• Dolar jest najlepszą bezpieczną inwestycją w obliczu globalnych napięć geopolitycznych
• Wątpliwości wokół podwyżki stóp procentowych w Japonii w lipcu

Jen japoński spadł na rynku azjatyckim w poniedziałek w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, pogłębiając straty trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i odnotowując najniższy poziom od sześciu tygodni. Oczekiwania wskazują na dalsze spadki w kierunku poziomu 148 jenów za dolara.

Spadek ten nastąpił, ponieważ inwestorzy skupili się na kupowaniu dolara amerykańskiego jako najlepszej alternatywnej inwestycji w obliczu eskalacji napięć geopolitycznych na świecie, zwłaszcza po amerykańskich atakach powietrznych na irańskie obiekty nuklearne.

Ostrożne posiedzenie Banku Japonii, które odbyło się w zeszłym tygodniu, doprowadziło do spadku oczekiwań na normalizację polityki pieniężnej i podwyżkę stóp procentowych w lipcu, ponieważ rynki oczekują na więcej danych ekonomicznych na temat inflacji, płac i bezrobocia w trzeciej co do wielkości gospodarce świata.

Przegląd cen

• Kurs USD/JPY dzisiaj: Dolar wzrósł w stosunku do jena o około 0,5% do 146,76 jenów — najwyższego poziomu od 15 maja — z piątkowej ceny zamknięcia wynoszącej 146,06 jenów, przy najniższym poziomie 146,10 jenów podczas dzisiejszej sesji.
• Jen stracił 0,4% wobec dolara podczas piątkowego rozliczenia, co oznacza drugą z rzędu dzienną stratę, na skutek zaostrzenia się konfliktów zbrojnych między Izraelem a Iranem.
• W zeszłym tygodniu jen stracił 1,4% wobec dolara, notując trzecią tygodniową stratę w ciągu miesiąca, na skutek zwiększonego popytu na dolara amerykańskiego i spadku oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych w Japonii.

Ataki lotnicze USA

W weekend Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki powietrzne i rakietowe na trzy kluczowe irańskie obiekty nuklearne (Fordow, Natanz i Isfahan). W operacji wzięło udział ponad 125 amerykańskich samolotów wojskowych, w tym siedem bombowców stealth B-2 Spirit.

Bombowce stealth zrzuciły 30 000-funtowe bomby niszczące bunkry na Fordow — najbardziej ufortyfikowany obiekt, zakopany na głębokości 80–90 metrów pod górami Zagros. Ponadto amerykańskie okręty podwodne wystrzeliły 30 pocisków Tomahawk w cele w Natanz i Isfahanie.

Ataki USA miały miejsce zaledwie kilka dni po izraelskich atakach na Iran, które rozpoczęły się 13 czerwca i których celem były instalacje nuklearne i wojskowe. Ataki te wywołały odwet ze strony Iranu w postaci wystrzelenia rakiet i dronów w kierunku Izraela.

Prezydent USA wskazał, że ataki miały na celu osłabienie programu nuklearnego Teheranu. W przemówieniu na platformie Truth Social Trump wezwał Iran do „zawarcia pokoju” i ostrzegł przed kolejnymi atakami, jeśli amerykańskie bazy i interesy na Bliskim Wschodzie zostaną zaatakowane.

Zdjęcia satelitarne pokazują sześć dużych kraterów powstałych po wybuchach bomb bunkrowych w ośrodku nuklearnym Fordow, a także rozrzucone gruzy betonowe świadczące o poważnych zniszczeniach — choć obiekt nie został całkowicie zniszczony.

W Natanz — największym irańskim zakładzie wzbogacania uranu — wcześniej uszkodzonym przez izraelskie ataki 13 czerwca, amerykańskie ataki wymierzone były w podziemne hale wzbogacania. Na zdjęciach satelitarnych widoczne były dwa nowe kratery.

W Isfahanie, gdzie mieści się zakład przetwarzania uranu, rakiety Tomahawk uderzyły w budynki naziemne. Zniszczeniu uległo sześć kolejnych obiektów.

Iran potępił ataki USA jako „brutalne naruszenie prawa międzynarodowego” i zapowiedział „surowy” odwet za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego. Irański parlament zatwierdził zamknięcie Cieśniny Ormuz. Tymczasem irańska Gwardia Rewolucyjna wystrzeliła rakiety balistyczne w kierunku Izraela, uderzając w Tel Awiw i Hajfę.

