Kurs bitcoina wykazywał niewielkie wahania podczas środowych notowań, ponieważ apetyt na ryzyko poprawił się po zawarciu umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Japonią. Jednak największa kryptowaluta świata pozostaje w wąskim przedziale wahań po osiągnięciu rekordowych poziomów na początku tego miesiąca.

O godz. 13:13 GMT cena Bitcoina spadła o 0,5% do 118 582,7 USD na CoinMarketCap.

Pomimo ostatnich wzrostów, Bitcoin pozostaje w strefie konsolidacji technicznej po osiągnięciu w zeszłym tygodniu nowego historycznego maksimum powyżej 123 000 dolarów. Od tego czasu rynek ograniczył wzrosty w związku z ciągłym monitorowaniem globalnych regulacji i zmian gospodarczych.

Umowa handlowa między USA a Japonią zwiększa globalną chęć podejmowania ryzyka

Ogólnie rzecz biorąc nastroje na rynkach pozostały pozytywne, czemu sprzyjało ogłoszenie przez prezydenta Donalda Trumpa szeroko zakrojonej umowy handlowej z Japonią, co zwiększyło wartość aktywów ryzykownych na całym świecie.

Trump oświadczył, że Waszyngton i Tokio zgodziły się na nałożenie 15-procentowego cła na cały japoński import – niższego niż wcześniej proponowane 25%.

Na mocy umowy Stany Zjednoczone pozyskały również 550 miliardów dolarów japońskich inwestycji w amerykańską gospodarkę. Umowa otwiera japońskie rynki dla amerykańskiego eksportu, w tym samochodów, produktów rolnych i produktów energetycznych, wzmacniając optymizm co do globalnego handlu i wzrostu popytu.

Aktywa ryzykowne wzrosły na całym świecie, podczas gdy ceny złota spadły, co odzwierciedla poprawę nastrojów wobec ryzyka.

Mimo to kurs Bitcoina nadal oscylował w wąskich zakresach, a inwestorzy zachowywali ostrożność, oczekując na dalszy postęp handlu przed ostatecznym terminem 1 sierpnia.

Dodatkowe wsparcie ze strony ustawodawstwa USA dotyczącego kryptowalut i spotkania Fed w centrum uwagi

Rynek kryptowalut otrzymał dodatkowe wsparcie dzięki niedawnemu uchwaleniu kluczowych przepisów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Trump podpisał ustawę GENIUS, ustanawiającą federalne ramy regulacyjne dla stablecoinów. Izba Reprezentantów uchwaliła również dwa inne ważne projekty ustaw związane z kryptowalutami, które obecnie trafiają do Senatu.

Uwaga inwestorów skupia się obecnie na zbliżającym się posiedzeniu Rezerwy Federalnej, które odbędzie się 30 lipca, w poszukiwaniu sygnałów dotyczących przyszłego poziomu stóp procentowych.

Czy Bitcoin jest gotowy na wzrost o 20%?

Analitycy sugerują, że Bitcoin może być na skraju silnego wybicia, które może doprowadzić do ustanowienia nowych historycznych maksimów. Wskaźniki techniczne pokazują, że ten cyfrowy instrument znajduje się obecnie w byczym trendzie kontynuacji, znanym jako „flaga byka”, co może wkrótce wywołać gwałtowny wzrost ceny.

Po przełamaniu historycznego poziomu 122 000 USD, cena weszła w fazę konsolidacji w okolicach 118 000 USD, co analitycy uważają za tymczasowe. Wielu spodziewa się ruchu w kierunku 140 000 USD.

Wskaźniki techniczne potwierdzają wzrostowy scenariusz

Wykresy bitcoina pokazują kilka byczych wzorców:

- Formacja flagi byczej, klasyczny sygnał kontynuacji trendu.

- Odwrócona głowa i ramiona na wykresie 3-godzinnym, również ukierunkowana na 140 000 USD.

- Poziom 139 000 USD pokrywa się z silnym oporem na wskaźniku pasma Bollingera MVRV.

Czy Bitcoin może najpierw spaść do 115 000 dolarów?

Pomimo optymizmu, niektórzy analitycy ostrzegają przed potencjalną krótkoterminową korektą do 115 000 USD, która mogłaby przetestować poziomy wsparcia przed wznowieniem trendu wzrostowego. Postrzegają to jako okazję do zakupów dla inwestorów, choć taki scenariusz nie jest ani gwarantowany, ani konieczny.

Ogólnie rzecz biorąc, sygnały techniczne i analizy sugerują, że Bitcoin jest na dobrej drodze do silnego wzrostu. Przy stabilności ceny powyżej 118 000 USD, cel 140 000 USD wydaje się realny, zwłaszcza jeśli utrzymają się napływy kapitału instytucjonalnego i wspierające przepisy prawne w USA.

Zaleca się inwestorom uważne monitorowanie poziomów wsparcia i oporu, aby wykorzystać nadchodzące okazje rynkowe.

