Euro zyskało w czwartek na wartości w stosunku do koszyka głównych walut europejskich, umacniając się w stosunku do dolara amerykańskiego po raz drugi z rzędu przed decyzją Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej, która zostanie podjęta później dziś.

Powszechnie oczekuje się, że EBC pozostawi stopy procentowe bez zmian po podniesieniu ich o 25 punktów bazowych na poprzednim posiedzeniu. Rynki będą uważnie śledzić sygnały, że decydenci polityczni pozostają otwarci na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu, jeśli presja inflacyjna będzie się nadal narastać w związku z niedawnym wzrostem cen ropy naftowej na świecie.

Cena

• Euro wzrosło o ponad 0,2% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 1,1436 USD, w porównaniu z dziennym otwarciem na poziomie 1,1411 USD, po osiągnięciu dziennego minimum na poziomie 1,1405 USD.

• Euro zamknęło się w środę 0,1% wyżej w stosunku do dolara amerykańskiego, notując pierwszy dzienny wzrost od pięciu sesji i odrabiając straty z tygodniowego minimum na poziomie 1,1395 USD.

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny zakończy dziś wieczorem swoje piąte posiedzenie w sprawie polityki pieniężnej w 2026 roku, a rynki oczekują, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Inwestorzy będą koncentrować się na towarzyszącym oświadczeniu, aby uzyskać nowe wytyczne dotyczące perspektyw stóp procentowych w pozostałej części roku.

Obecne oczekiwania wskazują, że EBC utrzyma główną stopę procentową bez zmian na poziomie 2,40%, co stanowi najwyższy poziom od kwietnia 2025 r., po podwyżce o 25 punktów bazowych na poprzednim posiedzeniu.

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych i oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej zostaną opublikowane o 12:15 GMT, po czym o 12:45 GMT odbędzie się konferencja prasowa prezes EBC Christine Lagarde.

Według niektórych prognoz, EBC prawdopodobnie nie zamknie drogi do kolejnej podwyżki stóp procentowych we wrześniu, gdyż ostatni wzrost cen energii grozi ponownym wzrostem presji inflacyjnej w Europie.

Analitycy uważają, że skoro ceny ropy naftowej ponownie wzrosły powyżej 90 dolarów za baryłkę z powodu odnowionego konfliktu na Bliskim Wschodzie, EBC może być zmuszony do ponownego zaostrzenia polityki jesienią, aby zapobiec sytuacji, w której wyższe koszty energii wywołają szerszą spiralę inflacyjną.

Perspektywy dla strefy euro

Oczekujemy, że euro utrzyma swoje zyski w stosunku do koszyka głównych walut, jeśli Europejski Bank Centralny wyda bardziej jastrzębi komunikat, niż przewidują obecnie rynki, co zwiększy oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu.

Dolar australijski zanotował znaczny wzrost w stosunku do koszyka głównych walut podczas czwartkowej sesji azjatyckiej, powracając do wzrostów względem dolara amerykańskiego po dwudniowej przerwie i zbliżając się do najwyższego poziomu od pięciu tygodni po opublikowaniu lepszych od oczekiwań danych z australijskiego rynku pracy.

Dane te podkreśliły odporność australijskiej gospodarki i wskazały na coraz trudniejsze warunki na rynku pracy, co wzmocniło oczekiwania rynku, że Rezerwa Banku Australii (RBA) może dokonać kolejnej podwyżki stóp procentowych w dalszej części roku.

Cena

• Dolar australijski wzrósł o 0,35% w stosunku do dolara amerykańskiego, osiągając poziom 0,7021, w porównaniu z dziennym poziomem otwarcia wynoszącym 0,6996, po osiągnięciu dziennego minimum na poziomie 0,6987.

• W środę dolar australijski zamknął sesję spadkiem o mniej niż 0,1% w stosunku do dolara amerykańskiego, co oznacza drugi z rzędu dzienny spadek, gdyż inwestorzy kontynuowali realizację zysków i korektę sprzedaży po osiągnięciu przez walutę pięciotygodniowego maksimum na poziomie 0,7027 USD.

Australijski rynek pracy

Dane opublikowane w czwartek przez Australijski Urząd Statystyczny pokazały, że zatrudnienie netto wzrosło w czerwcu o 76 300 miejsc pracy, co stanowi największy miesięczny wzrost od kwietnia 2025 roku. Odczyt znacznie przekroczył oczekiwania rynkowe, zakładające wzrost o 16 400 miejsc pracy. Jednocześnie dane z maja zostały zrewidowane w górę, do wzrostu o 44 000 miejsc pracy z wcześniej publikowanych 40 300.

Gospodarka australijska odnotowuje najszybszy przyrost miejsc pracy od 14 miesięcy.

Dane rządowe pokazują również, że stopa bezrobocia w czerwcu utrzymała się na poziomie 4,4%, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku i nie uległo zmianie w porównaniu z majem.

Stopa bezrobocia w Australii w czerwcu pozostała zgodna z oczekiwaniami.

Najnowsze dane wskazują, że napięte warunki na rynku pracy nadal się zaostrzają, co zwiększa presję na decydentów w Banku Rezerw Australii i wzmacnia oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych w dalszej części roku.

Australijskie stopy procentowe

• Po opublikowaniu danych rynkowe wycena podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Rezerwę Banku Australii w sierpniu wzrosła do ponad 35%.

• Ceny podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przed końcem roku wzrosły z 78% do 97%.

• Inwestorzy będą teraz wypatrywać dodatkowych danych o inflacji i płacach w Australii, aby doprecyzować oczekiwania dotyczące stóp procentowych.

