Ceny złota wzrosły w piątek na europejskich giełdach po raz pierwszy od trzech dni, wspierane przez stosunkowo aktywne zakupy w bezpiecznych przystaniach. Pomimo tego odbicia, metal ten nadal zmierza w kierunku drugiego z rzędu tygodniowego spadku, ze względu na silną pozycję dolara amerykańskiego na rynku walutowym.

Wyższe koszty energii podsyciły obawy o przyspieszenie inflacji w większości regionów świata i dodatkowo zmniejszyły prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w najbliższym czasie. Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy oczekują na serię kluczowych publikacji danych ekonomicznych z USA, które zostaną opublikowane jeszcze dziś.

Przegląd cen

Dzisiejsze ceny złota: cena złota wzrosła o 1,0% do 5128,64 USD, w porównaniu z poziomem otwarcia sesji wynoszącym 5079,62 USD, po osiągnięciu najniższego poziomu 5061,80 USD.

W czwartek cena złota spadła o 1,85%, co oznacza drugą z rzędu dzienną stratę na skutek umocnienia się dolara amerykańskiego.

Tygodniowe wyniki

W trakcie tygodniowych sesji, które oficjalnie kończą się dzisiejszym rozliczeniem, ceny złota spadły o ok. 1,0% i zmierzają w kierunku drugiego z rzędu tygodniowego spadku.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o 0,55%, kontynuując wzrosty czwartą sesję z rzędu i osiągając czteromiesięczne maksimum na poziomie 100,30 punktów, co odzwierciedla utrzymującą się silną pozycję amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Jak powszechnie wiadomo, silniejszy dolar amerykański sprawia, że złoto, wyceniane w dolarach, staje się mniej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Wzrost cen nastąpił w związku z ciągłym kupowaniem dolara przez inwestorów jako preferowanego aktywa o charakterze bezpiecznej przystani. Wojna w Iranie zbliża się do trzeciego tygodnia, a obawy o jej rozszerzenie na cały Bliski Wschód rosną. To z kolei doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i nasilenia negatywnej presji na globalną gospodarkę.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły, ponieważ Iran nasilił ataki na obiekty naftowe i infrastrukturę transportową na Bliskim Wschodzie, co wywołało obawy przed przedłużającym się konfliktem i potencjalnymi zakłóceniami w światowym przepływie ropy.

Nowy Najwyższy Przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, zobowiązał się w czwartek do utrzymania zamknięcia Cieśniny Ormuz. Irańskie dowództwo wojskowe ostrzegło poprzedniego dnia, że świat powinien przygotować się na wzrost cen ropy naftowej do 200 dolarów za baryłkę po tym, jak w zablokowanym Zatoce Perskiej doszło do ataku na trzy kolejne statki.

Stopy procentowe w USA

W obliczu rosnących cen ropy naftowej prezydent USA Donald Trump ponownie zaapelował do prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella o obniżenie stóp procentowych.

Według narzędzia CME FedWatch firmy CME Group, rynki wyceniają 99% prawdopodobieństwo, że stopy procentowe w USA pozostaną niezmienione na marcowym posiedzeniu, podczas gdy prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych wynosi 1%.

Rynki wyceniają również 95% prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pozostaną niezmienione na kwietniowym posiedzeniu, podczas gdy prawdopodobieństwo obniżki stóp o 25 punktów bazowych wynosi 5%.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy uważnie śledzą serię ważnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które zostaną opublikowane dzisiaj, w tym dane dotyczące wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale, wydatki konsumpcyjne w styczniu i dane o wolnych miejscach pracy pod koniec stycznia.

Perspektywy dla złota

Tim Waterer, główny analityk rynkowy w KCM Trade, powiedział, że obawy o inflację i wątpliwości dotyczące zdolności Rezerwy Federalnej do obniżenia stóp procentowych w przypadku dalszego wzrostu cen ropy naftowej w pewnym stopniu zmniejszają atrakcyjność złota.

Analitycy Standard Chartered zauważyli, że kilkutygodniowa presja spadkowa na złoto nie jest niczym niezwykłym, gdy rośnie zapotrzebowanie na płynność. Dodali, że podtrzymują pozytywne długoterminowe prognozy i oczekują, że złoto wznowi trend wzrostowy po krótkoterminowej fazie realizacji zysków.

Fundusz SPDR

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, spadł w czwartek o 1,43 tony metrycznej, zwiększając całkowitą wartość do 1075,85 ton metrycznych.

W piątek euro spadło w handlu europejskim w stosunku do koszyka walut globalnych, pogłębiając straty czwarty dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najniższy poziom od czterech miesięcy. Wspólna waluta europejska zmierza ku drugiej z rzędu tygodniowej stracie z powodu globalnego kryzysu cen energii i jego negatywnego wpływu na europejską gospodarkę.

Amerykańska waluta nadal utrzymuje się na rynku walutowym, gdyż inwestorzy kupują dolara jako preferowaną bezpieczną przystań w obliczu zaostrzających się konfliktów zbrojnych między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej.

