Bitcoin spadł w środę, osiągając poziom blisko 66 000 dolarów, w związku z narastającą eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie. Jednak kryptowaluta utrzymuje się na poziomie ponad 2,5% od początku tygodnia, wspierana przez utrzymujący się popyt instytucjonalny, ciągły napływ środków do notowanych w USA funduszy ETF opartych na Bitcoinie oraz optymizm związany z ustawą CLARITY dotyczącą regulacji rynku aktywów cyfrowych.

Decyzja ta zapadła po tym, jak armia amerykańska ogłosiła zakończenie jedenastej z rzędu nocy ataków na Iran, których celem były hangary lotnicze i obiekty przechowywania dronów.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł również, że amerykańskie ataki się nasilą. Dodał, że każde miejsce, które Iran spróbuje wykorzystać do odbudowy swojego programu nuklearnego, zostanie zaatakowane.

Tymczasem Iran kontynuował ataki w regionie Zatoki Perskiej, celując w amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Teheran poinformował również, że jego siły zaatakowały dwa tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz.

W innym wydarzeniu, wspierany przez Iran ruch Huti ogłosił otwarcie nowego frontu w konflikcie i nałożył blokadę morską na Arabię Saudyjską. Ten krok zwiększył niepewność na rynkach światowych i osłabił apetyt inwestorów na bardziej ryzykowne aktywa, ograniczając wzrosty Bitcoina.

Napływ środków do ETF-ów i optymizm regulacyjny podnoszą zaufanie rynku

Pomimo napięć geopolitycznych, popyt instytucjonalny na Bitcoina pozostaje silny. Dane SoSoValue pokazały, że notowane w USA ETF-y spot oparte na Bitcoinie odnotowały we wtorek napływ netto w wysokości 203,14 mln USD, co oznacza szóstą z rzędu sesję z dodatnimi przepływami.

Ciągły napływ kapitału wskazuje na stopniowy powrót inwestorów instytucjonalnych na rynek kryptowalut, wspierany nadziejami na złagodzenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Analitycy uważają, że stały napływ kapitału może pomóc Bitcoinowi w przedłużeniu ożywienia w nadchodzących dniach.

Jednocześnie postęp prac nad ustawą Digital Asset Market Clarity Act, znaną jako CLARITY Act, wzmocnił optymizm rynkowy po tym, jak Biały Dom zgodził się na uwzględnienie obszernego zapisu dotyczącego etyki, co potencjalnie usunie jedną z głównych przeszkód w uchwaleniu ustawodawstwa.

Oczekuje się, że prace te umożliwią ukończenie ostatecznego tekstu ustawy przed poddaniem jej pod głosowanie w Senacie USA. Ustawa może zostać zatwierdzona przed planowanym terminem sierpniowym, jeśli uzyska wystarczające poparcie obu partii.

Jessica Martinez, dyrektor ds. polityki amerykańskiej w Fireblocks, powiedziała w wywiadzie dla FXStreet, że rynek aktywów cyfrowych będzie się nadal rozwijał niezależnie od tego, czy ustawa CLARITY zostanie uchwalona.

„Dobrą wiadomością jest to, że rynek będzie się nadal rozwijał, niezależnie od tego, czy ustawa CLARITY zostanie przyjęta, czy nie. Pytanie brzmi, które instytucje będą gotowe dotrzymać kroku temu rozwojowi” – powiedziała.

Martinez dodał, że duże instytucje finansowe rozpoczęły już rozszerzanie działalności związanej z aktywami cyfrowymi w ramach obowiązujących przepisów, podczas gdy bardziej konserwatywne banki i firmy zarządzające aktywami wciąż czekają na jaśniejsze i trwalsze przepisy, które będą w stanie wytrzymać wyzwania prawne lub przyszłe zmiany w administracji USA.

Stwierdziła, że działania regulacyjne agencji rządowych mogą stanowić wskazówkę dla rynku, ale to przepisy prawa zapewniają długoterminową stabilność. W związku z tym adopcja aktywów cyfrowych prawdopodobnie będzie kontynuowana nawet bez prawa, choć w wolniejszym tempie i przy słabszym zaangażowaniu instytucji.

Ceny ropy wzrosły o ponad 4% podczas środowych notowań, zbliżając się do najwyższych poziomów od sześciu tygodni po tym, jak cena ropy Brent przekroczyła 95 dolarów za baryłkę. Rosnące obawy o potencjalne zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie nadal wspierały rynek. Głównymi czynnikami napędzającymi wzrosty były trwające starcia militarne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także groźby ze strony wspieranych przez Iran Hutich wobec żeglugi morskiej.

