Bitcoin pozostał stabilny w pobliżu poziomu 108 000 USD we wtorek, wykazując odporność pomimo odnowionych napięć na rynkach globalnych. Ruch ten następuje po nowej fali awersji do ryzyka wywołanej wydaniem przez prezydenta Donalda Trumpa dodatkowych listów taryfowych dla kilku krajów i przedłużeniem terminu wzajemnych taryf do 1 sierpnia.

Pomimo niepewności handlowej, zainteresowanie instytucji nadal wspiera ceny

Pomimo rosnącej niepewności związanej z handlem, zainteresowanie instytucji i korporacji Bitcoinem pozostaje silne. Firma inwestycyjna Murano ogłosiła dodanie Bitcoina do swojego skarbca korporacyjnego, podczas gdy spot Bitcoin ETF odnotowały w poniedziałek nowe napływy, pomagając ustabilizować kryptowalutę w pobliżu obecnych poziomów.

Bitcoin utrzymuje się pośród niepewności związanej z taryfami

Bitcoin nadal handlował się stabilnie wokół poziomu 108 000 USD podczas wtorkowej sesji europejskiej, po niewielkim spadku dzień wcześniej. Pomimo ogłoszenia taryf przez Trumpa w poniedziałek, kryptowaluta wykazała znaczną stabilność.

Według doniesień The Kobeissi Letter, Trump wydał kolejne „listy taryfowe” wymierzone w grupę państw azjatyckich i afrykańskich, ostrzegając, że każdy kraj, który popiera antyamerykańską politykę sojuszu BRICS, będzie musiał zmierzyć się z dodatkowymi 10-procentowymi cłami — bez wyjątku.

Cła mają wejść w życie 1 sierpnia, wywołując nową falę nastrojów niechęci do ryzyka na świecie i powodując, że w poniedziałek kurs bitcoina na krótko spadnie poniżej 109 000 dolarów.

Analityk Harish Menghani z FXStreet skomentował to następująco: „W związku z brakiem istotnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych we wtorek uwaga rynku skupi się na protokołach z posiedzenia FOMC, które mają zostać opublikowane w środę”.

Inwestorzy będą wypatrywać sygnałów dotyczących trajektorii stóp procentowych Rezerwy Federalnej — kluczowego czynnika wpływającego na popyt na dolara, a co za tym idzie, na ruch cenowy bitcoina jako największego cyfrowego aktywa na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

Hotele Murano dołączają do korporacyjnego wyścigu o skarb Bitcoin

Murano Global Investments — notowana na Nasdaq firma zajmująca się nieruchomościami, skupiająca się na hotelach i ośrodkach wypoczynkowych — ogłosiła w poniedziałek, że rozszerzyła swoją strategię instytucjonalną poprzez utworzenie skarbca w bitcoinach.

Firma niedawno kupiła 21 BTC i przyłączyła się do inicjatywy „Bitcoin dla korporacji”, programu prowadzonego przez MicroStrategy Michaela Saylora, którego celem jest przyspieszenie instytucjonalnej adopcji Bitcoina.

Murano zawarło również umowę zakupu akcji standby (SEPA) z Yorkville na kwotę do 500 milionów dolarów. Przychody z przyszłej sprzedaży akcji zostaną częściowo przeznaczone na inwestycje w Bitcoiny zgodnie z ogólną strategią korporacyjną firmy.

Poza obligacjami skarbowymi przedsiębiorstw, zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych pozostaje silne. Dane z SoSoValue wykazały, że spot Bitcoin ETF odnotowały 216,64 mln USD napływów netto w poniedziałek — trzeci dzień z rzędu z dodatnimi przepływami od 2 lipca.

Jeśli napływy te utrzymają się lub przyspieszą, Bitcoin może przetestować lub nawet przekroczyć swoje poprzednie rekordy.

Oznaki eskalacji napięć geopolitycznych

BBC poinformowała we wtorek, że prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wznowią dostawy broni na Ukrainę, cofając tym samym podjętą w ubiegłym tygodniu decyzję o wstrzymaniu pewnej kluczowej pomocy wojskowej.

Podczas spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu Trump oświadczył, że „nie jest zadowolony” z prezydenta Rosji Władimira Putina, dodając, że „Ukraina zmaga się z bardzo poważnymi atakami”.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził w oświadczeniu: „Na polecenie prezydenta Trumpa Departament Obrony wysyła dodatkową broń obronną na Ukrainę, aby zapewnić jej zdolność do obrony, podczas gdy my pracujemy nad trwałym pokojem i położeniem kresu zabijaniu”.