Przegląd cen

Dzisiejszy kurs wymiany euro: euro spadło o 0,1% w stosunku do dolara do 1,1500 USD, najniższego poziomu od ubiegłego listopada, z poziomu otwarcia sesji wynoszącego 1,1511 USD, po osiągnięciu maksimum na poziomie 1,1530 USD.

Euro zakończyło środową sesję spadkiem o 0,5% w stosunku do dolara, co oznacza trzecią z rzędu dzienną stratę z powodu odnowionych obaw o ceny energii.

Tygodniowe wyniki

W trakcie trwających tygodniowych sesji, które oficjalnie kończą się dzisiejszym rozliczeniem, euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o około 1%, zmierzając do drugiego z rzędu tygodniowego spadku.

Globalne ceny energii

Ceny energii, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego, gwałtownie wzrosły w związku z eskalacją ataków Iranu na obiekty naftowe i infrastrukturę transportową na Bliskim Wschodzie, co zwiększyło obawy przed przedłużającym się konfliktem i potencjalnymi zakłóceniami w przepływach energii.

Nowy Najwyższy Przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, zobowiązał się w czwartek do utrzymania zamknięcia Cieśniny Ormuz. Irańskie dowództwo wojskowe ostrzegło poprzedniego dnia, że świat powinien przygotować się na wzrost cen ropy naftowej do 200 dolarów za baryłkę po tym, jak w zablokowanym Zatoce Perskiej doszło do ataku na trzy kolejne statki.

Analitycy Wells Fargo stwierdzili w nocie, że euro stoi w trudnej sytuacji. Zbliża się sezon uzupełniania zapasów gazu ziemnego w Europie, a Unia Europejska przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu z rekordowo niskim poziomem gazu w magazynach, co oznacza, że będzie musiała natychmiast zakupić duże ilości energii, co wiąże się z ryzykiem znacznego wzrostu cen.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o ponad 0,1%, kontynuując wzrosty czwartą sesję z rzędu i osiągając czteromiesięczny szczyt na poziomie 99,86 punktów, co odzwierciedla utrzymującą się siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Wzrost cen nastąpił w związku z ciągłym kupowaniem dolara przez inwestorów jako preferowanego aktywa o charakterze bezpiecznej przystani. Wojna w Iranie zbliża się do trzeciego tygodnia, a obawy o jej rozszerzenie na cały Bliski Wschód rosną. To z kolei doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i nasilenia negatywnej presji na globalną gospodarkę.

Europejskie stopy procentowe

Rynki pieniężne wyceniają obecnie jedynie 5% prawdopodobieństwo, że Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w marcu.

Tymczasem w obliczu rosnących cen energii na świecie dane London Stock Exchange Group (LSEG) sugerują, że Europejski Bank Centralny może podnieść stopy procentowe w czerwcu.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane ekonomiczne ze strefy euro dotyczące inflacji, bezrobocia i poziomu płac.

Jen japoński spadł w piątek w handlu azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, pogłębiając straty czwarty dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najniższy poziom od 20 miesięcy. Waluta zmierza w kierunku czwartej z rzędu tygodniowej straty, ponieważ inwestorzy nadal kupują dolara amerykańskiego jako preferowaną bezpieczną przystań w obliczu narastających konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

Władze Japonii uważnie monitorują wahania kursu waluty krajowej na rynku walutowym, choć pole manewru wydaje się bardziej ograniczone niż w poprzednich okresach. Dzieje się tak pomimo presji pchającej jena w kierunku poziomu 160 jenów za dolara, który wcześniej był postrzegany jako próg, który mógłby skutkować oficjalną interwencją.

Przegląd cen

Dzisiejszy kurs jena japońskiego: dolar amerykański wzrósł o 0,25% w stosunku do jena do 159,68 jenów, najwyższego poziomu od lipca 2024 r., w porównaniu z poziomem otwarcia sesji wynoszącym 159,32 jenów, przy najniższym poziomie sesji wynoszącym 159,01 jenów.

Jen zakończył czwartkową sesję spadkiem o około 0,25% w stosunku do dolara, co oznacza trzecią z rzędu dzienną stratę z powodu eskalacji wojny z Iranem.

Tygodniowe wyniki

W trakcie tygodniowych sesji, które oficjalnie kończą się dzisiejszym rozliczeniem, jen japoński stracił na wartości około 1,25% w stosunku do dolara amerykańskiego, co oznacza czwartą z rzędu tygodniową stratę.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o ponad 0,1%, kontynuując wzrosty czwartą sesję z rzędu i osiągając czteromiesięczny szczyt na poziomie 99,86 punktów, co odzwierciedla utrzymującą się siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Wzrost cen nastąpił w związku z ciągłym kupowaniem dolara przez inwestorów jako preferowanego aktywa o charakterze bezpiecznej przystani. Wojna w Iranie zbliża się do trzeciego tygodnia, a obawy o jej rozszerzenie na cały Bliski Wschód rosną. To z kolei doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen energii i nasilenia negatywnej presji na globalną gospodarkę.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej gwałtownie wzrosły, ponieważ Iran nasilił ataki na obiekty naftowe i infrastrukturę transportową na Bliskim Wschodzie, zwiększając obawy przed przedłużającym się konfliktem i potencjalnymi zakłóceniami w światowym przepływie ropy.

