Ceny złota spadły w czwartek o ponad 2% na rynkach europejskich, powracając do spadków, które zatrzymały się na przestrzeni dwóch ostatnich dni, i zmierzając w kierunku najniższego poziomu od czterech miesięcy, pod presją wzrostu wartości dolara amerykańskiego względem koszyka walut światowych.

Nastąpiło to na tle słabnącego optymizmu co do możliwości zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie w najbliższej przyszłości, a także niepewności wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co obecnie przyczynia się do wzrostu światowych cen ropy naftowej i ponownego wzrostu obaw o globalną inflację.

Przegląd cen

Dzisiejsze ceny złota: cena złota spadła o 2,1% do 4412,90 USD, z poziomu otwarcia sesji wynoszącego 4506,04 USD, po osiągnięciu szczytu na poziomie 4544,55 USD.

W środę cena złota wzrosła o 0,7%, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost, gdyż kontynuowane są wysiłki na rzecz odbudowy cen, które w ciągu czterech miesięcy osiągnęły najniższy poziom 4098,23 USD za uncję.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w czwartek o około 0,2%, notując wzrosty trzecią sesję z rzędu, co odzwierciedla utrzymującą się siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Jak powszechnie wiadomo, silniejszy dolar amerykański sprawia, że złoto, wyceniane w dolarach, staje się mniej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Wzrosty następują w momencie, gdy inwestorzy nadal kupują dolara jako preferowane bezpieczne aktywa, biorąc pod uwagę, że wojna z Iranem zbliża się do piątego tygodnia i że trudno jest osiągnąć porozumienie o zawieszeniu broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na świecie wzrosły w czwartek o około 3%, notując wzrosty drugi dzień z rzędu, na tle odnowionych obaw o zakłócenia w dostawach z Bliskiego Wschodu i utrzymującego się zamknięcia Cieśniny Ormuz.

Rosnące ceny ropy naftowej prawdopodobnie wywołają nowe obawy o rosnącą inflację w większej części świata i zwiększą presję na decydentów w globalnych bankach centralnych, aby podnosili stopy procentowe.

Rozwój wojny w Iranie

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran podejmuje intensywne wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia, które zakończy trwające prawie cztery tygodnie walki. Jest to sprzeczne z wypowiedziami irańskiego ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że Iran rozważa propozycję USA, ale nie zamierza podejmować rozmów w celu zakończenia konfliktu.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że chociaż nie toczy się żaden dialog ani negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, to jednak doszło do wymiany różnych komunikatów za pośrednictwem pośredników.

Araghchi dodał w wywiadzie dla telewizji państwowej w środę, że przekazywanie wiadomości za pośrednictwem zaprzyjaźnionych krajów i wyjaśnianie stanowisk lub wydawanie niezbędnych ostrzeżeń nie stanowi negocjacji ani dialogu.

W środę podczas wydarzenia w Waszyngtonie Trump powiedział, że irańscy przywódcy „prowadzą negocjacje” i chcą osiągnąć porozumienie, ale nie chcą o tym mówić publicznie.

Dziennik „The New York Times” poinformował, że Stany Zjednoczone przesłały Iranowi plan składający się z 15 kluczowych punktów, mający na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Źródła podały, że miesięczne zawieszenie broni zostanie ogłoszone w ramach mechanizmu opracowywanego przez Witkoffa i Kushnera, a negocjacje dotyczące piętnastu punktów będą się odbywać w trakcie trwania zawieszenia broni.

Stopy procentowe w USA

W obliczu rosnących cen ropy naftowej, według narzędzia CME FedWatch, rynki obniżyły wycenę prawdopodobieństwa utrzymania stóp procentowych w USA bez zmian na kwietniowym posiedzeniu z 96% do 93%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych wzrosło z 4% do 7%.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy uważnie śledzą publikacje kolejnych danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych oraz komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Perspektywy dla złota

Rajat Bhattacharya, główny strateg inwestycyjny w Standard Chartered, powiedział, że chociaż cena złota początkowo rosła z powodu popytu na bezpieczne aktywa na początku konfliktu w Iranie, ostatnio ceny spadły.

Bhattacharya dodał, że taka sytuacja często powtarza się w okresach napięć na rynku, gdy inwestorzy zwiększają płynność, aby sprostać wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub realizować zyski, gdy jest to możliwe. Jednocześnie ostatnie umocnienie dolara amerykańskiego wpłynęło także na popyt na złoto.

Fundusz SPDR

Stan posiadania SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, spadł w środę o 0,57 tony metrycznej, co daje łącznie 1052,42 tony metryczne, najniższy poziom od 15 grudnia.