Ten rozwój sytuacji sygnalizuje potencjalną eskalację wojny na Ukrainie. Jeśli napięcia geopolityczne i militarne będą się dalej nasilać, inwestorzy mogą przesunąć się w stronę tradycyjnych aktywów bezpiecznych, takich jak złoto — zmiana, która może osłabić nastawienie do aktywów ryzykownych, takich jak Bitcoin.

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek po wzroście o prawie 2% w poprzedniej sesji, gdyż inwestorzy oceniali najnowsze wydarzenia dotyczące taryf USA i większego niż oczekiwano wzrostu produkcji OPEC+ w sierpniu.

Nieznaczny spadek cen kontraktów terminowych na ropę Brent i WTI

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 12 centów, czyli ok. 0,2%, do 69,46 dolarów za baryłkę o godz. 10:43 GMT. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) spadła o 25 centów, czyli ok. 0,4%, do 67,68 dolarów.

Mieszane sygnały z Waszyngtonu w sprawie taryf

W poniedziałek prezydent Donald Trump zaczął powiadamiać partnerów handlowych, że podwyższone cła USA zaczną obowiązywać od 1 sierpnia, ale później doprecyzował, że data ta nie jest „w 100% ostateczna”.

Te sprzeczne komunikaty zwiększyły niepewność na rynkach ze względu na obawy o potencjalny negatywny wpływ taryf na globalną aktywność gospodarczą i popyt na ropę naftową.

Presja ze strony OPEC+, wsparcie ze strony napięć geopolitycznych

Analityk Yaniv Shah z Rystad Energy zauważył, że ceny są pod presją zniesienia dobrowolnych cięć przez OPEC+. Jednak ograniczenia w dostawach średniego destylatu i ataki Huti na statki handlowe dają pewne wsparcie rynkowi.

Bezprecedensowy wzrost produkcji w sierpniu

Podczas spotkania w sobotę sojusz OPEC+ — obejmujący Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników — zgodził się na zwiększenie wydobycia o 548 000 baryłek dziennie w sierpniu, przekraczając poprzednie miesięczne wzrosty o 411 000 baryłek.

Optymizm inwestorów przed sezonem dużego popytu

Inwestorzy weszli na rynek z optymizmem, spodziewając się szczytu popytu w USA. Dane opublikowane w poniedziałek przez amerykańską Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Surowce (CFTC) pokazały, że zarządzający funduszami zwiększyli swoje długie pozycje netto w kontraktach terminowych na ropę naftową i opcjach na tydzień kończący się 1 lipca.

Ostrzeżenia przed spadkową presją cenową jesienią

Analitycy z HSBC ostrzegają, że wraz ze spadkiem sezonowego popytu, wzrost eksportu OPEC+ będzie ciążył na rynku i zwiększy ryzyko spadku cen.

Commerzbank prognozuje, że cena ropy Brent może spaść do 65 dolarów za baryłkę z powodu nagromadzenia się nadwyżek podaży w miesiącach jesiennych.

Prawie całkowite wycofanie dobrowolnych cięć od 2023 r.

Niedawne decyzje OPEC+ w praktyce likwidują niemal całość 2,2 mln baryłek dziennie dobrowolnych cięć wydobycia, które grupa wdrożyła od 2023 r.

Według źródeł cytowanych przez agencję Reuters, OPEC+ ma zatwierdzić dodatkową podwyżkę o około 550 000 baryłek dziennie na swoim nadchodzącym spotkaniu 3 sierpnia we wrześniu — skutecznie eliminując pozostałe ograniczenia produkcji.

Dolar amerykański utrzymywał się na stabilnym poziomie w stosunku do większości głównych walut podczas wtorkowych notowań na skutek trwającej eskalacji handlu z innymi gospodarkami, spowodowanej przez administrację prezydenta Donalda Trumpa.

Prezydent Donald Trump ostrzegł wcześniej kraje popierające politykę sojuszu BRICS — będącą w konflikcie z interesami amerykańskimi — że zostaną obciążone dodatkowymi taryfami w wysokości 10%.

Trump napisał w mediach społecznościowych: „Każdy kraj, który popiera antyamerykańską politykę BRICS, będzie musiał się liczyć z dodatkowymi 10% taryfami celnymi. Nie będzie żadnych wyjątków od tej polityki”.

Trump od dawna krytykuje grupę BRICS, do której należą m.in. Chiny, Rosja i Indie.

