Euro spada z sześciotygodniowego maksimum przed danymi o inflacji w strefie euro

Euro osłabiło się względem koszyka głównych światowych walut podczas piątkowych sesji na giełdach europejskich, wycofując się z sześciotygodniowego maksimum w stosunku do dolara amerykańskiego, gdyż inwestorzy realizowali zyski, a dolar odrabiał straty na fali trwającej wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Inwestorzy oczekują obecnie na opublikowanie dziś wieczorem danych dotyczących inflacji w strefie euro w lipcu. Oczekuje się, że dane te odegrają kluczową rolę w kształtowaniu oczekiwań co do przyszłych decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych.

Oczekuje się, że dane te dostarczą nowych informacji na temat tego, czy presja inflacyjna będzie nadal na tyle silna, aby wpłynąć na ścieżkę normalizacji polityki pieniężnej EBC w nadchodzących miesiącach.

Cena

• Euro osłabiło się o 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 1,1504 USD, co stanowi spadek w porównaniu z dziennym poziomem otwarcia na poziomie 1,1527 USD, po osiągnięciu dziennego maksimum na poziomie 1,1531 USD.

• Wspólna waluta zakończyła czwartek wzrostem o 0,55% w stosunku do dolara, notując trzeci z rzędu dzienny wzrost i osiągając sześciotygodniowe maksimum na poziomie 1,1537 USD po opublikowaniu słabszych od oczekiwań danych gospodarczych w USA i spekulacjach, że władze Japonii interweniowały na rynku walutowym.

Miesięczna wydajność

• Wraz z zakończeniem handlu w lipcu po piątkowym rozliczeniu euro zyskało 0,75% w stosunku do dolara amerykańskiego w tym miesiącu i jest na dobrej drodze do odnotowania pierwszego miesięcznego wzrostu od trzech miesięcy.

• Miesięczny wzrost wynikał z zakupów okazyjnych po tym, jak euro w czerwcu spadło do najniższego poziomu od 13 miesięcy, a także ze wzrastających oczekiwań, że Europejski Bank Centralny podniesie stopy procentowe we wrześniu.

dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł w piątek o ponad 0,25% i jest na dobrej drodze do osiągnięcia pierwszego wzrostu od czterech sesji po odbiciu od sześciotygodniowego minimum na poziomie 99,86.

Oprócz okazji zakupowych, dolar amerykański skorzystał na odnowionym popycie na bezpieczne waluty w związku z zaostrzeniem się napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie w wyniku trwającej wymiany wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Rozwój konfliktu irańskiego

• Stany Zjednoczone rozpoczęły nową falę zakrojonych na szeroką skalę ataków powietrznych, wymierzonych w dziesiątki obiektów powiązanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

• Iran kontynuował odpowiedź militarną, przeprowadzając ataki rakietowe i dronami, wymierzone w obiekty powiązane z USA i aktywa sojusznicze.

• Napięcia regionalne uległy dalszej eskalacji po ataku drona na amerykański statek z gazem w egipskim porcie Damietta.

• Arabia Saudyjska ogłosiła, że będzie przewodzić 14-krajowej koalicji morskiej, której celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa na Morzu Czerwonym, w cieśninie Bab el-Mandab i w Zatoce Perskiej.

• Mimo eskalacji nadal trwają działania dyplomatyczne, a kontakty regionalne są kontynuowane w celu powstrzymania kryzysu i zmniejszenia napięć. Nie ogłoszono jednak żadnego nowego porozumienia o zawieszeniu broni ani kompleksowego powrotu do negocjacji.

Europejskie stopy procentowe

Agencja Reuters podała, że przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego są gotowi podnieść stopy procentowe we wrześniu, jeśli presja inflacyjna się utrzyma.

Rynki pieniężne nadal zakładają 65% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych we wrześniu.

Inflacja w strefie euro

Inwestorzy oczekują na opublikowanie danych o inflacji w strefie euro za lipiec, które zostaną opublikowane później dzisiaj. Oczekuje się, że dane te pomogą zmienić oczekiwania co do kolejnej podwyżki stóp procentowych przez EBC w tym roku, ponieważ dadzą wyraźniejszy obraz presji inflacyjnej, z jaką mierzą się decydenci.

Roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych w strefie euro zostanie opublikowany o godzinie 9:00 GMT. Oczekiwania rynkowe wskazują na przyspieszenie rocznej inflacji do 2,9% w lipcu z 2,8% w czerwcu, podczas gdy inflacja bazowa ma pozostać na niezmienionym poziomie 2,4%.

Perspektywy gospodarcze

Spodziewamy się, że jeśli dane o inflacji okażą się lepsze od przewidywań rynków, wzrosną oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego we wrześniu, co dodatkowo wzmocni euro względem koszyka walut światowych.