Euro zyskało w piątek na europejskim rynku walutowym w stosunku do koszyka walut globalnych, kontynuując wzrosty, które zostały wczoraj zahamowane w stosunku do dolara amerykańskiego. Waluta zbliża się obecnie do siedmiotygodniowego maksimum i zmierza w kierunku drugiego z rzędu tygodniowego wzrostu.

Dane ze strefy euro z tego tygodnia pokazały wyraźny wzrost aktywności biznesowej w listopadzie, sygnalizując przyspieszenie wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Poprawa perspektyw dla Europy wzmacnia zaufanie rynków do zdolności regionu do wyjścia z fazy słabości gospodarczej i toruje drogę do potencjalnie bardziej jastrzębich decyzji Europejskiego Banku Centralnego na nadchodzących posiedzeniach.

Przegląd cen

• EUR/USD dzisiaj: Euro wzrosło o 0,1% do 1,1656 z otwarcia na poziomie 1,1644, po osiągnięciu minimum na poziomie 1,1674.

• Euro zakończyło wczoraj dzień spadkiem o 0,25% w stosunku do dolara — po raz pierwszy od czterech dni — gdyż inwestorzy realizowali zyski po osiągnięciu na początku sesji sześciotygodniowego maksimum na poziomie 1,1682.

Handel tygodniowy

W tym tygodniu — który kończy się dzisiejszym rozliczeniem — euro zyskało ponad 0,5% w stosunku do dolara amerykańskiego, co oznacza, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia drugiego z rzędu tygodniowego zysku.

Dane pozytywne

Dane opublikowane w środę pokazały, że aktywność gospodarcza w strefie euro wzrosła w listopadzie w najszybszym tempie od dwóch i pół roku, przy czym silny sektor usług zrównoważył względną słabość sektora produkcyjnego.

Widoki i analiza

Steve Englander, szef globalnych badań rynku walutowego w Standard Chartered w Nowym Jorku, powiedział: „Obserwujemy stopniową poprawę danych w Europie i myślę, że rynek w końcu zaczyna to dostrzegać”.

Dodał, że optymizm związany z potencjalnym zakończeniem wojny rosyjsko-ukraińskiej sprzyja również wzrostom wielu walut europejskich, zwłaszcza euro i funta brytyjskiego.

Christine Lagarde

Podczas posiedzenia przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego, prezes EBC Christine Lagarde powiedziała w środę, że gospodarka Europy wykazuje oznaki ożywienia: wydatki gospodarstw domowych wzrosły, a rynek pracy pozostaje odporny – oba te czynniki przyczyniają się do poprawy koniunktury pomimo ciągłych wyzwań.

Lagarde podkreśliła, że wskaźniki inflacji bazowej pozostają zgodne ze średnioterminowym celem EBC wynoszącym 2% i oczekuje się, że w nadchodzących miesiącach utrzymają się w pobliżu tego poziomu.

Europejskie stopy procentowe

• Dane z tego tygodnia pokazały nieoczekiwany wzrost inflacji bazowej w strefie euro w listopadzie, co uwypukliło utrzymującą się presję cenową na EBC.

• Po opublikowaniu danych o inflacji, prognozy rynku pieniężnego dotyczące obniżki stóp procentowych EBC o 25 punktów bazowych w grudniu gwałtownie spadły z 25% do zaledwie 5%.

• Źródła Reutersa podały, że EBC najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na grudniowym posiedzeniu.

• Inwestorzy oczekują na dodatkowe dane ekonomiczne ze strefy euro przed spotkaniem w dniach 17–18 grudnia, aby zweryfikować te oczekiwania.

Kurs jena japońskiego wzrósł w piątek w handlu azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując wzrosty trzecią sesję z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego. Kurs jena utrzymuje się obecnie w pobliżu dwutygodniowego maksimum i jest na dobrej drodze do osiągnięcia kolejnego tygodniowego wzrostu – największego od września – wspieranego przez rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w Japonii pod koniec miesiąca.

Bardziej jastrzębie wypowiedzi prezesa Banku Japonii Kazuo Uedy otworzyły drogę do normalizacji polityki pieniężnej w najbliższym czasie, co zbiegło się z doniesieniami agencji Reuters, powołującej się na źródła rządowe, że bank centralny prawdopodobnie podniesie stopy procentowe w grudniu.

Przegląd cen

• USD/JPY dzisiaj: Dolar osłabił się o około 0,2% względem jena, osiągając poziom 154,80¥ z poziomu otwarcia 155,05, po osiągnięciu maksimum na poziomie 155,23.

• Jen zakończył czwartek wzrostem o 0,1% w stosunku do dolara, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost i osiągnięcie dwutygodniowego maksimum na poziomie 154,51. Wzrost ten wspierają nadzieje na zmniejszenie różnicy stóp procentowych między Japonią a USA.

Handel tygodniowy

W tym tygodniu — który kończy się dzisiejszym rozliczeniem — jen japoński umocnił się o około 0,85% w stosunku do dolara amerykańskiego, co oznacza drugi z rzędu tygodniowy wzrost i najlepszy wynik tygodniowy od końca września.

