Ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły w czwartek na skutek utrzymującej się ostrożności i niepewności co do zawieszenia broni między Iranem a Izraelem.

Rynek ropy naftowej zanotował wzrost po tym, jak oficjalne dane EIA wykazały, że zapasy ropy w USA spadły piąty tydzień z rzędu.

Podczas handlu kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą w sierpniu wzrosły o 0,10%, czyli 5 centów, do 67,73 dolarów za baryłkę.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową zapadające w sierpniu wzrosły o 0,5%, czyli 32 centy, do 65,24 dolara za baryłkę.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w czwartek po tym, jak ostatnie dane potwierdziły siłę sektora pracy.

Wcześniejsze dane rządowe wskazywały, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 236 tysięcy w tygodniu kończącym się 21 czerwca, podczas gdy analitycy spodziewali się 244 tysięcy.

Według ostatecznego odczytu PKB USA skurczył się w pierwszym kwartale r/r o 0,5%, w porównaniu ze spadkiem o 0,2% w poprzednim odczycie.

Podczas handlu indeks Dow Jones wzrósł o 0,7% do godziny 15:38 GMT, czyli o 286 punktów, do 43 270 punktów, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,5%, czyli o 34 punkty, do 6126 punktów, a NASDAQ wzrósł o 0,5%, czyli o 112 punktów, do 20086 punktów.

Ceny miedzi wzrosły w czwartek do najwyższego poziomu od trzech miesięcy z powodu słabszego dolara, obaw o dostawy i spekulacyjnych zakupów.

Trzymiesięczne kontrakty terminowe na miedź wzrosły o 1,6% na London Metals Exchange, do 9867 dolarów za tonę, co jest najwyższą ceną od 28 marca.

Indeks dolara osiągnął najniższy poziom z początku 2022 r. pośród rosnących obaw o niezależność Fed na skutek nieustannych ataków Trumpa na prezesa Rezerwy Federalnej Powella.

Słabszy dolar sprawia, że towary stają się tańsze dla posiadaczy innych walut.

Premia cenowa wskazuje na niedobór

Premia cenowa między kontraktem spot na miedź w Londynie a trzymiesięcznym kontraktem terminowym wzrosła do 200 dolarów za tonę z 101 dolarów w środę.

Stąd prawdopodobnie biorą się obawy o niedobór podaży w stosunku do popytu, zwłaszcza w Chinach.

Kontrakty terminowe na miedź wzrosły o 0,6% na giełdzie w Szanghaju, do 69 000 juanów za tonę, co jest najwyższą ceną od 11 czerwca.

Naruszenie techniczne

Przekroczenie bariery 9800 USD w czwartek zwiększyło techniczne zakupy kontraktów na miedź w Londynie.

Cena miedzi na London Exchange wzrosła o 22% w porównaniu z najniższym poziomem z listopada 2023 r. na poziomie 8105 USD.

W USA ceny kontraktów terminowych na miedź Comex wzrosły o 2,7% do 5,05 USD za funt, co zwiększyło premię w stosunku do kontraktu londyńskiego do 1277 USD za tonę, co jest najwyższą wartością od kwietnia.

Taka premia wynika z oczekiwań nałożenia przez Trumpa ceł na ten metal.

Jeśli chodzi o inne metale:

Cena aluminium wzrosła w Londynie o 0,5% do 2575 dolarów za tonę

Ołów wzrósł o 0,6% do 2044 USD

Nikiel wzrósł o 0,8% do 15 190 dolarów

Cynk wzrósł o 1,4% do 2743 dolarów

Cyna wzrosła o 0,6% do 33400 dolarów

W przeciwnym razie indeks dolara spadł o 0,5% do godziny 14:57 GMT, osiągając poziom 97,1, przy czym najwyższy poziom sesji wyniósł 97,6, a najniższy 97,00, co było najniższym poziomem od trzech lat.

Kontrakty terminowe na miedź wzrosły w handlu amerykańskim o 2,8% do 5,11 USD za funt.

Bitcoin zwiększył zyski czwartą sesję z rzędu, notując cenę powyżej 107 000 USD, czyli zaledwie 4% poniżej ostatnich rekordowych maksimów, na co wpłynęły duże inwestycje w fundusze ETF oparte na bitcoinie, które w środę wyniosły 547 milionów USD.

Silny popyt instytucjonalny

Bitcoin jest wspierany przez szybko rosnący popyt instytucjonalny. Dane SoSoValue pokazują, że inwestycje netto w fundusze ETF oparte na bitcoinie wynoszą 547 milionów dolarów, a całkowity tygodniowy napływ środków wyniósł dotychczas 1,49 miliarda dolarów.

Poza tym duże korporacje nadal zwiększają swoje zasoby bitcoinów, a japońska firma MetaPlanet w czwartek dodała 1234 jednostki, zwiększając całkowite zasoby do 12 345 jednostek.

PtoCap BTC kupiło również 1208 bitcoinów, zwiększając łączne zasoby do 4932 jednostek.

W niedzielę cena bitcoina osiągnęła poziom 98 200 USD, jednak uniknęła zamknięcia poniżej 100 000 USD. W poniedziałek waluta odzyskała siłę i osiągnęła poziom 107 000 USD.

Dłuższa zwyżka spowodowałaby, że cena zbliżyłaby się do niedawnego rekordowego poziomu 112 000 USD.

Analiza techniczna RSI wskazuje na tendencję wzrostową, co potwierdza wskaźnik MACD.

Niektórzy analitycy przewidują, że do października wartość bitcoina wzrośnie o 50–80%, co może skutkować powtórzeniem struktury rynkowej z 2020 r., z okresem stabilizacji, po którym nastąpi wzrost o 13 000–40 000 USD.