Perspektywy dolara australijskiego

Oczekujemy, że dolar australijski utrzyma się na plusie w stosunku do dolara amerykańskiego, z możliwością ustanowienia nowych pięciotygodniowych maksimów. Wzrost ten będzie wspierany przez utrzymujący się popyt na tę walutę, która jest jedną z atrakcyjniejszych możliwości na rynku walutowym.

Opublikowany w czwartek raport o zatrudnieniu w Australii pokazał, że w czerwcu gospodarka utworzyła 76 300 nowych miejsc pracy, co oznacza największy miesięczny wzrost od kwietnia 2025 roku. Liczba ta znacznie przekroczyła rynkowe oczekiwania na poziomie 16 400 nowych miejsc pracy. Jednocześnie, majowy odczyt został zrewidowany w górę do 44 000 miejsc pracy z wcześniej ogłoszonych 40 300.

Raport wskazuje na gwałtowne przyspieszenie wzrostu na australijskim rynku pracy, co zwiększa presję na Bank Rezerw Australii i wzmacnia oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w Australii w dalszej części roku.

Perspektywy gospodarcze

• Czynnik zaskoczenia: Tak

• Ocena: pozytywna dla dolara australijskiego

• Wpływ na rynek: silny

• Perspektywy stóp procentowych: Wspiera utrzymanie normalizacji polityki pieniężnej

• Natychmiastowa reakcja rynku: pozytywna

Kurs XRP utrzymał generalnie dodatnią wartość podczas środowych notowań, pomimo utrzymującej się presji na rynek kryptowalut wynikającej z eskalacji napięć geopolitycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem na Bliskim Wschodzie.

Podczas sesji kurs XRP spadł o około 0,5%, co wpisywało się w ogólną tendencję spadkową na rynku aktywów cyfrowych.

Napięcia na Bliskim Wschodzie wpływają na nastroje rynkowe

Wątpliwości co do skuteczności wysiłków dyplomatycznych mających na celu rozwiązanie kryzysu nasiliły się po tym, jak sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że Teheran „nie traktuje poważnie” kwestii osiągnięcia porozumienia mającego zakończyć walki.

Przemawiając na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ASEAN na Filipinach, Rubio powiedział, że Stany Zjednoczone są nadal gotowe szukać rozwiązania dyplomatycznego w celu zakończenia konfliktu.

„Stany Zjednoczone chcą rozwiązania dyplomatycznego i chcemy osiągnąć porozumienie z Iranem, jeśli to możliwe” – powiedział Rubio. „Ale Irańczycy najwyraźniej nie traktują poważnie kwestii zawarcia porozumienia”.

Dodał, że Teheran podjął zobowiązania wynikające z memorandum o porozumieniu zawartego w zeszłym miesiącu, ale złamał je w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Rubio powiedział również, że siły USA będą nadal chronić żeglugę przez Cieśninę Ormuz, dodając: „Wciąż będziemy chronić żeglugę i wierzymy, że inne kraje powinny dołączyć do nas w tym wysiłku”.

Zauważył, że prezydent Trump ma do wyboru szereg opcji, jeśli Iran nadal będzie odrzucał współpracę.

Tymczasem powiązany z Iranem ruch Huti w Jemenie ogłosił zakaz załadunku i rozładunku towarów przez statki w portach saudyjskich, co stanowi zagrożenie dla eksportu saudyjskiej ropy naftowej. Część ropy przekierowano przez Morze Czerwone, aby zrekompensować zmniejszenie ilości transportów przechodzących przez Cieśninę Ormuz.

W ramach dalszej eskalacji konfliktu prezydent Donald Trump zagroził zbombardowaniem mostów i elektrowni w Iranie, jeśli Teheran zaatakuje statki przepływające przez Cieśninę Ormuz.

W poście na Truth Social Trump napisał: „Ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Islamska Republika Iranu wystrzeli jakikolwiek pocisk, dron lub inną broń w kierunku statku w Cieśninie Ormuz, Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą most lub elektrownię, w tym te znajdujące się w pobliżu stolicy, Teheranu”.

W tym samym czasie Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) ogłosiło, że siły amerykańskie przeprowadziły jedenastą noc z rzędu nalotów na cele w Iranie.

Według armii USA ataki były wymierzone w centra operacji wojskowych, flotę morską, schrony dla samolotów, obiekty do przechowywania dronów i wojskową infrastrukturę logistyczną.

Silne napływy wspierają byczą perspektywę

Pomimo niewielkiego spadku, dane z rynku instrumentów pochodnych nadal wskazują na wzrost zainteresowania XRP. Otwarte pozycje na kontraktach terminowych na kontrakty futures wzrosły w środę do średnio 2,23 mld XRP, z 2,17 mld XRP dzień wcześniej, po spadku z 2,37 mld XRP odnotowanych w poniedziałek.

Dane te wskazują, że ostatnia fala realizacji zysków nie wpłynęła na zmniejszenie zainteresowania inwestorów kontraktami terminowymi na XRP.

Aktywność handlowa również pozostała silna, a dzienny wolumen obrotu wzrósł w środę do 2,40 mld dolarów z 2,12 mld dolarów poprzedniego dnia.

Analitycy stwierdzili, że połączenie rosnących wolumenów obrotu i wyższych otwartych pozycji wskazuje na dalszy napływ kapitału do XRP, co wzmacnia konstruktywne perspektywy krótkoterminowe pomimo niepewności wywołanej trwającymi wydarzeniami geopolitycznymi.