Kazuo Ueda

W poniedziałek prezes Banku Japonii Kazuo Ueda przedstawił bardziej optymistyczne prognozy dla japońskiej gospodarki, stwierdzając, że bank centralny rozważy za i przeciw podniesieniu stóp procentowych na nadchodzącym posiedzeniu w grudniu.

Japońska minister finansów Satsuki Katayama powiedziała w piątek, odpowiadając na pytanie o politykę pieniężną: od objęcia urzędu w październiku komunikacja z gubernatorem Uedą była bardzo ożywiona. Dodała, że specyfika operacji monetarnych leży w gestii Banku Japonii.

Widoki i analiza

Christopher Wong, strateg walutowy w OCBC, powiedział: „Wygląda to na wstępne przygotowanie do ewentualnej podwyżki stóp procentowych. Ruch w grudniu lub styczniu wydaje się teraz wysoce prawdopodobny”.

Dodał: „Kluczowe pytanie brzmi, czy będzie to jednorazowa podwyżka, po której nastąpi kolejna długa przerwa. Trwałe odbicie jena prawdopodobnie będzie wymagało silniejszych prognoz ze strony Banku Japonii”.

Japońskie stopy procentowe

• Źródła Reutersa podały, że Bank Japonii przygotowuje rynki na potencjalną podwyżkę stóp procentowych w grudniu, powracając do bardziej jastrzębiego tonu w obliczu ponownych obaw o gwałtowny spadek wartości jena i słabnącej presji politycznej na utrzymanie niskich stóp procentowych.

• Trzech przedstawicieli rządu poinformowało agencję Reuters, że Bank Japonii *prawdopodobnie* podniesie stopy procentowe w tym miesiącu.

• Ceny rynkowe obecnie wskazują na około 70% prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w grudniu.

• Aby doprecyzować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane z Japonii dotyczące inflacji, bezrobocia i wzrostu płac.

Dolar amerykański zyskał w czwartek na wartości w stosunku do większości głównych walut po opublikowaniu danych ekonomicznych, które wzmocniły oczekiwania na prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na posiedzeniu Rezerwy Federalnej w przyszłym tygodniu.

Opublikowane dziś dane rządowe pokazują, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu o 27 tys. do 191 tys., podczas gdy oczekiwano, że będzie to 220 tys.

Według Challenger, Gray & Christmas, w listopadzie ogłoszono redukcję zatrudnienia w USA o 71,3 tys. etatów.

Rynki oczekują teraz na piątkową publikację Wskaźnika Wydatków Konsumpcyjnych Osobistych, preferowanego przez Rezerwę Federalną wskaźnika inflacji.

Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na nadchodzącym posiedzeniu wynosi prawie 89%.

Podczas handlu indeks dolara wzrósł o niecałe 0,1%, osiągając 98,9 punktów o godz. 18:42 GMT, po osiągnięciu maksimum na poziomie 99,03 i minimum na poziomie 98,7.

Dolar australijski

Dolar australijski wzrósł o 0,2% wobec dolara amerykańskiego, osiągając poziom 0,6616 o godzinie 18:53 GMT.

Dolar kanadyjski

Dolar kanadyjski utrzymywał się na stabilnym poziomie 0,7168 wobec dolara amerykańskiego o godzinie 18:53 GMT.

Sztuczna inteligencja szybko stała się jedną z globalnych sił napędowych naszej ery. Jako główny motor napędowy czwartej rewolucji przemysłowej, jest coraz częściej postrzegana jako strategiczne narzędzie do radzenia sobie z poważnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Firmy energetyczne wdrażają sztuczną inteligencję do digitalizacji danych, analizy ogromnych zbiorów danych geologicznych i identyfikacji wczesnych sygnałów ostrzegawczych problemów operacyjnych – od nadmiernego zużycia sprzętu po korozję rurociągów.

Sztuczna inteligencja odgrywa obecnie kluczową rolę w analizie danych sejsmicznych, optymalizacji ścieżek odwiertów i zaawansowanym zarządzaniu złożami, umożliwiając wyższe wskaźniki wydobycia przy mniejszym wpływie na środowisko i mniejszej liczbie błędów ludzkich. Firmy takie jak AI Driller wykorzystują zdalne systemy oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania operacjami wiertniczymi na wielu platformach wiertniczych, podczas gdy Petro AI i Tachyus budują modele oparte na fizyce, aby prognozować wydobycie i optymalizować wydajność złoża. Giganci branży energetycznej, tacy jak Baker Hughes (NYSE:BKR) i C3.ai (NYSE:AI), wykorzystują korporacyjne systemy sztucznej inteligencji do przewidywania awarii sprzętu, a Buzz Solutions analizuje dane wizualne w celu inspekcji i konserwacji linii energetycznych.

Podobna transformacja zachodzi w całym sektorze elektroenergetycznym, gdzie sztuczna inteligencja zmienia sposób działania — od wytwarzania po zużycie — nawet gdy sama sztuczna inteligencja gwałtownie zwiększa zapotrzebowanie na energię.

