Kurs bitcoina w piątek utrzymywał się na stabilnym poziomie około 87 000 USD, po tym jak na początku tygodnia kurs wahał się w wąskich przedziałach, ponieważ inwestorzy ocenili, że dane o inflacji w USA okazały się słabsze od oczekiwań, co wzmocniło oczekiwania na przyszłe obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Wartość największej na świecie kryptowaluty wzrosła o 0,6% do 87 121,6 USD o godz. 01:52 czasu wschodniego USA (06:52 GMT).

Bitcoin jest na dobrej drodze do odnotowania tygodniowego spadku o około 4%, przedłużając okres ruchu bocznego po silnych wzrostach na początku tego roku. Kryptowaluta spędziła większość minionego tygodnia w wąskim przedziale cenowym.

Bitcoin pozostaje w pewnym zakresie

Bitcoinowi w tym miesiącu nie udało się kilkakrotnie osiągnąć trwałego odbicia powyżej poziomu 90 000 USD, który jest uważany za kluczowy opór psychologiczny.

Niska płynność, typowa dla handlu pod koniec grudnia, również wzmocniła ostrożność inwestorów i ograniczyła trwałość krótkoterminowych wzrostów. Wolumen obrotu pozostał niski, co sprawiło, że ceny były bardziej wrażliwe na umiarkowane przepływy kapitału i zachęcało do utrzymywania się wahań.

Słabszy wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA zwiększa szanse na złagodzenie polityki pieniężnej

Największa na świecie kryptowaluta zareagowała w ograniczonym stopniu na opublikowane w czwartek dane o cenach konsumenckich w USA. Okazało się, że były one słabsze od oczekiwań, a roczna inflacja wyniosła 2,7%.

Dane z czwartku wzmocniły rynkowe zakłady, że Rezerwa Federalna może obniżyć stopy procentowe w szybszym tempie w 2026 roku. Kontrakty terminowe na stopy procentowe odzwierciedlają obecnie rosnące oczekiwania dotyczące łagodzenia polityki pieniężnej na początku 2026 roku, ponieważ zmniejszająca się presja cenowa zmniejsza ograniczenia ciążące na decydentach.

Niższe stopy procentowe zazwyczaj wspierają aktywa wysokiego ryzyka, zmniejszając koszt alternatywny posiadania inwestycji nie przynoszących dochodu, takich jak Bitcoin.

Wobec braku istotnych wydarzeń związanych z kryptowalutami, które mogłyby poprawić nastroje, same dane dotyczące inflacji nie wystarczyły, aby wywołać zdecydowany wzrost wartości bitcoina.

Właściciel nowojorskiej giełdy planuje inwestycję w firmę zajmującą się płatnościami kryptowalutowymi MoonPay – Bloomberg

Agencja Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, poinformowała, że spółka Intercontinental Exchange Inc., notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem (NYSE: ICE) i będąca właścicielem NYSE, prowadzi rozmowy na temat inwestycji w firmę zajmującą się płatnościami kryptowalutowymi MoonPay w ramach nowej rundy finansowania.

Według raportu nowojorska firma MoonPay jest bliska sfinalizowania procesu pozyskiwania funduszy i planuje wycenę na poziomie około 5 miliardów dolarów.

Rozmowy te wskazują na rosnące zainteresowanie Wall Street aktywami cyfrowymi w obliczu sprzyjającej sytuacji politycznej w USA pod rządami prezydenta Donalda Trumpa.

Dzisiejsze ceny kryptowalut: altcoiny wyciszone, podążają za Bitcoinem

Większość alternatywnych kryptowalut odnotowała w piątek niewielkie lub niemalże płaskie ruchy cenowe.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, wzrosła o 1,8% do 2926,92 USD.

Dla porównania, XRP, trzecia co do wielkości kryptowaluta na świecie, pozostała bez zmian na poziomie 1,84 USD.

Ceny ropy naftowej w piątek nieznacznie wzrosły, jednak zmierzały w kierunku drugiego z rzędu tygodniowego spadku, gdyż oczekiwania na potencjalną nadwyżkę podaży i perspektywa porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą ograniczyły wzrosty, pomimo obaw o możliwe zakłócenia w dostawach związane z blokadą wenezuelskich tankowców.

O godz. 12:30 GMT cena kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosła o 25 centów, czyli 0,4%, do 60,07 dolarów za baryłkę, podczas gdy cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate wzrosła o 20 centów, czyli 0,4%, do 56,35 dolarów za baryłkę.

W ujęciu tygodniowym ceny ropy Brent i WTI spadły odpowiednio o 1,7% i 1,9%.

Analitycy powszechnie spodziewają się nadwyżki podaży ropy naftowej na świecie w przyszłym roku, co będzie spowodowane większą produkcją ze strony grupy producentów OPEC+, a także Stanów Zjednoczonych i innych producentów.

Ole Hansen, dyrektor ds. strategii surowcowej w Saxo Bank, powiedział: „Utrzymanie się na tych niskich poziomach sugeruje, że rynek jest obecnie dobrze zaopatrzony. Dostępnych jest wystarczająco dużo ropy, aby zamortyzować wszelkie potencjalne zakłócenia”.

