Cena bitcoina odnotowała we wtorek lekkie odbicie po gwałtownej wyprzedaży w poprzedniej sesji, która zepchnęła wartość największej kryptowaluty na świecie poniżej 84 000 dolarów. Na początku grudnia aktywa cyfrowe zmagały się z nową falą awersji do ryzyka.

Spadek ten zaskoczył inwestorów, ponieważ nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak pod koniec ubiegłego tygodnia cena bitcoina odbiła się od poziomu bliskiego 80 000 dolarów.

O godz. 01:58 czasu nowojorskiego (06:58 GMT) cena bitcoina wzrosła ostatnio o 0,6% do 87 087,6 USD, po tym jak w poniedziałek cena ta spadła o ponad 7% poniżej 84 000 USD.

Bitcoin wkracza w grudzień pośród nowej fali paniki

Poniedziałkowy spadek przedłużył trend spadkowy, który dominował w listopadzie — najgorszy miesięczny wynik kryptowaluty od ponad czterech lat — a towarzyszył temu znaczny odpływ środków z funduszy ETF opartych na Bitcoinie.

Negatywne nastroje nadal wywierały presję na rynki kryptowalut w obliczu rosnących obaw o słaby popyt instytucjonalny. Raporty wskazywały, że gwałtowny wzrost napływu „wielorybich” środków na główne giełdy, w połączeniu ze sprzedażą algorytmiczną, przyczynił się do przyspieszenia spadku.

Chociaż we wtorek kurs Bitcoina nieznacznie się ustabilizował, ruch ten nie złagodził obaw o ogólną słabość rynku. Raport CoinDesk wskazał, że Bitcoin może testować przedział cenowy 60 000–65 000 dolarów, jeśli spadki się utrzymają.

Ponowna niechęć do podejmowania ryzyka była spowodowana połączeniem realizacji zysków, niskiej płynności i oczekiwania na kilka kluczowych katalizatorów ekonomicznych w tym miesiącu.

Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na posiedzeniu w przyszłym tygodniu wzrosły do prawie 90%, zwiększając nadzieje na luzowanie polityki pieniężnej, chociaż niepewność dotycząca terminu i skali nadchodzącego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej nadal zwiększa zmienność na rynkach kryptowalut.

Inwestorzy śledzą również rozwój sytuacji w Waszyngtonie, gdzie oczekuje się, że prezydent Donald Trump podejmie decyzję w sprawie następcy prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella.

Strategia obniża prognozy zysków w związku ze spadkiem wartości Bitcoina

Akcje Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) gwałtownie spadły w poniedziałek po tym, jak firma obniżyła swoje roczne prognozy zysków, ostrzegając, że pogłębiający się spadek wartości bitcoina i ciągła zmienność na rynkach kryptowalut znacznie osłabiły perspektywy zysków.

W poniedziałek spadły również inne akcje powiązane z kryptowalutami: Coinbase (NASDAQ: COIN) stracił około 5%, a Robinhood (NASDAQ: HOOD) stracił ponad 4%.

Dzisiejsze ceny kryptowalut: Altcoiny mają problemy

Większość altcoinów w poniedziałek poruszała się w wąskich zakresach, przy zachowaniu ostrożności.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, straciła 0,3%, osiągając cenę 2814,92 USD.

XRP, trzeci co do wielkości token, stracił 1,1% na wartości i osiągnął cenę 2,02 USD.

Ceny ropy naftowej we wtorek utrzymywały się na stabilnym poziomie, gdyż inwestorzy rozważali ryzyko związane z atakami ukraińskich dronów na rosyjskie instalacje energetyczne oraz rosnące napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 18 centów, czyli 0,3%, do 62,99 dolarów za baryłkę do godziny 10:17 GMT. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate spadła o 13 centów, czyli 0,2%, do 59,19 dolarów za baryłkę.

Oba indeksy wzrosły w poniedziałek o ponad 1%, a ropa WTI zbliżyła się do dwutygodniowego maksimum.