Sztuczna inteligencja usprawnia reakcję na zapotrzebowanie i efektywność energetyczną dzięki platformom takim jak Brainbox AI i Enerbrain, które autonomicznie redukują zbędne zużycie energii. Z kolei Uplight pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w motywowaniu do efektywnego zużycia. Sztuczna inteligencja ułatwia również integrację energii odnawialnej poprzez analizę ogromnych zbiorów danych – w tym wzorców pogodowych – w celu dokładniejszego prognozowania produkcji energii słonecznej i wiatrowej.

W segmencie energii odnawialnej sztuczna inteligencja usprawnia zarządzanie siecią, równoważy podaż i popyt w czasie rzeczywistym oraz wykorzystuje modele uczenia maszynowego do przewidywania awarii urządzeń, minimalizując w ten sposób przestoje i obniżając koszty operacyjne. Envision i PowerFactors oferują ujednolicone platformy do zarządzania ogromnymi flotami energii odnawialnej, podczas gdy Clir i WindESCo wykrywają niewydajne turbiny wiatrowe i automatycznie optymalizują kąty i orientację łopat, aby uzyskać maksymalną wydajność pozyskiwania energii. SkySpecs wykorzystuje autonomiczne drony zasilane sztuczną inteligencją do przeprowadzania zautomatyzowanych inspekcji turbin, a Form Energy opracowuje rozwiązania do długotrwałego magazynowania energii, aby sprostać problemom z niestabilnością odnawialnych źródeł energii.

Sztuczna inteligencja stała się również podstawą budowy nowoczesnych inteligentnych sieci energetycznych poprzez zwiększenie widoczności, zarządzanie przeciążeniami i zapobieganie awariom. Kraken Technologies dostarcza „mózg” sztucznej inteligencji dla sieci nowej generacji, równoważąc niestabilne dostawy energii odnawialnej z zapotrzebowaniem w czasie rzeczywistym, koordynując miliony zdecentralizowanych zasobów energetycznych i automatyzując operacje w celu maksymalizacji wydajności i stabilności systemu.

WeaveGrid i Camus Energy pomagają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej integrować pojazdy elektryczne i inne rozproszone źródła energii bez przeciążania sieci. Oprogramowanie WeaveGrid, dedykowane pojazdom elektrycznym, optymalizuje harmonogramy ładowania, dostosowując je do przepustowości sieci i dostępności odnawialnych źródeł energii. Camus Energy wykorzystuje uczenie maszynowe do tworzenia bardzo dokładnych prognoz zapotrzebowania i przepływu energii – przyspieszając złożone obliczenia fizyki sieci i poprawiając stabilność podczas szczytowego ładowania pojazdów elektrycznych.

Sztuczna inteligencja redefiniuje również zarządzanie emisjami dwutlenku węgla i zgodność z ESG poprzez centralizację danych, usprawnienie procesów, monitorowanie łańcuchów dostaw i poprawę dokładności raportowania. Firmy mogą teraz śledzić emisje w czasie rzeczywistym, uruchamiać modele predykcyjne i automatyzować raportowanie ESG — w tym wykrywanie anomalii i nawigację regulacyjną.

CarbonChain i Watershed wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby dostarczać szczegółowe i skalowalne pomiary emisji – szczególnie w przypadku emisji w łańcuchu dostaw (zakres 3). CarbonChain automatyzuje gromadzenie i analizę danych z łańcucha dostaw na dużą skalę, generując raporty emisji gotowe do audytu. Platforma zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw Watershed w szerokim zakresie wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji gromadzenia danych i poprawy ich dokładności. Narzędzie Product Footprints analizuje każdy zakupiony produkt – dzieląc go na surowce, etapy produkcji i transport – generując szczegółowe szacunki emisji w ciągu kilku minut.

Jednak rozwój sztucznej inteligencji (AI) pociąga za sobą znaczne koszty: gwałtownie rosnące zużycie energii elektrycznej w stanach, w których znajdują się duże skupiska centrów danych AI. Giganci technologiczni i laboratoria AI budują ogromne kampusy centrów danych, z których każde może zużywać nawet gigawat energii – wystarczająco dużo, aby zasilić ponad 800 000 domów. Nic dziwnego, że stany z największą koncentracją tych energochłonnych obiektów odnotowują również jedne z największych wzrostów cen energii elektrycznej.

W Wirginii działa 666 centrów danych – najwięcej w USA – a ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w tym stanie wzrosły w sierpniu o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim, co stanowi drugi co do wielkości wzrost w kraju. W Illinois, gdzie działają 244 centra danych, ceny wzrosły o 15,8%, co jest najwyższym wzrostem w kraju.

Jak można było przewidzieć, narasta sprzeciw polityczny. Kilku ustawodawców skrytykowało administrację Trumpa za zawieranie prywatnych umów z dużymi firmami technologicznymi i przerzucanie ciężaru kosztów energii w centrach danych na konsumentów. W rezultacie branża coraz częściej bada model zapoczątkowany przez Oklo (NYSE:OKLO), w którym centra danych generują własne, dedykowane źródło zasilania – zmniejszając obciążenie lokalnych sieci i chroniąc konsumentów przed dodatkowymi kosztami.