Nowy Najwyższy Przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, zobowiązał się w czwartek do utrzymania zamknięcia Cieśniny Ormuz. Irańskie dowództwo wojskowe ostrzegło już poprzedniego dnia, że świat powinien przygotować się na wzrost cen ropy naftowej do 200 dolarów za baryłkę po tym, jak trzy kolejne statki zostały zaatakowane w zablokowanym Zatoce Perskiej.

Analitycy twierdzą, że propozycja Międzynarodowej Agencji Energetycznej, aby uwolnić 400 milionów baryłek ze złóż ropy naftowej — kwotę rekordową — nie wystarczy, aby złagodzić obawy dotyczące zakłóceń w dostawach z Bliskiego Wschodu.

Władze japońskie

Minister finansów Satsuki Katayama unikał w piątek bezpośredniej odpowiedzi na pytanie o możliwość interwencji na rynku walutowym. Stwierdził, że rząd jest gotowy działać w każdej chwili, „biorąc pod uwagę wpływ, jaki wahania kursów walut mogą mieć na życie obywateli”.

Katayama powiedział parlamentowi na początku tego tygodnia, że Japonia „zdecydowanie wzywała” swoich odpowiedników z Grupy Siedmiu do zorganizowania spotkania w celu omówienia środków mających na celu rozwiązanie problemu rosnących cen ropy naftowej, odnosząc się do dyskusji, które doprowadziły do porozumienia w sprawie rozważenia uwolnienia awaryjnych strategicznych rezerw ropy naftowej.

Shota Ryu, strateg ds. wymiany walut w Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, powiedział, że jeśli Japonia teraz interweniuje, skutki mogą być ograniczone, ponieważ kupowanie dolara jako bezpiecznej przystani prawdopodobnie będzie kontynuowane, chyba że sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje.

Ryu dodał, że interwencja może nawet zachęcić spekulantów do ponownej sprzedaży jena, gdy tylko kurs się odbije.

Japonia uzasadnia interwencję na rynku walutowym, opierając się na porozumieniu zawartym między gospodarkami rozwiniętymi G7, pozwalającym władzom na interwencję w celu przeciwdziałania nadmiernej zmienności wywołanej przez ruchy spekulacyjne odbiegające od podstawowych zasad ekonomicznych.

Japońskie stopy procentowe

Rynki szacują obecnie, że Bank Japonii podniesie stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu w marcu na 5%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o ćwierć punktu procentowego w kwietniu wynosi 35%.

Według najnowszego sondażu agencji Reuters, Bank Japonii ma podnieść stopy procentowe do 1% do września.

Analitycy Morgan Stanley i MUFG napisali we wspólnym raporcie badawczym, że chociaż prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w marcu lub kwietniu uznawano już za niskie, rosnąca niepewność związana z rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie sprawia, że Bank Japonii prawdopodobnie przyjmie ostrożniejsze stanowisko, zmniejszając tym samym szanse na krótkoterminowe podwyżki stóp procentowych.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane ekonomiczne dotyczące inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Większość kryptowalut zanotowała spadki podczas czwartkowych notowań, gdyż zmniejszyła się chęć podejmowania ryzyka w obliczu narastającego wpływu wojny i działań militarnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w szczególności na globalne dostawy energii.

Jak donoszą źródła, dwa tankowce zapaliły się na wodach irackich, co jest wyraźną eskalacją irańskich ataków, które zakłóciły dostawy energii na Bliski Wschód i doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej w ciągu dnia.

Nowy Najwyższy Przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei, ponowił groźby odwetu za to, co określił jako „krew męczenników”, potwierdzając jednocześnie, że Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, a ataki na bazy amerykańskie będą kontynuowane.

Wraz ze wzrostem cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę z powodu wojny z Iranem, zamknięcia Cieśniny Ormuz i zakłóceń w dostawach, wzrosły obawy, że inflacja w Stanach Zjednoczonych może znacznie wzrosnąć. Zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia scenariusza stagflacji na wzór lat 70.

Sekretarz Energii USA Chris Wright powiedział w wywiadzie dla CNBC, że Marynarka Wojenna USA „nie jest obecnie gotowa” do eskortowania tankowców przez Cieśninę Ormuz, wykluczając jednocześnie możliwość wzrostu cen ropy do 200 dolarów za baryłkę.

Opublikowane dziś dane rządowe pokazują, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA nieznacznie spadła do 213 000 w zeszłym tygodniu, podczas gdy oczekiwano, że pozostanie na poziomie 214 000.

Inwestorzy uwzględniają obecnie w cenach tylko jedną obniżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej o 25 punktów bazowych w tym roku, podczas gdy przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie oczekiwano dwóch obniżek.

O godz. 20:46 GMT kurs Ripple’a spadł o 1,2% do 1,37 USD na platformie CoinMarketCap.