Jahnef Shah, analityk z Rystad Energy, powiedział: „Presja na spadek wynikająca z globalnej nadwyżki podaży jest równoważona przez przyspieszone ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną w miniony weekend, a także eskalację napięć na linii USA–Wenezuela”.

Dodał: „Premia za ryzyko geopolityczne wzrosła w ciągu ostatnich kilku sesji, a statki pływające pod rosyjską banderą również stały się celem ataków”.

W poniedziałek Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC) poinformowało, że wznowiło dostawy ropy naftowej z portu cumowniczego w swoim terminalu nad Morzem Czarnym po dużym ataku ukraińskiego drona, który miał miejsce 29 listopada.

W sobotę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że „przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej” należy uznać za zamkniętą, co wywołało nową niepewność na rynku ropy naftowej, biorąc pod uwagę status Wenezueli jako kluczowego dostawcy tego surowca.

Tamas Varga, analityk w PVM Oil Associates, powiedział: „Uwaga skupia się również na rozmowach pokojowych na Ukrainie, które mogą ostatecznie doprowadzić do ponownego zwiększenia przez Rosję eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, choć droga do tego jest prawdopodobnie długa”.

Na froncie dyplomatycznym specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i jego zięć Jared mają się spotkać we wtorek z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby omówić możliwe sposoby zakończenia wojny.

Według źródeł zaznajomionych z rozmowami USA–Rosja, rosyjski wysłannik prezydenta Kiriłł Dmitrijew również spotka się z Witkoffem w Moskwie we wtorek.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział we wtorek indyjskim dziennikarzom, że zmniejszony import rosyjskiej ropy naftowej do Indii może potrwać „tylko krótko”, a Moskwa planuje zwiększyć dostawy do Nowego Delhi.

Rosja jest największym dostawcą ropy naftowej do Indii, a Indie są trzecim co do wielkości importerem i konsumentem surowca na świecie. Jednak New Delhi ma w tym miesiącu ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy do najniższego poziomu od co najmniej trzech lat, po tym jak Waszyngton nałożył sankcje na dwóch głównych rosyjskich producentów, Rosnieft i Łukoil.

Euro utrzymywało się na stabilnym poziomie we wtorek, w oczekiwaniu na dane dotyczące inflacji i bezrobocia w strefie euro, natomiast dolar zyskał na wartości względem jena po udanej aukcji japońskich obligacji rządowych, która uspokoiła obawy inwestorów po gwałtownej wyprzedaży światowych papierów wartościowych o stałym dochodzie w poniedziałek.

Kurs euro nie zmienił się i wynosił 1,1606 dolara przed raportem o inflacji, który miał zostać opublikowany o 10:00 GMT. Na rynkach spodziewano się, że dane te będą miały niewielki wpływ na perspektywy obniżek stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego.

Tymczasem trwały rozmowy mające na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

Francesco Pesole, strateg walutowy w ING, powiedział: „Nie oczekuje się, że dzisiejsze dane CPI znacząco zmienią oczekiwania rynku co do stóp procentowych EBC… Wręcz przeciwnie, wpływ będzie lekko negatywny dla euro, ale przewidujemy neutralny wpływ na waluty ogółem”.

Dolar wzrósł o 0,37% w stosunku do jena do 156,01 jenów po osiągnięciu w poniedziałek najniższego poziomu od dwóch tygodni. Wzrost ten był wspierany przez duży popyt na aukcji 10-letnich obligacji rządowych Japonii — najwyższy od września — co pomogło wywołać odbicie na rynku obligacji o bardzo długim terminie zapadalności po tym, jak ich rentowność osiągnęła wcześniej tego samego dnia rekordowe poziomy.

„Wyniki aukcji zdają się uspokajać rynek” – powiedział Shoki Omori, główny strateg w Mizuho w Tokio.