Euro zyskało w czwartek na europejskiej giełdzie w stosunku do koszyka walut światowych, zaczynając odrabiać straty po dwóch dniach spadków w stosunku do dolara amerykańskiego. Doceniło to spowolnienie amerykańskiej waluty na tle rosnącego optymizmu co do potencjalnego zakończenia wojny z Iranem.

Po bardziej jastrzębich komentarzach prezesa Europejskiego Banku Centralnego wzrosły oczekiwania na co najmniej jedną podwyżkę stóp procentowych w tym roku. Aby zweryfikować te oczekiwania, rynki oczekują na dalsze dane dotyczące sytuacji gospodarczej w strefie euro.

Przegląd cen

Dzisiejszy kurs wymiany euro: euro wzrosło o 0,1% w stosunku do dolara do 1,1572 USD, z poziomu otwarcia sesji wynoszącego 1,1558 USD, po osiągnięciu minimum 1,1554 USD.

Euro zakończyło środową sesję spadkiem o 0,4% w stosunku do dolara, co oznacza drugą z rzędu dzienną stratę, po tym jak Iran zaprzeczył, jakoby rozpoczął negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

dolar amerykański

Indeks dolara spadł w czwartek o 0,1%, co oznacza pierwszy spadek w ciągu ostatnich trzech sesji i odzwierciedla spowolnienie amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Dzieje się tak w momencie, gdy inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, w obliczu wzmożonych wysiłków dyplomatycznych mających na celu powstrzymanie eskalacji, i ostrożnie oczekują wszelkich sygnałów, które mogłyby utorować drogę do porozumienia o deeskalacji lub zawieszenia broni.

Rozwój wojny w Iranie

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran podejmuje intensywne wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia, które zakończy trwające prawie cztery tygodnie walki. Jest to sprzeczne z wypowiedziami irańskiego ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że Iran rozważa propozycję USA, ale nie zamierza podejmować rozmów w celu zakończenia konfliktu.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że chociaż nie toczy się żaden dialog ani negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, to jednak doszło do wymiany różnych komunikatów za pośrednictwem pośredników.

Araghchi dodał w wywiadzie dla telewizji państwowej w środę, że przekazywanie wiadomości za pośrednictwem zaprzyjaźnionych krajów i wyjaśnianie stanowisk lub wydawanie niezbędnych ostrzeżeń nie stanowi negocjacji ani dialogu.

W środę podczas wydarzenia w Waszyngtonie Trump powiedział, że irańscy przywódcy „prowadzą negocjacje” i chcą osiągnąć porozumienie, ale nie chcą o tym mówić publicznie.

Dziennik „The New York Times” poinformował, że Stany Zjednoczone przesłały Iranowi plan składający się z 15 kluczowych punktów, mający na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Źródła podały, że miesięczne zawieszenie broni zostanie ogłoszone w ramach mechanizmu opracowywanego przez Witkoffa i Kushnera, a negocjacje dotyczące piętnastu punktów będą się odbywać w trakcie trwania zawieszenia broni.

Europejskie stopy procentowe

Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała w środę, że bank jest gotowy podnieść stopy procentowe, nawet jeśli spodziewany wzrost inflacji będzie tymczasowy.

W odpowiedzi na te komentarze rynki pieniężne na kwietniowym posiedzeniu podniosły ceny podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Europejski Bank Centralny z 25% do 35%.

Źródła Reutersa poinformowały, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie rozpocznie rozmowy na temat podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane ekonomiczne ze strefy euro dotyczące inflacji, bezrobocia i poziomu płac.

Jen japoński zyskał w czwartek na giełdach azjatyckich w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, zaczynając odrabiać straty po dwóch dniach w stosunku do dolara amerykańskiego. Doceniono to dzięki spowolnieniu amerykańskiej waluty, gdyż inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo zakończenia wojny z Iranem.

Wraz ze spadkiem presji inflacyjnej na decydentów Banku Japonii, oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych w Japonii w kwietniu spadły. Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy oczekują na dalsze dane dotyczące rozwoju czwartej co do wielkości gospodarki świata.

Przegląd cen

Dzisiejszy kurs jena japońskiego: dolar amerykański osłabił się wobec jena o 0,1% do 159,33 ¥, czyli o 159,46 ¥ mniej niż na otwarciu sesji, po osiągnięciu maksimum na poziomie 159,54 ¥.

Jen zakończył środową sesję spadkiem o 0,5% w stosunku do dolara, co oznacza drugą z rzędu dzienną stratę, na skutek niepewności co do reakcji Iranu na propozycję USA obejmującą miesięczne zawieszenie broni.

dolar amerykański

Indeks dolara spadł w czwartek o 0,1%, co oznacza pierwszy spadek w ciągu ostatnich trzech sesji i odzwierciedla spowolnienie amerykańskiej waluty względem koszyka walut światowych.