Stany Zjednoczone pierwotnie wyznaczyły 9 lipca jako termin ostateczny, do którego kraje muszą zawrzeć umowy handlowe, jednak urzędnicy amerykańscy twierdzą teraz, że cła zaczną obowiązywać od 1 sierpnia. Trump oświadczył, że wyśle listy do krajów, informując je o stawkach celnych, jeśli nie zostaną osiągnięte żadne porozumienia.

Jednak w poniedziałek prezydent Donald Trump ogłosił, że jego administracja nałoży 25-procentowe cła na import z Korei Południowej i Japonii od 1 sierpnia w ramach nowej partii listów, które zostaną wysłane do kilku państw zagranicznych.

Biały Dom potwierdził w poniedziałek, że prezydent Trump podpisze rozporządzenie wykonawcze przedłużające tymczasowe zamrożenie tzw. „wzajemnych taryf” do 1 sierpnia, dając krajom objętym zamrożeniem dodatkowe trzy tygodnie na zawarcie umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa powiadomiła już 14 krajów o nowych taryfach celnych wynoszących od 25% do 40%, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia.

Jeśli chodzi o poziomy handlu, indeks dolara pozostawał słabo stabilny o godz. 11:06 GMT na poziomie 97,4 punktów, przy czym maksimum sesji wyniosło 97,5, a minimum 97,1 punktów.

Ceny złota wzrosły we wtorek na rynkach europejskich, utrzymując się powyżej bariery 3300 dolarów za uncję. Przyczynił się do tego obecny spadek wartości dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

Prezydent Donald Trump poinformował swoich partnerów handlowych, że podwyższone cła zaczną obowiązywać od 1 sierpnia, co oznacza nowy etap wojny handlowej, którą rozpoczął na początku tego roku.

Cena

Dzisiejsze ceny złota: Złoto wzrosło o 0,35% do (3345,84 USD) z poziomu otwarcia wynoszącego (3336,72 USD), przy najniższym poziomie sesji wynoszącym (3330,70 USD).

Podczas poniedziałkowego rozliczenia ceny złota nieznacznie się zmieniły po tym, jak na początku sesji na krótko osiągnęły najniższy poziom od tygodnia, wynoszący 3297 dolarów za uncję.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,35%, obniżając się z dwutygodniowego maksimum na poziomie 97,67 punktów, co odzwierciedlało ponowną słabość amerykańskiej waluty względem koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Oprócz realizacji zysków, wartość dolara spada również na skutek ponownych obaw o recesję w Stanach Zjednoczonych, po tym jak prezydent Donald Trump ogłosił 25-procentowe cła na towary importowane z Japonii i Korei Południowej, co jest najnowszym wydarzeniem w ramach jego chaotycznej wojny handlowej.

Trump zaczął informować swoich partnerów handlowych — od dużych dostawców, takich jak Japonia i Korea Południowa, po mniejsze państwa — że od 1 sierpnia zaczną obowiązywać znacznie wyższe cła USA, stwierdzając później, że jest otwarty na przedłużenie, jeśli kraje przedstawią propozycje.

Stopy procentowe w USA

Według narzędzia FedWatch firmy CME Group: prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w lipcu wyceniane jest obecnie na 5%, podczas gdy prawdopodobieństwo utrzymania stóp na niezmienionym poziomie wynosi 95%.

Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu we wrześniu wyceniane jest obecnie na 62%, przy 38% prawdopodobieństwie braku zmiany stóp procentowych.

Aby ponownie ocenić te prawdopodobieństwa, inwestorzy uważnie śledzą protokół z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, którego publikacja planowana jest na jutro, w środę.

Perspektywy złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział: „Najnowsza retoryka Trumpa dotycząca taryf sprawia, że złoto pozostaje w centrum uwagi jako zabezpieczenie przed niepewnością, ale siła dolara amerykańskiego i rosnące rentowności obligacji ograniczają jego bezpośredni potencjał wzrostu”.

Waterer dodał: „Handlowcy wydają się stosunkowo nie przejmować rozmowami Trumpa o taryfach, a ponieważ popyt na bezpieczne aktywa jest na tym etapie w dużej mierze ograniczony, złoto wciąż czeka na właściwy moment w oczekiwaniu na potencjalne wybicie”.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w SPDR Gold Trust, największym na świecie funduszu ETF opartym na złocie, pozostały wczoraj niezmienione trzeci dzień z rzędu. Całkowite zasoby wyniosły 947,66 ton metrycznych, co jest najniższym poziomem od 18 czerwca.