Akcje, obligacje, kryptowaluty i dolar osłabiły się w poniedziałek po tym, jak prezes Banku Japonii Kazuo Ueda powiedział, że bank centralny na swoim kolejnym posiedzeniu przeanalizuje „zalety i wady” podwyżki stóp procentowych. Jego wypowiedzi podniosły rentowność dwuletnich japońskich obligacji skarbowych powyżej 1% po raz pierwszy od 2008 roku i wywołały szeroki efekt domina na globalnych rynkach obligacji.

Dodatkową presję wywierały słabsze niż oczekiwano dane o amerykańskim przemyśle, co nasiliło oczekiwania, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym miesiącu. Kontrakty terminowe na fundusze federalne wyceniają obecnie 87% prawdopodobieństwa obniżki o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 10 grudnia, w porównaniu z 63% miesiąc wcześniej, według narzędzia CME FedWatch.

Indeks dolara amerykańskiego utrzymał się na poziomie 99,48 po osiągnięciu w poniedziałek najniższego poziomu od ponad dwóch tygodni.

Kurs funta szterlinga również pozostał na poziomie 1,3215 USD, po osiągnięciu w poniedziałek najwyższego poziomu od miesiąca.

W odrębnym wydarzeniu Bank Anglii we wtorek obniżył kwotę kapitału, jaką według jego szacunków muszą posiadać pożyczkodawcy, mając na celu zwiększenie podaży kredytów i wsparcie gospodarki. Jest to pierwsza tego typu redukcja wymogów kapitałowych dla banków od czasu kryzysu finansowego.

Ceny złota spadły we wtorek na giełdach europejskich po raz pierwszy od trzech sesji, oddalając się od sześciotygodniowego maksimum w związku z nasileniem się ruchów korekcyjnych i realizacji zysków, a także presją ze strony dolara amerykańskiego umacniającego się względem koszyka walut światowych.

Mimo silnych oczekiwań na obniżkę stóp procentowych w USA w grudniu, inwestorzy oczekują na opublikowanie w tym tygodniu kilku kluczowych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które najprawdopodobniej wpłyną na perspektywy polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Przegląd cen

• Złoto dzisiaj: Ceny spadły o 0,95% do 4191,85 USD z poziomu otwarcia wynoszącego 4231,75 USD, po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 4236,02 USD.

• Złoto zakończyło poniedziałek wzrostem o 0,35%, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost i osiąga sześciotygodniowe maksimum na poziomie 4264,60 USD za uncję, na skutek dużego popytu na bezpieczne aktywa.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł we wtorek o około 0,1%, próbując odbić się od najniższego poziomu od dwóch tygodni i zmierzając do pierwszego wzrostu od siedmiu sesji. Odzwierciedla to odbicie amerykańskiej waluty względem głównych i drugorzędnych.

Oprócz kupowania w okresach spadków, odbicie dolara nastąpiło w momencie, gdy rynki spekulują, że prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zachowa ostrożność w kwestii agresywnego łagodzenia polityki pieniężnej i obniżania stóp procentowych.

Stopy procentowe w USA

• Kevin Hassett, obecnie uważany za głównego kandydata na następcę Jerome’a Powella na stanowisku prezesa Fed, powiedział, że stopy procentowe „powinny być niższe”.

• Według narzędzia CME FedWatch prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o 25 punktów bazowych w grudniu utrzymuje się na poziomie 87%, podczas gdy prawdopodobieństwo braku zmiany stóp utrzymuje się na poziomie 13%.

• Aby ponownie ocenić te prawdopodobieństwa, inwestorzy uważnie śledzą publikowane w tym tygodniu dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności dane dotyczące zatrudnienia w sektorze prywatnym i indeks wydatków konsumpcyjnych — preferowany przez Fed wskaźnik inflacji.

Perspektywy dla złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział: „Złoto radzi sobie dziś słabo, ale szerszy obraz pozostaje nienaruszony – obraz ten obejmuje spodziewane obniżki stóp procentowych w USA, co powinno wspierać złoto z perspektywy rentowności”.

SPDR Gold Trust

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF opartego na złocie, wzrósł w poniedziałek o 4,58 tony metrycznej, co daje łącznie 1050,01 ton metrycznych — najwięcej od 22 października.