Dzieje się tak w momencie, gdy inwestorzy oceniają prawdopodobieństwo zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, w obliczu wzmożonych wysiłków dyplomatycznych mających na celu powstrzymanie eskalacji, i ostrożnie oczekują wszelkich sygnałów, które mogłyby utorować drogę do porozumienia o deeskalacji lub zawieszenia broni.

Rozwój wojny w Iranie

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran podejmuje intensywne wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia, które zakończy trwające prawie cztery tygodnie walki. Jest to sprzeczne z wypowiedziami irańskiego ministra spraw zagranicznych, który stwierdził, że Iran rozważa propozycję USA, ale nie zamierza podejmować rozmów w celu zakończenia konfliktu.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że chociaż nie ma dialogu ani negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, doszło do wymiany różnych komunikatów za pośrednictwem pośredników.

Araghchi dodał w wywiadzie dla telewizji państwowej w środę, że przekazywanie wiadomości za pośrednictwem zaprzyjaźnionych krajów i wyjaśnianie stanowisk lub wydawanie niezbędnych ostrzeżeń nie stanowi negocjacji ani dialogu.

W środę podczas wydarzenia w Waszyngtonie Trump powiedział, że irańscy przywódcy „prowadzą negocjacje” i chcą osiągnąć porozumienie, ale nie chcą o tym mówić publicznie.

„New York Times” poinformował, że Stany Zjednoczone przesłały Iranowi plan składający się z 15 kluczowych punktów, mający na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Źródła podały, że miesięczne zawieszenie broni zostanie ogłoszone w ramach mechanizmu opracowywanego przez Witkoffa i Kushnera, a negocjacje dotyczące piętnastu punktów będą się odbywać w trakcie trwania zawieszenia broni.

Japońskie stopy procentowe

Dane opublikowane w tym tygodniu pokazały spowolnienie inflacji bazowej w Japonii w lutym, co jest najnowszym sygnałem zmniejszającej się presji inflacyjnej na decydentów Banku Japonii.

Po opublikowaniu danych rynki obniżyły wycenę prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego przez Bank Japonii na kwietniowym posiedzeniu z 30% do 15%.

Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy czekają na dalsze dane dotyczące inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.

Cena Ethereum ostatnio pokazała sygnały techniczne i wskaźniki rynkowe wskazujące na tendencję wzrostową, przy czym silny poziom wsparcia kształtuje się na poziomie około 2100 USD, ponieważ duzi inwestorzy (wieloryby) kontynuują akumulację, co zwiększa prawdopodobieństwo dalszych zysków w najbliższej przyszłości.

Kupującym udało się utrzymać cenę powyżej kluczowych poziomów wsparcia podczas ostatniej korekty, zanim cena wzrosła o ponad 3% do około 2170 USD, wspierana przez poprawę apetytu na ryzyko na rynkach po złagodzeniu napięć geopolitycznych i spadku cen ropy poniżej 90 USD.

Dane rynkowe wskazują również, że duże portfele posiadające od 100 do 100 000 ETH kupiły ponad 750 000 ETH w ciągu 48 godzin, co jest zjawiskiem powszechnie nazywanym „akumulacją wielorybów”, często poprzedzającą późniejsze ruchy wzrostowe napędzane przez udział inwestorów detalicznych.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest spadek sald Ethereum na giełdach do rekordowo niskiego poziomu, wynoszącego około 15 milionów ETH, co sugeruje, że inwestorzy przenoszą aktywa do chłodni lub angażują się w działalność stakingową, co zmniejsza dostępną podaż na sprzedaż i wspiera ceny.

Z technicznego punktu widzenia analiza wskazuje na formację „filiżanki z uchem”, dobrze znanej struktury kontynuacji wzrostów. Linia szyi znajduje się w okolicach 2384 dolarów, krytycznego poziomu, którego przełamanie mogłoby wywindować cenę powyżej 2400 dolarów i otworzyć drogę do wyższych poziomów, sięgających nawet 3000 dolarów.

Wskaźniki techniczne również potwierdzają tę prognozę: wskaźnik Supertrend sygnalizuje wzrostową dynamikę, a wskaźnik siły względnej (RSI) odbił się od poziomu neutralnego, wskazując na dalsze możliwości wzrostowe przed wejściem w stan wykupienia.

Ogólnie rzecz biorąc, potencjał przekroczenia poziomu 2400 USD nadal zależy od zdolności kupujących do przełamania kluczowego oporu na poziomie 2384 USD, przy jednoczesnym utrzymywaniu się czynników wspierających, takich jak napływ wielorybów, zmniejszona podaż na giełdzie i poprawiający się nastrój na rynku.