Cena bitcoina wzrosła we wtorek, odrabiając straty po wcześniejszych spadkach, do których doszło na fali realizacji zysków na szerszym rynku kryptowalut po silnych wzrostach w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Kryptowaluta odbiła się w trakcie sesji europejskiej, wspierana przez znaczące zakupy instytucjonalne. Strategy Inc. ogłosiła w poniedziałek, że zwiększyła swoje zasoby Bitcoinów, posiadając obecnie prawie 3% całkowitej globalnej podaży w obiegu.

Bitcoin ostatnio gwałtownie wzrósł, osiągając rekordowe poziomy powyżej 123 000 dolarów, a altcoiny również odnotowały znaczące wzrosty w związku z optymizmem związanym z ważnymi przepisami regulującymi rynek kryptowalut w USA. Nastroje dodatkowo poprawiło ogłoszenie Trump Media & Technology Group (Nasdaq: DJT), które ujawniło rezerwy bitcoinów w wysokości 2 miliardów dolarów.

Jednak we wtorek ten byczy impet osłabł. Bitcoin gwałtownie cofnął się z ostatnich maksimów, a altcoiny również odnotowały spadki po kilku mocnych sesjach.

Apetyt na ryzyko został również osłabiony przez rosnącą niepewność związaną z nadchodzącymi decyzjami prezydenta Donalda Trumpa w sprawie taryf, które mają wejść w życie 1 sierpnia, a także przez ostrożność na rynku przed posiedzeniem Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.

O godzinie 01:40 czasu wschodniego (05:40 czasu GMT) cena bitcoina spadła o 1% do 117 210,3 USD.

Trump Media ujawnia, że posiada Bitcoiny o wartości 2 miliardów dolarów

W poniedziałek Trump Media ogłosiło, że nabyło Bitcoiny o wartości około 2 miliardów dolarów, po zebraniu prawie 2,3 miliarda dolarów na utworzenie strategicznych rezerw kryptowalut.

Wiadomość ta początkowo spowodowała 9-procentowy wzrost akcji Trump Media w handlu śróddziennym, a następnie zamknięcie sesji ze wzrostem o 3,1%.

Ten ruch podkreśla rosnące zainteresowanie byłego prezydenta Donalda Trumpa kryptowalutami. Kilku członków jego rodziny uruchomiło w tym roku przedsięwzięcia związane z kryptowalutami, w tym World Liberty Financial Group i monetę memową $TRUMP – projekty, które pomnożyły osobisty majątek Trumpa.

Na początku tego roku Trump podpisał dekrety wykonawcze w sprawie utworzenia strategicznej rezerwy bitcoinów i mianował „cara kryptowalut” Białego Domu. Jego rosnące poparcie dla sektora zostało dodatkowo umocnione przez niedawne podpisanie ustawy GENIUS Act, ustanawiającej ramy prawne dla stablecoinów. Ustawa ta była kluczowym czynnikiem napędzającym niedawny wzrost kryptowalut, sygnalizując rosnącą akceptację regulacyjną ze strony amerykańskich władz.

Mimo to prokryptowalutowe stanowisko Trumpa budzi obawy o potencjalne konflikty interesów, gdyż jego działania legislacyjne bezpośrednio wpływają na wartość aktywów, które rzekomo posiada.

Ceny kryptowalut dzisiaj: Altcoiny wycofują się po wzroście

Szeroki rynek kryptowalut spadł wraz z Bitcoinem, ponieważ inwestorzy realizowali zyski po gwałtownym wzroście z zeszłego tygodnia.

Niepewność polityczna i handlowa — a także oczekiwania związane ze zbliżającym się posiedzeniem Rezerwy Federalnej — w dalszym ciągu negatywnie wpływają na popyt na aktywa wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty.

O godzinie 13:59 GMT cena Bitcoina wzrosła na CoinMarketCap o 1% do 119 300 USD.

Ceny ropy naftowej spadły we wtorek trzecią sesję z rzędu na skutek obaw, że zaostrzająca się wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską – dwoma największymi konsumentami ropy naftowej na świecie – może osłabić wzrost popytu na paliwo poprzez ograniczenie aktywności gospodarczej.

Kontrakty terminowe na ropę Brent spadły o 49 centów, czyli 0,7%, do 68,72 dolarów za baryłkę o godz. 09:15 GMT. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) potaniała o 60 centów, czyli 0,9%, do 66,60 dolarów za baryłkę.

Kontrakt na ropę WTI z dostawą w sierpniu wygasa we wtorek, natomiast cena bardziej aktywnego kontraktu wrześniowego spadła o 47 centów, czyli 0,7%, do 65,48 dolarów za baryłkę.

Soojung Kim, analityczka z MUFG Bank, napisała w notatce: „Ceny ropy spadły trzecią sesję z rzędu… na skutek rosnącej presji w negocjacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a ich partnerami”.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wyznaczyła 1 sierpnia termin, do którego kraje chcące zawrzeć umowy handlowe, muszą się liczyć z wysokimi cłami.

