Ceny ropy spadły w środę poniżej 100 dolarów za baryłkę po tym, jak Donald Trump ogłosił, że popiera dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem, pod warunkiem natychmiastowego i bezpiecznego ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 17,47 USD, czyli 16%, do 91,80 USD za baryłkę do godziny 12:05 GMT. Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) również spadły o 20,33 USD, czyli 18%, do 92,62 USD za baryłkę.

Ceny referencyjne oleju napędowego w Europie również gwałtownie spadły, tracąc 317,25 USD, czyli 20,8%, osiągając poziom 1210,50 USD za tonę metryczną.

Zmiana stanowiska Trumpa nastąpiła na krótko przed upływem terminu, który wyznaczył Iranowi na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz, pod groźbą rozległych ataków na infrastrukturę cywilną. Około 20% światowych dostaw ropy naftowej przepływa przez ten wąski korytarz morski.

Trump napisał w mediach społecznościowych: „To będzie zawieszenie broni z obu stron!”, po tym jak wcześniej we wtorek napisał, że „dzisiaj zginie cała cywilizacja”, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione.

Iran oświadczył, że zaprzestanie ataków, jeśli ataki na niego ustaną, a bezpieczne przejście przez Cieśninę Ormuz będzie możliwe przez dwa tygodnie we współpracy z irańskimi siłami zbrojnymi, zgodnie z oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego.

Wysoki rangą urzędnik irański biorący udział w rozmowach powiedział agencji Reuters, że Iran może ponownie otworzyć cieśninę w ograniczony i zorganizowany sposób w czwartek lub piątek przed spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu w Pakistanie.

Tamas Varga, analityk z domu maklerskiego PVM Oil Associates, powiedział, że można się spodziewać, iż około 10–13 milionów baryłek ropy naftowej i produktów ropopochodnych utkniętych za Cieśniną Ormuz zacznie teraz stopniowo wypływać.

Dodał: „To, czy sytuacja sprzed marca w pełni powróci, zależy wyłącznie od tego, czy rozejm uda się przekształcić w trwały pokój podczas negocjacji w Pakistanie”.

Operatorzy statków wciąż domagają się wyjaśnień w kwestiach logistycznych, a rafinerie w środę zaczęły dopytywać o nowe dostawy ropy naftowej w odpowiedzi na porozumienie o zawieszeniu broni.

Kilka krajów Zatoki Perskiej wykryło również wystrzelenie rakiet i ataki dronów lub wydało ostrzeżenia dla ludności cywilnej o konieczności szukania schronienia.

Saul Kavonic, analityk z MST Marquee, powiedział: „Nawet jeśli dojdzie do porozumienia pokojowego, Iran może w przyszłości ośmielić się zagrażać Cieśninie Ormuz, a rynek będzie uwzględniał w cenach wyższe ryzyko związane z cieśniną”.

Wojna amerykańsko-izraelska z Iranem doprowadziła do największego miesięcznego wzrostu cen ropy naftowej w historii, przekraczającego 50%.

Vivek Dhar, analityk Commonwealth Bank of Australia, powiedział, że „istnieje możliwość utrzymania się znaczącej premii geopolitycznej w cenach w dającej się przewidzieć przyszłości, w zależności od szczegółów kompleksowego porozumienia”.

Trump wskazał, że Stany Zjednoczone otrzymały od Iranu 10-punktową propozycję, którą określił jako praktyczną podstawę do negocjacji, dodając, że strony są bardzo bliskie osiągnięcia ostatecznego porozumienia w celu osiągnięcia długotrwałego pokoju.

Dodał w środę, że Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem i omówią z Teheranem kwestię złagodzenia ceł i sankcji.

Dolar spadł do najniższego poziomu od miesiąca, podczas gdy euro, jen oraz dolary australijski i nowozelandzki znacząco wzrosły podczas azjatyckich sesji w środę, po tym jak Donald Trump ogłosił poparcie dla dwutygodniowego zawieszenia broni z Iranem.

Jen japoński wzrósł o 0,7% w stosunku do dolara, osiągając poziom 158,50 jenów za dolara. Euro również wzrosło o 0,7% do 1,1677 dolara, a funt brytyjski o 0,8% do 1,3403 dolara.

