|
Bitcoin spada poniżej 76 000 dolarów, podczas gdy Fed utrzymuje stopy procentowe w obliczu narastających napięć wokół Iranu
Cena bitcoina spadła w środę po tym, jak amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie i zasygnalizowała gotowość do utrzymania obecnego poziomu w obliczu presji inflacyjnej wynikającej z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
Dodatkowo, nowy impas dyplomatyczny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wpłynął na nastroje rynkowe. Największa kryptowaluta świata spadła o 1% do 75 632,1 dolarów do godziny 17:08 czasu wschodniego (21:08 czasu GMT).
Fed utrzymuje stopy procentowe, a Powell pozostaje w zarządzie
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) utrzymał referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie 3,50%–3,75%, zgodnie z oczekiwaniami. Warto zauważyć, że decyzja ta spotkała się z największą liczbą głosów sprzeciwu od października 1992 roku; jeden z decydentów opowiadał się za obniżką o 25 punktów bazowych, podczas gdy trzech członków sprzeciwiło się uwzględnieniu w oświadczeniu komitetu sformułowania „w tym momencie” wzmianki o łagodzeniu polityki pieniężnej.
Decyzja Fed zapadła w momencie, gdy znaczny wzrost cen ropy naftowej, wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie, wpływa na wskaźniki inflacji w USA. Utrzymująca się presja inflacyjna w połączeniu z rynkiem pracy charakteryzującym się niską liczbą zatrudnionych i pracowników dodatkowo komplikuje zadanie banku centralnego.
Przewodniczący Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, stwierdził podczas konferencji prasowej po decyzji, że decydenci są „w dobrej pozycji, aby działać w dowolnym kierunku” – czy to w kierunku obniżki, czy podwyżki stóp procentowych – w zależności od tego, jak rozwinie się wpływ wysokich cen ropy naftowej spowodowanych wojną z Iranem. Generalnie, wyższe stopy procentowe przez dłuższy czas negatywnie wpływają na aktywa wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty.
Powell potwierdził również, że pozostanie członkiem Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej nawet po zakończeniu kadencji przewodniczącego. Ogłoszenie to nastąpiło tego samego dnia, w którym Komisja Bankowa Senatu przegłosowała nominację jego następcy, Kevina Warsha, do pełnego składu Senatu w celu oficjalnego zatwierdzenia.
Trump planuje przedłużenie blokady Iranu i odrzuca propozycję Teheranu
W odniesieniu do Bliskiego Wschodu, „Wall Street Journal” doniósł, że prezydent Donald Trump polecił swoim współpracownikom przygotowanie się na długotrwałą blokadę Iranu, preferując stałą presję ekonomiczną nad bezpośrednią eskalacją militarną lub wycofaniem. Stało się to po odrzuceniu przez Waszyngton na początku tego tygodnia trzyetapowej irańskiej propozycji ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz i opóźnieniu negocjacji nuklearnych, które Trump uznał za niewystarczające.
Trump powiedział w środę agencji Axios, że uważa blokadę za „nieco skuteczniejszą niż bombardowanie”, twierdząc, że jej nie zniesie, ponieważ nie chce, aby Iran posiadał broń jądrową. Agencja Axios poinformowała również, że Centralne Dowództwo USA przygotowało plan „krótkiej i silnej fali” ataków na Iran, aby przełamać impas negocjacyjny, powołując się na trzy dobrze poinformowane źródła.
Wcześniej Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis: „Iran nie potrafi się ogarnąć. Nie wiedzą, jak podpisać umowę niejądrową. Lepiej, żeby szybko się opamiętali!”, dodając zdjęcie z bronią i podpis: „Koniec z miłym facetem!”.
Ceny ropy naftowej wzrosły w środę z powodu utrzymującej się blokady Cieśniny Ormuz.
Ilya Kalchev, analityk Nexo Dispatch, zauważył: „Odporność Bitcoina na presję makroekonomiczną w tym tygodniu jest ważniejszym wskaźnikiem niż sam poziom ceny. Zwykle, biorąc pod uwagę rosnące ceny ropy naftowej, rosnącą liczbę likwidacji i sygnalizowanie przez banki centralne wyższych stóp procentowych na dłuższy okres, można by oczekiwać spadku wartości aktywów ryzykownych, ale Bitcoin tak się nie stało”. Dodał, że presja sprzedaży mogła osłabnąć po wycofaniu się słabszych graczy z rynku lub rynek mógł po prostu konsolidować się w oczekiwaniu na silny katalizator, który wyznaczy kolejny trend.
Rynek kryptowalut dzisiaj
Większość altcoinów poszła w środę w ślady Bitcoina i odnotowała spadki.
• Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta, spadła o 2,2% do 2241,03 dolarów.
• Ripple (XRP) spadł o 1,3% do 1,3620 dolara.
Ceny ropy spadają poniżej 4-letniego szczytu z powodu obaw o eskalację konfliktu USA-Iran
Światowe ceny ropy naftowej spadły w czwartek po osiągnięciu czteroletniego maksimum przekraczającego 126 dolarów za baryłkę. Pojawiły się obawy, że wojna między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może się jeszcze bardziej zaostrzyć, co może doprowadzić do długotrwałych zakłóceń w dostawach ropy na Bliski Wschód i potencjalnie zaszkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu.
Wcześniej tego samego dnia ceny gwałtownie wzrosły po tym, jak w środę późnym wieczorem serwis Axios, powołując się na nieujawnione źródła, poinformował, że prezydent USA Donald Trump ma w czwartek odbyć konferencję prasową na temat planów serii ataków militarnych na Iran, mających na celu skłonienie tego kraju do powrotu do negocjacji na temat jego programu nuklearnego.