Ceny ropy naftowej ustabilizowały się w środę po trzech kolejnych dniach spadków, ponieważ umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Japonią przyczyniła się do poprawy nastrojów na światowym rynku w kwestii handlu.

O godz. 09:07 GMT cena ropy Brent spadła o 12 centów, czyli 0,2%, do 68,47 USD za baryłkę. Cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) również spadła o 14 centów, czyli 0,2%, do 65,17 USD za baryłkę.

Oba wskaźniki straciły około 1% podczas wtorkowej sesji, po tym jak Unia Europejska ogłosiła plany rozważenia środków odwetowych przeciwko taryfom USA w obliczu malejących nadziei na osiągnięcie porozumienia przed terminem 1 sierpnia.

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że Japonia zawarła z tym krajem porozumienie handlowe, które obejmuje 15% cło na amerykański import z Japonii.

„Ostatni spadek cen, który miał miejsce w ciągu ostatnich trzech sesji, najwyraźniej ustał, ale nie spodziewam się, że umowa USA-Japonia przyniesie znaczący wzrost, ponieważ opóźnienia i przeszkody w rozmowach z UE i Chinami będą nadal wpływać na nastroje” – powiedziała Vandana Hari, założycielka Vanda Insights, firmy zajmującej się analizą rynku energii.

Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało w środę, że chiński minister handlu i komisarz UE ds. handlu przeprowadzili szczere i szczegółowe dyskusje na temat współpracy gospodarczej i handlowej, a także innych kwestii stojących przed obiema stronami przed zbliżającym się szczytem.

Jeśli chodzi o zapasy, źródła rynkowe powołujące się we wtorek na dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) poinformowały, że zapasy amerykańskiej ropy naftowej i benzyny spadły w zeszłym tygodniu, podczas gdy zapasy destylatów wzrosły o 3,48 mln baryłek.

„Ten rozwój sytuacji zapewni pewne wsparcie rynkowi destylatów, który zmaga się z coraz większymi problemami” – stwierdzili analitycy ING w nocie, dodając, że spadek zapasów ropy naftowej może zapewnić pewne wsparcie cenowe, nawet jeśli w dalszej części roku na rynek ma trafić znaczna nadwyżka tego surowca.

Kolejnym byczym sygnałem dla rynku ropy naftowej było oświadczenie Sekretarza Energii USA z wtorku, że Stany Zjednoczone rozważają nałożenie sankcji na rosyjską ropę w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

W ubiegły piątek Unia Europejska zatwierdziła 18. pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmował obniżenie limitu cen rosyjskiej ropy naftowej.

W środę uwaga rynków skupiła się na jenie japońskim, którego wartość gwałtownie wahała się, gdyż inwestorzy oceniali wpływ niedawno ogłoszonej umowy handlowej między USA i Japonią i spekulowali na temat przyszłości premiera Shigeru Ishiby.

Jen początkowo wzrósł do najwyższego poziomu od 11 lipca, osiągając poziom 146,20 za dolara, wspierany przez ogłoszenie przez prezydenta Donalda Trumpa umowy handlowej z Tokio. Jednak szybko odwrócił się i zaczął spadać po doniesieniach sugerujących, że Ishiba planuje zrezygnować w przyszłym miesiącu po tym, jak jego partia poniosła dotkliwą porażkę w wyborach do izby wyższej.

Ishiba zdementował te doniesienia, stwierdzając, że twierdzenia o jego rezygnacji są „całkowicie bezpodstawne”, co pomogło jenowi odrobić część strat i później ustabilizować się na poziomie 146,83 za dolara.

Umowa handlowa — obejmująca obniżkę ceł na import samochodów i chroniąca Tokio przed nowymi, surowymi cłami — wpływa na jena na dwa sposoby: po pierwsze na gospodarkę, po drugie na politykę Banku Japonii, który ostrożnie zmierza w kierunku podwyżek stóp procentowych.

„Umowa handlowa otwiera Bankowi Japonii drogę do podwyżki stóp procentowych w tym roku” – powiedziała Jane Foley, szefowa strategii walutowej w Rabobanku. „To korzystne dla jena i utrudnia powrót do poziomu 150 za dolara”.

Dodała: „W obliczu utrzymującej się niepewności handlowej i politycznej było jasne, że bank nie będzie działał pochopnie. Oczywiście niepewność jeszcze się nie skończyła, co sprawi, że BoJ zachowa ostrożność – ale i tak nikt nie spodziewał się szybkich działań”.

W innych miejscach wahania kursów innych walut były ograniczone ze względu na utrzymującą się niepewność dotyczącą taryf i ogólniejszy sceptycyzm co do reakcji walut nawet w przypadku ustabilizowania się sytuacji handlowej.

Dolar amerykański odnotował jeden z największych spadków od czasu, gdy Trump po raz pierwszy ogłosił wprowadzenie szerokich ceł 2 kwietnia. Choć osłabienie utrzymywało się nawet po tymczasowym zawieszeniu, mającym na celu umożliwienie dalszych negocjacji, tempo spadku wyhamowało w tym miesiącu.