Dolar australijski wzrósł o 1,2% do 0,7063 USD, podczas gdy dolar nowozelandzki wzrósł o 1,1% do 0,5795 USD.

Trump wcześniej groził przeprowadzeniem szeroko zakrojonych ataków na infrastrukturę cywilną w Iranie, co spotkało się z międzynarodową krytyką po wydaniu przez niego nietypowego ostrzeżenia, w którym stwierdził, że „dzisiaj zginie cała cywilizacja”, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione.

Jednak apetyt inwestorów na ryzyko powrócił szybko po ogłoszeniu zawieszenia broni, na niecałe dwie godziny przed upływem terminu wyznaczonego przez Trumpa Teheranowi na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz.

Ray Attrill, szef strategii walutowej w National Australia Bank w Sydney, powiedział, że w przypadku ponownego otwarcia cieśniny „możemy być świadkami kontynuacji fali wzrostowej napędzanej rosnącym apetytem na ryzyko, który obecnie obserwujemy”.

Dodał: „Ale wiele musi się wydarzyć w ciągu najbliższych czternastu dni”, wskazując, że waluty mogą być podatne na korektę swoich ostatnich wahań w tym okresie i że „rynki nadal potrzebują pewnej dozy sceptycyzmu i ostrożności”.

Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy siłę dolara względem koszyka sześciu głównych walut, spadł trzeci dzień z rzędu do poziomu 98,943, co stanowi najniższy poziom od 11 marca.

Ceny złota wzrosły w środę na rynku europejskim, kontynuując wzrosty drugi dzień z rzędu i osiągając najwyższy poziom od trzech tygodni na podstawie ogólnego spadku wartości dolara amerykańskiego względem koszyka walut światowych. Stało się to po zawarciu przez Stany Zjednoczone i Iran dwutygodniowego zawieszenia broni, obejmującego otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi światowej.

Wraz z gwałtownym spadkiem światowych cen ropy naftowej rosną wskaźniki słabnącej presji inflacyjnej na decydentów polityki pieniężnej w Rezerwie Federalnej, co zwiększa prawdopodobieństwo obniżki amerykańskich stóp procentowych w tym roku.

Przegląd cen

- Dzisiejsze ceny złota: cena złota wzrosła o 3,25% do (4857,56 USD), najwyższego poziomu od 19 marca, z poziomu otwarcia na poziomie (4706,34 USD), a najniższy poziom osiągnął na poziomie (4706,34 USD).

- Podczas rozliczenia cen we wtorek cena złota wzrosła o 1,25%, co oznacza pierwszy wzrost od trzech dni, wspierany przez spadek wartości dolara amerykańskiego.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł w środę o 0,85%, pogłębiając straty trzecią sesję z rzędu i osiągając czterotygodniowe minimum na poziomie 98,69 punktów. Odzwierciedla to szeroki spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Jak wiadomo, spadek wartości amerykańskiej waluty sprawia, że sztabki złota wyceniane w dolarach amerykańskich stają się bardziej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Nastawienie inwestorów do ryzyka poprawiło się na rynkach, a zainteresowanie kupnem globalnych aktywów i walut wzrosło po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Aktualności o wojnie w Iranie

- Waszyngton i Teheran zgadzają się na dwutygodniowe zawieszenie broni i planują otwarcie Cieśniny Ormuz.

- Prezydent USA Donald Trump zgodził się zawiesić ataki i bombardowania lotnicze przeciwko Iranowi na 14 dni po intensywnych mediacjach między Pakistanem a Katarem.

- Iran ogłosił zgodę na ponowne, pełne i bezpieczne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej, przy zapewnieniu koordynacji technicznej z irańskimi siłami zbrojnymi w celu zabezpieczenia przepływu statków.

- Bezpośrednie negocjacje mające na celu zakończenie wojny mają rozpocząć się w przyszły piątek w Islamabadzie w Pakistanie. Rozejm ma bowiem zapewnić szansę na znalezienie rozwiązania dyplomatycznego.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy spadły średnio o 13%, osiągając najniższy poziom od kilku tygodni, a obawy o globalne niedobory dostaw zmalały, zwłaszcza po ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz dla ogromnych tankowców.