Dyplomaci europejscy stwierdzili z kolei, że Unia Europejska rozważa szerszy wachlarz środków zaradczych przeciwko Stanom Zjednoczonym, gdyż szanse na osiągnięcie satysfakcjonującej umowy handlowej z Waszyngtonem maleją.

Stany Zjednoczone groziły już wcześniej nałożeniem 30% taryf na import z Unii Europejskiej, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Ograniczony wpływ słabości dolara

Słabość dolara amerykańskiego pomogła ograniczyć część strat na cenach ropy naftowej, gdyż nabywcy płacący innymi walutami płacą stosunkowo mniej za ropę wycenianą w dolarach.

Tony Sycamore, analityk IG Markets, napisał w notatce: „Ceny spadły z powodu obaw o wojnę handlową, które przyćmiły wsparcie ze strony słabszego dolara amerykańskiego”.

Marże rafineryjne wspierają ceny

Analitycy rynku zauważyli, że wzrost marż rafineryjnych dla produktów destylowanych (takich jak olej napędowy i paliwo lotnicze), wspierany przez spadające zapasy, przyczynia się do pewnego wsparcia cen.

John Evans, analityk PVM Oil, napisał w nocie: „Spadek mógłby być większy, gdyby nie utrzymujące się dobre wyniki destylatów, na co w dalszym ciągu wpływają redukcje zapasów”.

Oczekiwania spadku zapasów w USA

Odrębny sondaż Reutersa wykazał, że zapasy amerykańskiej ropy naftowej najprawdopodobniej spadły o około 600 000 baryłek w tygodniu kończącym się 18 lipca, co może stanowić dodatkowe wsparcie dla cen, jeśli potwierdzą to oficjalne dane.

Dolar nieznacznie wzrósł we wtorek, jednak aktywność na rynku walutowym pozostała ograniczona, ponieważ inwestorzy oczekiwali na jakiekolwiek oznaki postępu w negocjacjach przed terminem 1 sierpnia, który może skutkować nałożeniem wysokich ceł na amerykańskich partnerów handlowych, którzy nie dojdą do porozumienia z Waszyngtonem.

Japoński jen utrzymał większość zysków z poprzedniej sesji, po tym jak w weekend ogłoszono wyniki wyborów do wyższej izby parlamentu Japonii, które okazały się zgodne z oczekiwaniami, co złagodziło obawy na rynkach. Obecnie uwaga skupia się na tym, jak szybko Tokio osiągnie porozumienie handlowe z Waszyngtonem, oraz na przyszłości przywództwa premiera Shigeru Ishiby.

Na tydzień przed 1 sierpnia sekretarz skarbu USA Scott Besant powiedział w poniedziałek, że administracja USA bardziej interesuje się jakością umów handlowych niż czasem ich zawarcia.

Zapytany, czy termin mógłby zostać przedłużony dla krajów prowadzących konstruktywne negocjacje z Waszyngtonem, Besant odpowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Donald Trump.

Niepewność co do ostatecznego kształtu globalnych taryf sparaliżowała rynki walutowe, a waluty nadal utrzymują się w wąskich przedziałach wahań, nawet gdy akcje w USA nadal notują rekordowe wzrosty.

Thierry Wizman, globalny strateg ds. walut i stóp procentowych w Macquarie Group, powiedział: „Nic, co wydarzy się 1 sierpnia, nie będzie koniecznie trwałe, dopóki administracja USA pozostanie otwarta na dialog, jak sugerował Trump w swoich orędziach dwa tygodnie temu”.

Euro nieznacznie spadło do 1,1692 dolara. Rynek oczekuje również na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w tym tygodniu, choć nie oczekuje się, że zmieni ono stopy procentowe w strefie euro.

Zawieszone rozmowy między Waszyngtonem a Brukselą

Osiągnięcie porozumienia handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi pozostaje poza zasięgiem możliwości, gdyż od 1 sierpnia Unia może zostać objęta cłami sięgającymi nawet 30%. Europejscy dyplomaci oświadczyli w poniedziałek, że rozważają szerszy wachlarz środków zaradczych w związku z malejącymi nadziejami na osiągnięcie porozumienia.

Francesco Pesole, strateg walutowy w ING Bank, powiedział: „Administracja Trumpa wykazała się niewielką tolerancją dla działań odwetowych i istnieje ryzyko, że sytuacja może zaostrzyć się (nawet tymczasowo) i przekształcić w spiralę taryfową typu „odwet za odwet”. Zdolność euro do utrzymania się wobec dolara w obliczu napięć związanych z cłami będzie zależeć od skali eskalacji i od tego, czy UE ostatecznie znajdzie się w gorszej sytuacji niż inne kraje, którym uda się zawrzeć porozumienia z Waszyngtonem”.

W odrębnym badaniu opublikowanym we wtorek Europejski Bank Centralny stwierdził, że popyt na kredyty korporacyjne w strefie euro poprawił się w ostatnim kwartale i oczekuje się, że będzie się nadal poprawiał w bieżącym kwartale, pomimo zagrożeń związanych z taryfami celnymi i rosnących napięć geopolitycznych.

Indeks dolara, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut, wzrósł o 0,1% do 97,91, po spadku o 0,6% w poniedziałek.