Cena ropy Brent przekracza 95 dolarów w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi ropy Ormuz i Bab el-Mandab

Cena kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła o 3,82 USD, czyli 4,2%, do 94,83 USD za baryłkę o godz. 09:38 GMT, po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 95,24 USD.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową West Texas Intermediate (WTI) zyskały 3,65 USD, czyli 4,33%, do 87,99 USD za baryłkę.

Oba wskaźniki osiągnęły najwyższe poziomy od 11 czerwca.

Wojsko amerykańskie ogłosiło, że przeprowadziło jedenastą noc z rzędu ataki na Iran. Stało się to wkrótce po tym, jak armia Kuwejtu poinformowała, że jej obrona powietrzna przechwyciła irańskie drony.

Oprócz odnowienia napięć wokół Cieśniny Ormuz, Huti otworzyli nowy front konfliktu, grożąc atakami na statki transportujące saudyjską ropę naftową przez cieśninę Bab el-Mandab i ogłaszając blokadę morską Arabii Saudyjskiej.

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział, że rynek energii stoi obecnie w obliczu podwójnego ryzyka, ponieważ cieśnina Bab el-Mandab, obok Cieśniny Ormuz, staje się kolejnym ważnym punktem geopolitycznym, a inwestorzy uważnie śledzą aktywność żeglugową na Morzu Czerwonym.

Dodał, że cieśnina Bab el-Mandab, położona u południowego wejścia do Morza Czerwonego, stała się coraz ważniejsza dla eksportu saudyjskiej ropy naftowej po tym, jak transport przez Cieśninę Ormuz ponownie gwałtownie spadł w wyniku zerwania porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem na początku tego miesiąca.

Zmiana trasy tankowców i skupienie się na danych o zapasach w USA

Dane dotyczące żeglugi wykazały, że we wtorek trzy tankowce przewożące saudyjską ropę naftową do Chin i Indii zmieniły kurs na Morzu Czerwonym, kierując się w stronę Kanału Sueskiego zamiast płynąć wzdłuż wybrzeża Jemenu.

Frank Walbaum, analityk rynku w Naga.com, powiedział, że groźby ze strony Huti zmusiły tankowce do zmiany tras, co zwiększyło presję na fizyczny rynek ropy naftowej i potencjalnie zakłóciło eksport Arabii Saudyjskiej. Sytuacja ta może w dalszym ciągu przyczyniać się do wzrostu cen.

W raporcie dodano, że azjatyccy rafinerie zaczęły szukać alternatywnych tras dla przesyłu saudyjskiej ropy naftowej z portu Janbu nad Morzem Czerwonym przez Kanał Sueski i wokół Przylądka Dobrej Nadziei w odpowiedzi na najnowsze zagrożenia bezpieczeństwa.

Mimo ograniczonej podaży ropy naftowej na świecie spowodowanej konfliktem, wstępne dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) wykazały, że zapasy amerykańskiej ropy naftowej i destylatów wzrosły w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy benzyny spadły, jak podają źródła rynkowe.

Dane te wyprzedzają oficjalne dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), które mają zostać opublikowane w środę wieczorem. Inwestorzy powinni uważnie śledzić te dane, gdyż mogą one przynieść nowe sygnały dotyczące trendów podaży i popytu w największej gospodarce świata wykorzystującej ropę naftową.

Dolar amerykański wzrósł we wtorek po raz czwarty z rzędu, wspierany przez wyższe ceny ropy naftowej. Rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie wzmogły obawy, że presja inflacyjna może utrzymywać się dłużej.

Indeks dolara amerykańskiego, mierzący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych walut, wzrósł o 0,17% do poziomu 101,16.

Euro osłabiło się o 0,11% do 1,1402 USD, a funt brytyjski osłabił się o 0,39% do 1,3376 USD, co oznacza czwartą z rzędu dzienną stratę, jak wynika z danych Reutersa.

Jen japoński osłabił się o 0,41% do 163,14 jenów za dolara, przekraczając poziom 163 jenów po raz pierwszy od grudnia 1986 r., gdyż inwestorzy wyczekiwali oznak interwencji japońskich władz w celu wsparcia waluty.

Rynki walutowe nadal koncentrowały się na rosnących zagrożeniach geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, gdzie ciągłe starcia zbrojne doprowadziły do wzrostu cen ropy naftowej, co wywołało obawy o globalne dostawy energii i utrzymującą się presję inflacyjną.