Stopy procentowe w USA

- Według narzędzia CME FedWatch od CME Group: wycena prawdopodobieństwa utrzymania amerykańskich stóp procentowych bez żadnych zmian na nadchodzącym kwietniowym posiedzeniu jest obecnie stabilna na poziomie 99%, a wycena prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych o około 25 punktów bazowych jest stabilna na poziomie 1%.

- Po przerwie w wojnie inwestorzy zaczęli wyceniać prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku.

- Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na opublikowanie dziś protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Nicholas Frappell, globalny dyrektor ds. rynków w ABC Refinery, powiedział: Ludzie przystępowali do tej sesji z dużym prawdopodobieństwem eskalacji, jednak ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni całkowicie odwróciło te oczekiwania, co okazało się korzystne dla złota.

Niezależny trader metali Tai Wong powiedział: „To chwilowe ożywienie i pozostaje pytanie, czy Iran będzie się do niego stosować. W przypadku złota 200-dniowa średnia krocząca na poziomie 4930 dolarów, a następnie 5000 dolarów, będzie stanowić poważną przeszkodę”.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w funduszu SPDR Gold Trust, największym na świecie funduszu ETF opartym na tym metalu, pozostały we wtorek bez większych zmian, osiągając poziom 1054,42 ton metrycznych, co jest najwyższym poziomem od 20 lutego ubiegłego roku.

Euro zyskało w środę na europejskich giełdach w stosunku do koszyka walut światowych, kontynuując wzrosty trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od pięciu tygodni. Stało się tak na skutek poprawy nastrojów na rynkach światowych po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, które obejmuje otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi globalnej.

Wraz z gwałtownym spadkiem światowych cen ropy naftowej rosną wskaźniki słabnącej presji inflacyjnej na decydentów polityki pieniężnej w Europejskim Banku Centralnym, co zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Europie w tym roku.

Przegląd cen

- Dzisiejszy kurs wymiany euro: euro wzrosło w stosunku do dolara o 0,9% do (1,1697 USD), co stanowi najwyższy poziom od 3 marca, od dzisiejszej ceny otwarcia na poziomie (1,1593 USD), a najniższy kurs osiągnął (1,1589 USD).

- Euro zakończyło wtorkowe notowania wzrostem o 0,45% w stosunku do dolara, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost, na fali nadziei na osiągnięcie porozumienia o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie pod patronatem Pakistanu.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł w środę o 0,7%, pogłębiając straty trzecią sesję z rzędu i osiągając czterotygodniowe minimum na poziomie 98,84 punktów. Odzwierciedla to szeroki spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Nastawienie inwestorów do ryzyka poprawiło się na rynkach, a zainteresowanie kupnem globalnych aktywów i walut wzrosło po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Aktualności o wojnie w Iranie

- Waszyngton i Teheran zgadzają się na dwutygodniowe zawieszenie broni i planują otwarcie Cieśniny Ormuz.

- Prezydent USA Donald Trump zgodził się zawiesić ataki i bombardowania lotnicze przeciwko Iranowi na 14 dni po intensywnych mediacjach między Pakistanem a Katarem.

- Iran ogłosił zgodę na ponowne, pełne i bezpieczne otwarcie Cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej, przy zapewnieniu koordynacji technicznej z irańskimi siłami zbrojnymi w celu zabezpieczenia przepływu statków.

- Bezpośrednie negocjacje mające na celu zakończenie wojny mają rozpocząć się w przyszły piątek w Islamabadzie w Pakistanie. Rozejm ma bowiem zapewnić szansę na znalezienie rozwiązania dyplomatycznego.

Globalne ceny ropy naftowej

Światowe ceny ropy spadły średnio o 13%, osiągając najniższy poziom od kilku tygodni, a obawy o globalne niedobory dostaw zmalały, zwłaszcza po ponownym otwarciu Cieśniny Ormuz dla ogromnych tankowców.

Europejskie stopy procentowe

- W następstwie spadku światowych cen ropy naftowej, wyceny na rynku pieniężnym prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o około 25 punktów bazowych przez Europejski Bank Centralny w kwietniu tego roku spadły z 35% do 10%.

- Aby dokonać ponownej wyceny powyższych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na publikację większej ilości danych ekonomicznych w strefie euro dotyczących poziomu inflacji, bezrobocia i płac.