Dolar amerykański

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł w poniedziałek o 0,4%, osiągając dwutygodniowe maksimum na poziomie 99,16 punktów, co odzwierciedla siłę dolara względem koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Wzrost ten nastąpił na tle agresywnego skupu dolara jako bezpiecznej inwestycji, podczas gdy rynki oczekują na odpowiedź Iranu na amerykańskie ataki na irańskie obiekty nuklearne, które zaostrzyły napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie.

Opinie i analizy

• Carol Kong, strateg walutowy w Commonwealth Bank of Australia, stwierdziła, że rynki z niecierpliwością oczekują reakcji Iranu, a obawy o inflacyjny wpływ konfliktu są większe niż potencjalne negatywne skutki gospodarcze.
• Charu Chanana, główny strateg inwestycyjny w Saxo, zauważył, że rynki obecnie postrzegają amerykańskie ataki na Iran jako wydarzenie ograniczone, a nie początek szerszej wojny.

Japońskie stopy procentowe

• Wycena potencjalnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Bank Japonii na posiedzeniu w lipcu pozostaje poniżej 40%.
• Inwestorzy czekają na dalsze dane dotyczące inflacji, bezrobocia i płac w Japonii, zanim dokonają ponownej oceny tych oczekiwań.

• Wiodąca kryptowaluta osiąga 6-tygodniowy najniższy poziom
• Bitcoin ma na celu 97 000 USD za monetę

Cena bitcoina spadła w niedzielę, pogłębiając straty czwarty dzień z rzędu, a jego wartość spadła powyżej psychologicznej bariery 100 000 USD, odnotowując najniższy poziom od sześciu tygodni na tle intensywnej wyprzedaży dominującej na rynkach aktywów wysokiego ryzyka.

Do otwartej wyprzedaży doszło po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił, że amerykańskie bombowce i rakiety zaatakowały trzy główne irańskie obiekty nuklearne.

Przegląd cen

• Dzisiejsza cena bitcoina: Na giełdzie Bitstamp cena bitcoina spadła o około 2768 USD, czyli 2,7%, do 99 430 USD — najniższego poziomu od 8 maja — w porównaniu z ceną otwarcia na poziomie 102 198 USD. Najwyższa wartość sesji wyniosła 103 387 USD.
• W sobotę na zamknięciu giełdy Bitstamp cena bitcoina spadła o 1,1%, co oznacza trzecią z rzędu dzienną stratę.

Kapitalizacja rynkowa kryptowalut

Łączna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła w niedzielę o ponad 55 miliardów dolarów, osiągając łącznie 3,232 biliona dolarów, na skutek obecnego spadku cen bitcoina i ethereum.

Ataki USA na Iran

Prezydent USA Donald Trump potwierdził przeprowadzenie ataków wojskowych na irańskie obiekty nuklearne, których celem było osłabienie programu nuklearnego Teheranu. Operacja była skierowana na kluczowe miejsca, powodując znaczne szkody materialne, zgodnie z początkowymi raportami.

W przemówieniu wygłoszonym na platformie Truth Social Trump wezwał Iran do „zawarcia pokoju”, grożąc dodatkowymi atakami, jeśli amerykańskie bazy i interesy na Bliskim Wschodzie staną się celem ataków.

Strajki wywołały ostre napięcia geopolityczne, a reakcje międzynarodowe wzywały do powściągliwości. Rynki ryzykownych aktywów, w tym kryptowaluty, spadły, podczas gdy ceny ropy wzrosły z powodu obaw o potencjalne zakłócenia w dostawach.

Niedźwiedzia perspektywa

• Niektóre wyspecjalizowane serwisy informują o obecności płynności w arkuszu zamówień, co może oznaczać pierwszą główną strefę wsparcia na poziomie około 97 000 USD.
• Znany trader Cass Abee zauważył, że „oczekuje się, że Bitcoin spadnie do poziomu 93 000–94 000 USD, zanim osiągnie najniższy poziom i się odwróci”. Abee dodał, że prawdopodobieństwo osiągnięcia najniższego poziomu 90 000 USD nie przekracza „20%–25%”.