Obawy dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej

Nadal utrzymywały się obawy inwestorów dotyczące niezależności amerykańskiej Rezerwy Federalnej, zwłaszcza że Trump kontynuował ataki na prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella i wzywał do jego rezygnacji z powodu odmowy obniżenia stóp procentowych.

Jonas Goltermann, zastępca głównego ekonomisty w Capital Economics, powiedział: „Naszym podstawowym założeniem jest to, że silne dane gospodarcze z USA, w połączeniu z inflacją napędzaną cłami, skłonią FOMC do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie do 2026 r., co pogłębi różnicę stóp procentowych na korzyść dolara i wesprze jego ożywienie w nadchodzących miesiącach”.

Dodał, ostrzegając: „Jednakże taka perspektywa pozostaje w rękach zmienności Białego Domu”.

Jen japoński w centrum uwagi

Jen japoński nadal znajdował się we wtorek w centrum uwagi, gdyż jego wartość nieznacznie spadła do 147,64 jenów za dolara, po wzroście o 1% w poniedziałek w związku z wyborami i japońskim świętem państwowym.

Lee Hardman, starszy analityk walutowy w MUFG Bank, powiedział: „Początkowa ulga dla jena – dzięki temu, że rządząca koalicja nie straciła już więcej miejsc, a premier Ishiba utrzymał się u władzy – prawdopodobnie będzie krótkotrwała”.

Dodał: „Rosnąca niepewność polityczna w Japonii może utrudnić wysiłki na rzecz terminowego zawarcia umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, co może wiązać się z ryzykiem osłabienia japońskiej gospodarki i jena”.

Ceny złota na rynku europejskim spadły we wtorek po raz pierwszy od trzech dni, osiągając pięciotygodniowy szczyt odnotowany wcześniej w handlu azjatyckim. Stało się tak na skutek aktywnej korekty i realizacji zysków.

Straty są ograniczane przez stały spadek wartości dolara amerykańskiego na rynku walutowym, gdyż inwestorzy skupiają uwagę na wynikach globalnych rozmów handlowych przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa na 1 sierpnia.

Cena

• Dzisiejsze ceny złota: Cena złota spadła o 0,4% do (3383,36 USD) z poziomu otwarcia sesji wynoszącego (3396,93 USD) i osiągnęła najwyższy poziom (3402,78 USD), najwyższy od 16 czerwca.

• Po rozliczeniu w poniedziałek ceny złota wzrosły o 1,4%, co stanowi drugi z rzędu dzienny wzrost, na skutek spadku rentowności obligacji amerykańskich i wartości dolara.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,1%, kontynuując spadek trzecią sesję z rzędu i zbliżając się do najniższego poziomu od dwóch tygodni, wynoszącego 97,70 punktów, co odzwierciedla ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty względem koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Inwestorzy spodziewają się postępu w negocjacjach na temat globalnego handlu przed 1 sierpnia, czyli ostatecznym terminem, w którym kraje muszą zawrzeć umowy ze Stanami Zjednoczonymi, pod groźbą wysokich ceł.

Rozwój handlu

Dyplomaci Unii Europejskiej poinformowali, że Unia rozważa szersze środki odwetowe przeciwko Stanom Zjednoczonym, gdyż maleje prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia handlowego z Waszyngtonem.

Donald Trump groził wcześniej, że nałoży 30% cło na import z Europy, jeśli do 1 sierpnia nie zostanie osiągnięte porozumienie.

Sekretarz Skarbu USA „Scott Besant” powiedział: nałożenie ceł 1 sierpnia „zwiększy presję” na partnerów handlowych, aby sfinalizowali umowy.

Stopy procentowe w USA

• Według narzędzia FedWatch grupy CME: wycena prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w lipcu jest obecnie stabilna na poziomie 3%, a wycena utrzymania stóp bez zmian wynosi 97%.

• Wycena prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu we wrześniu jest obecnie stabilna na poziomie 58%, a wycena utrzymania stóp bez zmian wynosi 42%.

• Uwaga skupia się na posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej zaplanowanym na przyszły tydzień, które powinno dostarczyć więcej wskazówek na temat ścieżki stóp procentowych w USA w tym roku.

Perspektywy złota

• Starszy analityk Reliance Securities „Jigar Trivedi” powiedział: Ceny złota nieznacznie spadły w związku z realizacją zysków, ale pozostały blisko najwyższego poziomu od pięciu tygodni ze względu na utrzymującą się niepewność przed ostatecznym terminem wprowadzenia ceł przypadającym na 1 sierpnia.

• Trivedi dodał: Złoto prawdopodobnie pozostanie optymistyczne, z silnym oporem w okolicach 3420 dolarów. Z drugiej strony, 3350 dolarów stanowi poziom wsparcia.

Fundusz SPDR

Stan zasobów złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF opartego na złocie, wzrósł wczoraj o około 3,43 tony metrycznej, co daje łącznie 947,06 ton metrycznych, czyli więcej niż 943,63 ton metrycznych, które były najniższe od 16 czerwca.