Zyski dolara nastąpiły po dziewiątej z rzędu nocy amerykańskich nalotów na Iran, co zwiększyło popyt na zieloną walutę jako jedno z preferowanych przez rynek bezpiecznych aktywów w okresach wzmożonej niepewności geopolitycznej.

Ceny złota wzrosły w środę na europejskich giełdach, notując wzrosty już drugą sesję z rzędu i osiągając najwyższy poziom od dwóch tygodni. Stało się tak dzięki silnemu popytowi ze strony inwestorów detalicznych i przerwie w niedawnym umocnieniu dolara amerykańskiego względem koszyka walut.

Ciągły wzrost światowych cen ropy naftowej, które osiągnęły nowe sześciotygodniowe maksima, ożywił obawy decydentów Rezerwy Federalnej dotyczące presji inflacyjnej i wzmocnił oczekiwania na możliwość podwyżki stóp procentowych w USA w tym roku.

Cena

• Ceny złota wzrosły o 1,6% do 4141,73 dolarów za uncję, najwyższego poziomu od 7 lipca, po otwarciu na poziomie 4077,55 dolarów. Osiągnęły one dzienne minimum na poziomie 4076,87 dolarów.

• Złoto we wtorek zakończyło sesję wzrostem o 1,75%, notując drugi wzrost w ciągu trzech sesji, gdyż ceny odbiły się od dwutygodniowego minimum na poziomie 3959,72 USD za uncję.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego spadł w środę o ponad 0,2%, obniżając się z tygodniowego maksimum na skutek korekty i realizacji zysków. Odzwierciedla to przerwę w umocnieniu amerykańskiej waluty względem koszyka głównych walut.

Słabszy dolar amerykański sprawia, że złoto denominowane w dolarach staje się atrakcyjniejsze dla nabywców posiadających inne waluty.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy wzrosły w środę o ponad 4%, kontynuując wzrosty drugą sesję z rzędu i osiągając sześciotygodniowy szczyt. Powodem jest nasilenie się obaw o zakłócenia w dostawach na Bliskim Wschodzie oraz trwająca eskalacja działań wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także groźby ze strony Huti wobec statków i tankowców powiązanych z Arabią Saudyjską.

Aktualizacja konfliktu w Iranie

• Wojsko amerykańskie ogłosiło zakończenie jedenastej z rzędu nocy nalotów na irańskie cele wojskowe.

• Ataki były skierowane przeciwko centrom dowodzenia, obiektom logistycznym, składowiskom dronów i sprzętowi morskiemu w ramach wysiłków mających na celu ochronę międzynarodowej żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

• Iran oświadczył, że będzie kontynuował swoją reakcję militarną, obejmującą ataki na amerykańskie obiekty i bazy wojskowe w całym regionie.

• Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że podejrzewany o istnienie irański ośrodek nuklearny w rejonie Dżabal Al-Fas może wkrótce paść ofiarą poważnego ataku militarnego.

• Teheran odpowiedział, że jakikolwiek atak na jego obiekty nuklearne oficjalnie oznaczałby rozszerzenie wojny na cały region.

• Trwają działania mediacyjne prowadzone przez kilka stron regionu, w tym Pakistan i Katar, mające na celu doprowadzenie do zawieszenia broni, choć nie ogłoszono jeszcze żadnego formalnego porozumienia ani nowego rozejmu.

Stopy procentowe w USA

• Prezes Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack dołączyła do rosnącej grupy decydentów politycznych twierdzących, że dalsze podwyżki stóp procentowych mogą okazać się konieczne w celu opanowania utrzymującej się inflacji.

• Według narzędzia CME FedWatch, rosnące globalne ceny ropy naftowej zmniejszyły prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna pozostawi stopy procentowe bez zmian na lipcowym posiedzeniu, z 85% do 73%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych wzrosło z 15% do 27%.

• Prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie na grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej spadło z 20% do 14%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych wzrosło z 80% do 86%.

• Inwestorzy uważnie śledzą nadchodzące dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, aby zweryfikować swoje oczekiwania.

Perspektywy dla złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział, że kupujący weszli na rynek w poszukiwaniu atrakcyjnych okazji po niedawnym spadku, a nadzieje na postępy dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem również wspierały ruchy cen.

SPDR Gold Trust

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, wzrósł we wtorek o około 2,28 tony metrycznej, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost.

Łączne zasoby wzrosły do 1005,87 ton metrycznych, co stanowi najwyższy poziom od 25 czerwca.