Ceny złota utrzymały stabilność w czwartek, gdyż inwestorzy analizowali eskalację konfliktu izraelsko-irańskiego, podczas gdy ceny platyny osiągnęły szczyty z września 2014 r.

Cena złota na rynku spot ustaliła się na poziomie 3369 dolarów za uncję o godzinie 09:55 GMT, podczas gdy kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 0,6% do 3387 dolarów.

W czwartek irańskie rakiety uderzyły w izraelski szpital, podczas gdy Izrael nadal atakuje ważne obiekty w Iranie, a prezydent USA Trump sugeruje, że może przystąpić do wojny.

Polityka Fed zwiększa wartość złota

Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, spodziewając się obniżek o 0,5% w tym roku, pomimo trudnych perspektyw gospodarczych.

Prezes Rezerwy Federalnej USA Powell nadal ostrzegał przed potencjalnym wyższym poziomem inflacji spowodowanym cłami.

Złoto korzysta na niskich stopach procentowych, dlatego jest poszukiwane także w czasach niestabilności.

Platyna na historycznie wysokim poziomie

Cena platyny spadła o 2,5% do 1288 dolarów za uncję po wcześniejszym wzroście do maksimum z września 2014 r.

Ceny platyny rosną z powodu większego importu z Chin i obaw o dostawy, a także wyższych cen dzierżawy minerałów. Inwestorzy poszukują również tańszych alternatyw w postaci złota.

Większe prognozy popytu w połączeniu ze słabymi dostawami i pozytywnymi sygnałami technicznymi w dalszym ciągu wpływają na wzrost cen platyny.

Obawy przed amerykańskimi taryfami celnymi doprowadziły również do wzrostu dostaw platyny do USA, co zwiększyło koszty przechowywania tego metalu.

Obecne miesięczne stawki czynszu za platynę wzrosły w ujęciu r/r o 13,5%,

Deficyt podaży

Międzynarodowa Rada Inwestycji w Platynę przewiduje, że w tym roku na rynku wystąpi deficyt podaży wynoszący milion uncji.

Platyna jest wykorzystywana w sprzęcie laboratoryjnym i samochodowych inwerterach katalitycznych, a także jest uważana za aktywa inwestycyjne.

Cena platyny w tym roku wzrosła o 32%, co przewyższyło wzrost ceny złota o 26% w tym samym okresie.

W czwartek cena bitcoina osiągnęła poziom poniżej 105 000 dolarów, pomimo rosnącej niechęci do ryzyka na skutek napięć geopolitycznych i optymistycznej postawy Rezerwy Federalnej.

Bitcoin wzrósł o 0,4% o godz. 14:08 GMT do 104,8 tys. dolarów na Coinmarketcap.

Bitcoin utrzymuje swoją pozycję pomimo zmienności rynku, przy zamknięciu NASDAQ w środę i wahaniach kontraktów terminowych na akcje amerykańskie w czwartek.

Trump zgadza się na plany ataku na Iran

Doniesienia wskazują, że Trump zatwierdził plany ataku na Iran, ale nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu.

Konflikt zbrojny między Iranem a Izraelem wciąż trwa, a USA są brane pod uwagę przy próbie zniszczenia irańskiego ośrodka nuklearnego położonego głęboko pod górą przy pomocy bomby o wadze 30 000 funtów.

Trump powiedział, że może to zrobić, ale nie musi. Niepewność powoduje wzrost cen złota i innych aktywów alternatywnych.

Bycze stanowisko Fed

Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podwyższając jednocześnie prognozy dotyczące inflacji na ten i przyszły rok.

Byczy ton Fed wzbudził obawy, że stopy procentowe pozostaną wysokie przez dłuższy czas, wywierając presję na aktywa wysokiego ryzyka, takie jak kryptowaluty.

Trump chwali nowy projekt ustawy o kryptowalutach

Trump przyjął z zadowoleniem zatwierdzenie przez Senat ustawy Genius Act regulującej kwestie stablecoinów.

Trump wezwał Izbę Reprezentantów do szybkiego zatwierdzenia projektu ustawy i przekazania mu go do podpisu.

Wiadomość ta spowodowała wzrost wartości akcji niektórych spółek powiązanych z kryptowalutami, ale jej wpływ na sam rynek kryptowalut pozostał niewielki.