygodniowe maksima, ożywił obawy decydentów Rezerwy Federalnej dotyczące presji inflacyjnej i wzmocnił oczekiwania na możliwość podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku.

Cena

• Ceny złota wzrosły o 1,6% do 4141,73 dolarów za uncję, najwyższego poziomu od 7 lipca, po otwarciu na poziomie 4077,55 dolarów. Osiągnęły one dzienne minimum na poziomie 4076,87 dolarów.

• Złoto we wtorek zakończyło sesję wzrostem o 1,75%, notując drugi wzrost w ciągu trzech sesji, gdyż ceny odbiły się od dwutygodniowego minimum na poziomie 3959,72 USD za uncję.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o ponad 0,2%, obniżając się z tygodniowego maksimum na skutek korekty i realizacji zysków. Odzwierciedla to przerwę w umocnieniu amerykańskiej waluty względem koszyka głównych walut.

Słabszy dolar amerykański sprawia, że złoto denominowane w dolarach staje się atrakcyjniejsze dla nabywców posiadających inne waluty.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w środę o ponad 4%, kontynuując wzrosty drugą sesję z rzędu i osiągając sześciotygodniowy szczyt. Powodem jest nasilenie się obaw o zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie oraz trwająca eskalacja działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także groźby ze strony Huti wobec statków i tankowców powiązanych z Arabią Saudyjską.

Aktualizacja konfliktu w Iranie

• Wojsko amerykańskie ogłosiło zakończenie jedenastej z rzędu nocy nalotów na irańskie cele wojskowe.

• Ataki były skierowane przeciwko centrom dowodzenia, obiektom logistycznym, składowiskom dronów i sprzętowi morskiemu w ramach wysiłków mających na celu ochronę międzynarodowej żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

• Iran oświadczył, że będzie kontynuował swoją reakcję militarną, obejmującą ataki na amerykańskie obiekty i bazy wojskowe w całym regionie.

• Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że podejrzewany o istnienie irański ośrodek nuklearny w rejonie Dżabal Al-Fas może wkrótce paść ofiarą poważnego ataku militarnego.

• Teheran odpowiedział, że jakikolwiek atak na jego obiekty nuklearne oficjalnie oznaczałby rozszerzenie wojny na cały region.

• Trwają działania mediacyjne prowadzone przez kilka stron regionu, w tym Pakistan i Katar, mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni, choć nie ogłoszono jeszcze żadnego formalnego porozumienia ani nowego rozejmu.

Stopy procentowe w USA

• Prezes Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack dołączyła do rosnącej grupy decydentów politycznych twierdzących, że dalsze podwyżki stóp procentowych mogą okazać się konieczne w celu opanowania utrzymującej się inflacji.

• Według narzędzia CME FedWatch, rosnące globalne ceny ropy naftowej zmniejszyły prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe bez zmian na lipcowym posiedzeniu, z 85% do 73%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych wzrosło z 15% do 27%.

• Prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie na grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej spadło z 20% do 14%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych wzrosło z 80% do 86%.

• Inwestorzy uważnie śledzą nadchodzące dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, aby zweryfikować swoje oczekiwania.

Perspektywy dla złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział, że kupujący weszli na rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych okazji po niedawnym spadku, a nadzieje na postępy dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem również wspierały ruchy cen.

SPDR Gold Trust

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, wzrósł we wtorek o około 2,28 tony metrycznej, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost.

Łączne zasoby wzrosły do 1005,87 ton metrycznych, co stanowi najwyższy poziom od 25 czerwca.

Funt brytyjski umocnił się w środę w stosunku do koszyka głównych walut na rynkach europejskich, próbując odrobić stratę z najniższego poziomu od tygodnia w stosunku do dolara amerykańskiego. Dolar nieznacznie osłabił się w związku z trwającą wymianą informacji wojskowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Ostatni wzrost światowych cen ropy naftowej wywołał ponowne obawy decydentów Banku Anglii dotyczące inflacji i wzmocnił oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii w tym roku. Inwestorzy oczekują na kluczowe dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii za czerwiec, które zostaną opublikowane później dziś, aby zweryfikować te oczekiwania.

Cena

• Funt wzrósł o 0,1% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając 1,3390 USD, z poziomu otwarcia 1,3375 USD. Osiągnął dzienne minimum na poziomie 1,3372 USD.

• We wtorek funt osłabił się o 0,4% w stosunku do dolara, notując czwarty z rzędu dzienny spadek i spadając do najniższego poziomu od tygodnia, 1,3359 dolara. Waluta znalazła się pod presją utrzymujących się napięć militarnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także komentarzy nowego premiera Wielkiej Brytanii o zezwoleniu na wykorzystanie brytyjskich baz w amerykańskich nalotach na terytorium Iranu.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o około 0,1%, obniżając się z tygodniowego maksimum na skutek korekty i realizacji zysków. Odzwierciedla to nieznaczne spowolnienie amerykańskiej waluty względem koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w środę o ponad 1%, kontynuując wzrosty drugą sesję z rzędu i osiągając sześciotygodniowy szczyt. Powodem jest nasilenie się obaw o zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie oraz trwająca eskalacja działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także groźby ze strony Huti wobec statków i tankowców powiązanych z Arabią Saudyjską.

Aktualizacja konfliktu w Iranie

• Wojsko amerykańskie ogłosiło zakończenie jedenastej z rzędu nocy nalotów na irańskie cele wojskowe.

• Ataki były skierowane przeciwko centrom dowodzenia, obiektom logistycznym, składowiskom dronów i sprzętowi morskiemu w ramach wysiłków mających na celu ochronę międzynarodowej żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

• Iran oświadczył, że będzie kontynuował swoją reakcję militarną, obejmującą ataki na amerykańskie obiekty i bazy wojskowe w całym regionie.

• Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że podejrzewany o istnienie irański ośrodek nuklearny w rejonie Dżabal Al-Fas może wkrótce paść ofiarą poważnego ataku militarnego.

• Teheran odpowiedział, że jakikolwiek atak na jego obiekty nuklearne oficjalnie oznaczałby rozszerzenie wojny na cały region.

• Trwają działania mediacyjne prowadzone przez kilka stron regionu, w tym Pakistan i Katar, mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni, choć nie ogłoszono jeszcze żadnego formalnego porozumienia ani nowego rozejmu.

Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z danymi na światowych rynkach kontraktów terminowych na stopy procentowe, inwestorzy wyceniają obecnie około 30% prawdopodobieństwo, że Bank Anglii podniesie stopy procentowe na swoim lipcowym posiedzeniu.

Dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii

Inwestorzy oczekują na opublikowanie dziś kluczowych danych o inflacji w Wielkiej Brytanii za czerwiec. Mogą one zmienić oczekiwania dotyczące brytyjskich stóp procentowych i znacząco wpłynąć na perspektywy polityki pieniężnej Banku Anglii.

Główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) zostanie opublikowany o godzinie 6:00 GMT i oczekuje się, że wzrośnie o 2,7% rok do roku w czerwcu, spadając z 2,8% w maju. Prognozuje się, że inflacja bazowa spadnie z 2,6% do 2,5%.

Perspektywy funta

Spodziewamy się, że jeśli dane dotyczące inflacji w Wielkiej Brytanii okażą się niższe od oczekiwań rynku, prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych przez Bank Anglii w tym roku zmniejszy się, co wywrze nową presję spadkową na funta brytyjskiego.