Jednak później ceny spadły bez wyraźnego katalizatora.
Tamash Varga z firmy brokerskiej PVM zauważył, że spadek ten nie wydaje się być związany z konkretnym wydarzeniem, lecz raczej odzwierciedla wysoką zmienność, która charakteryzuje rynek od wybuchu wojny z Iranem 28 lutego. Dodał: „To po prostu odzwierciedla nieprzewidywalność handlu w świecie Trumpa”.
Globalne kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 2,05 dolara, czyli 1,7%, do 115,98 dolara za baryłkę o godz. 10:16 GMT, po wcześniejszym osiągnięciu sesyjnego maksimum na poziomie 126,41 dolara — najwyższego poziomu od 9 marca 2022 r. Kontrakt terminowy na dostawę z dostawą w czerwcu wygasa w czwartek.
Tymczasem najaktywniej handlowany kontrakt lipcowy wyniósł 109,93 dolarów za baryłkę, co oznacza spadek o 51 centów, tj. 0,5%.
Handlowcy odnotowali realizację dwóch dużych zleceń sprzedaży czerwcowych kontraktów terminowych na ropę naftową Brent tuż przed godziną 09:30 GMT, co zostało potwierdzone danymi LSEG.
BOE utrzymuje stopy procentowe po raz trzeci z rzędu
Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych została ogłoszona dziś, w czwartek, na zakończenie posiedzenia z 30 kwietnia. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 3,75%, najniższym od grudnia 2022 r., co oznacza trzecie z rzędu posiedzenie bez zmian.
• To stwierdzenie jest „pozytywne” dla funta brytyjskiego.
Dolar traci na wartości w stosunku do jena po japońskich sygnałach interwencji
W czwartek dolar amerykański osłabił się względem jena japońskiego po tym, jak japońscy urzędnicy wysłali wyraźne sygnały dotyczące potencjalnej interwencji na rynku walutowym, w czasie gdy rynki pozostają napięte z powodu narastających napięć na Bliskim Wschodzie.
Japoński minister finansów Satsuki Katayama oświadczył w czwartek, że zbliża się moment podjęcia „zdecydowanych działań” na rynku.
Jen spadł o 0,55% do 159,45 wobec dolara, po wcześniejszym osiągnięciu 160,72, najwyższego poziomu od lipca 2024 r. Japońska waluta osłabiła się o ponad 2% od wybuchu wojny 28 lutego.
Po wtorkowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej Bank Japonii zasugerował, że w nadchodzących miesiącach możliwe będzie podniesienie stóp procentowych.
Inwestorzy rozważają wpływ rosnących cen ropy naftowej, które wywierają presję na jena, a także obawy, że japońskie władze mogą interweniować, aby utrzymać kurs waluty w pobliżu poziomu 160.
Ceny ropy naftowej wywierają presję na euro i jena
Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły o 2,5% po tym, jak pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone rozważają podjęcie działań militarnych w celu przełamania impasu z Iranem.
Popyt na bezpieczne aktywa wsparł dolara w marcu po wybuchu wojny, co odzwierciedlało mniejsze narażenie gospodarki USA na wysokie ceny ropy naftowej w porównaniu ze strefą euro i Japonią.
Analitycy uważają, że potencjalne porozumienie nuklearne stanowi główną przeszkodę na drodze do pokojowego porozumienia na Bliskim Wschodzie, gdyż każde porozumienie, które pozostawi irański program nuklearny w dużej mierze bez zmian, może okazać się dla prezydenta USA kosztowne politycznie w kraju.
Indeks dolara spadł o 0,15% do 98,79 po osiągnięciu poziomu 99,092, najwyższego od 13 kwietnia.
Euro ustabilizowało się na poziomie 1,1680 dolara, natomiast funt brytyjski osiągnął cenę 1,34877 dolara, wykazując niewielką zmianę.
Bank Anglii i Europejski Bank Centralny mają odbyć dziś swoje posiedzenia. Rynki oczekują na ich wskazówki, ponieważ narastają obawy, że wkrótce będą zmuszone do podniesienia stóp procentowych.
Jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej
Prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell zakończył swoją ośmioletnią kadencję, utrzymując stopy procentowe bez zmian w obliczu narastających obaw inflacyjnych. Decyzja Fed o utrzymaniu stóp procentowych została przyjęta stosunkiem głosów 8 do 4, co stanowi największy rozłam od 1992 roku. Trzy głosy sprzeciwu zgłosiły osoby, które nie widzą już potrzeby sygnalizowania gołębiego nastawienia do luzowania polityki pieniężnej.
To jastrzębie nastawienie spowodowało wzrost rentowności obligacji, które osiągnęły najwyższy poziom od 27 marca.
W środę inwestorzy wycofali się z zakładów na obniżki stóp procentowych w tym roku, a rynki wyceniają obecnie 55% prawdopodobieństwo podwyżki stóp do kwietnia 2027 r., w porównaniu z około 20% przed decyzją.
Prezydent USA Donald Trump oczekuje, że Kevin Warsh, jego kandydat na następcę Powella 15 maja, obniży stopy procentowe. Warsh oświadczył jednak, że nie złożył Trumpowi takiej obietnicy.
Michael Pfister, strateg walutowy w Commerzbanku, powiedział:
„Obecne czasy mogą sprzyjać obniżeniu stóp procentowych, a Warsh będzie musiał przekonać swoich kolegów z FOMC do podjęcia takich działań”.
Dodał: „Sprzeciwy, które widzieliśmy wczoraj, pokazują, że nie będzie to łatwe, nawet jeśli będzie chciał to zrobić”, odnosząc się do zniesienia tendencji łagodzenia polityki pieniężnej.