Euro spadło o 0,1% do 1,1744 dolara, wciąż blisko swojego czteroletniego maksimum osiągniętego na początku tego miesiąca. Tymczasem funt brytyjski nieznacznie wzrósł do 1,1354 dolara.

W przeciwieństwie do notowań euro, akcje europejskie rosły w nadziei, że umowa z Japonią może utorować drogę do kolejnych umów handlowych, w tym umowy z Unią Europejską.

Trump ogłosił, że negocjatorzy UE przybędą do Waszyngtonu w środę.

Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny zbierze się w czwartek, choć jest mało prawdopodobne, aby miało to znaczący wpływ na walutę, ponieważ stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną niezmienione.

Poprawa nastrojów wobec światowej gospodarki po zawarciu umowy handlowej oraz rosnące ceny metali wsparły również dolara australijskiego, który wzrósł o 0,4% do 0,6581 USD, pomimo utrzymującej się ostrożności na rynku.

O godz. 11:57 GMT indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0,1% do 97,4 punktów, osiągając maksimum na poziomie 97,5 i minimum na poziomie 97,3 punktów.

Ceny złota spadły w środę na giełdach europejskich, notując pierwszy spadek od czterech sesji. Wycofanie nastąpiło po tym, jak metal ten osiągnął pięciotygodniowe maksimum w handlu azjatyckim, ponieważ realizacja zysków i rosnąca skłonność do ryzyka rynkowego wpłynęły na spadek cen tego szlachetnego metalu po zawarciu ważnej umowy handlowej między USA a Japonią.

Dolar amerykański również zaczął się odrabiać straty po osiągnięciu najniższego poziomu od dwóch tygodni, a obawy o recesję zmniejszyły się przed kolejnymi aktualizacjami danych handlowych, spodziewanymi przed 1 sierpnia.

Cena

Ceny złota spadły o 0,45% do 3416,52 dolarów za uncję, czyli mniej niż na otwarciu sesji na poziomie 3431,44 dolarów, po osiągnięciu wcześniejszego maksimum na poziomie 3438,94 dolarów — najwyższego poziomu od 16 czerwca.

We wtorek złoto zakończyło dzień zyskiem w wysokości 1,0%, co stanowiło trzeci z rzędu dzienny wzrost, wspierany przez niższe rentowności obligacji amerykańskich i słabszego dolara.

Dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł w środę o około 0,2%, próbując odbić się od dwutygodniowego minimum na poziomie 97,31. Jest na dobrej drodze do pierwszego wzrostu od czterech sesji, co odzwierciedla powszechne odbicie amerykańskiej waluty.

Oprócz okazji zakupowych, na siłę dolara wpłynęło znaczące porozumienie handlowe między USA i Japonią, które pomogło złagodzić obawy przed recesją w największej gospodarce świata.

Rozwój handlu

Prezydent Donald Trump ogłosił we wtorek „ogromną” umowę handlową z Japonią, która obejmuje wzajemne cła w wysokości 15% na japoński eksport do USA i obniżkę ceł na samochody z 25% do 15%.

Sekretarz Skarbu Scott Besant oświadczył również, że przedstawiciele USA i Chin spotkają się w przyszłym tygodniu w Sztokholmie, aby omówić możliwe przedłużenie terminu negocjacji handlowych do 12 sierpnia.

Stopy procentowe w USA

Trump kontynuował ataki na prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, nazywając go „głupcem” za utrzymywanie stóp procentowych „zbyt wysokich” i twierdząc, że Powell ustąpi ze stanowiska za osiem miesięcy.

Według narzędzia CME FedWatch obecnie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w lipcu wynosi 5%, a prawdopodobieństwo, że stopy pozostaną bez zmian, wynosi 95%.

Na wrzesień rynki szacują prawdopodobieństwo obniżki stóp na 59% i prawdopodobieństwo braku zmian na 41%.

Oczekuje się, że zbliżające się posiedzenie Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu przyniesie więcej jasności co do ścieżki stóp procentowych na resztę roku.

Perspektywy złota

Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade, powiedział, że zawarcie większej liczby umów handlowych przed 1 sierpnia może zwiększyć ogólną skłonność do podejmowania ryzyka i zmniejszyć popyt na złoto.

Dodał, że jeśli dolar amerykański pozostanie pod presją, istnieje realna szansa, że złoto w niedalekiej przyszłości ponownie przetestowa poziom 3500 dolarów.

Matt Simpson z City Index zauważył, że obecne warunki sugerują niską płynność, a spadek presji politycznej na Powella może ograniczyć zmienność, co potencjalnie da niedźwiedziom okazję do ukierunkowania ruchów poniżej 3500 USD.

SPDR Gold Trust

Stan posiadania SPDR Gold Trust — największego na świecie funduszu ETF opartego na złocie — wzrósł wczoraj o 7,74 tony metrycznej, co stanowi największy dzienny wzrost od 10 kwietnia. Całkowite zasoby wynoszą obecnie 954,80 ton metrycznych, najwięcej od 27 czerwca.