Tony Sycamore, analityk IG, powiedział w piątek, że niepewność co do tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone wdrożą plan prezydenta Donalda Trumpa, aby uniemożliwić objętym sankcjami tankowcom wjazd do Wenezueli lub jej wyjazd, przyczyniła się do ograniczenia premii za ryzyko geopolityczne.

Źródła znające sytuację na rynku wenezuelskiej ropy naftowej podały, że Wenezuela, która odpowiada za około 1% światowego eksportu ropy naftowej, zezwoliła w czwartek na dopłynięcie do Chin dwóch ładunków nieobjętych sankcjami.

Według Sycamore'a optymizm związany z możliwością zawarcia pod przewodnictwem USA porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy pomógł także złagodzić obawy dotyczące ryzyka związanego z dostawami.

Z kolei analitycy Bank of America spodziewają się, że niskie ceny ropy ograniczą wzrost podaży, co może zapobiec gwałtownemu i niekontrolowanemu spadkowi cen.

Jen w piątek zaczął się wahać po tym, jak Bank Japonii dokonał powszechnie oczekiwanej podwyżki stóp procentowych, a prezes Kazuo Ueda przedstawił ograniczone wskazówki dotyczące terminu przyszłych podwyżek, jednocześnie nie rezygnując z dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Jen początkowo osłabił się względem dolara po tym, jak Bank Japonii podniósł stopę procentową z 0,5% do 0,75%. Ruch ten został wyraźnie zasygnalizowany przez decydentów, co skłoniło inwestorów do sprzedaży waluty po otrzymaniu tej informacji.

Straty japońskiej waluty pogłębiły się po konferencji prasowej Uedy po posiedzeniu, na której nie sprecyzował on dokładnego terminu i tempa przyszłych podwyżek stóp procentowych. W ostatnim handlu jen stracił 0,6%, osiągając kurs 156,53 za dolara.

Euro osiągnęło rekordową wartość 183,25 jenów, podczas gdy funt szterling zyskał 0,52% do 209,16 jenów.

W oświadczeniu wydanym w piątek Bank Japonii podtrzymał swój pogląd, że inflacja bazowa zbliży się do celu wynoszącego 2% w drugiej połowie trzyletniego okresu prognozowania do roku fiskalnego 2027.

Jednak dwóch bardziej jastrzębich członków zarządu, Hajime Takata i Naoki Tamura, wyraziło sprzeciw. Takata stwierdził, że inflacja bazowa osiągnęła już cel, podczas gdy Tamura argumentował, że nastąpi to wcześniej, mniej więcej w połowie trzyletniego okresu prognoz.

Bart Wakabayashi, szef tokijskiego oddziału handlowego State Street, skomentował decyzję Banku Japonii w piątek, mówiąc: „Wydaje się, że trwa debata, a reakcja rynku, którą obserwujemy, moim zdaniem, dotyczy tak naprawdę kolejnych kroków Banku Japonii… Nie wygląda na to, żeby podjęli już pełną decyzję w sprawie kolejnej podwyżki”.

Dodał: „Myślę, że panuje pewna zgoda co do tego, że na tym etapie neutralna stopa procentowa wynosi mniej więcej 1% lub 1,25%, ale wygląda na to, że droga Banku Japonii do osiągnięcia tego poziomu będzie nieco bardziej stroma”.

Bank Japonii powtórzył, że realne stopy procentowe pozostają na „znacząco niskim” poziomie nawet po podwyżce i zobowiązał się do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli sytuacja gospodarcza i inflacja będą rozwijać się zgodnie z jego prognozami.

Euro stabilizuje się, Lagarde stawia opór presji jastrzębi

W nocy dolar na krótko stracił na wartości w następstwie gwałtownego i nieoczekiwanego spadku inflacji w USA, ale inwestorzy zakwestionowali wiarygodność tych danych z powodu zakłóceń spowodowanych zamknięciem rządu USA, a trend ten szybko wygasł.

Kurs funta wahał się między zyskami a spadkami, zanim ustabilizował się na poziomie 1,3374 dolara, po tym jak Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe do 3,75%. Decyzja ta została jednak podjęta mniejszą większością głosów niż przewidywały rynki, co potencjalnie ograniczyło możliwości dalszego luzowania polityki pieniężnej.

Euro utrzymywało się na stabilnym poziomie 1,1719 dolara w handlu azjatyckim, po tym jak prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powstrzymała się od podania dalszych wskazówek i stwierdziła, że wszystkie opcje pozostają brane pod uwagę. Rynki zinterpretowały to stanowisko jako opór wobec bardziej jastrzębich głosów.

Analitycy ANZ napisali w nocie do klientów: „W ostatnich tygodniach jastrzębie komentarze członka zarządu EBC, Schnabela, zmieniły ocenę rynku dotyczącą przyszłych ryzyk politycznych. Jednak wyważony ton sugeruje, że pogląd Schnabela, iż kolejnym krokiem będzie raczej podwyżka stóp procentowych, nie cieszy się szerokim poparciem w radzie”.

EBC utrzymał stopę procentową na niezmienionym poziomie 2%, zgodnie z oczekiwaniami.

Na froncie politycznym przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się w piątek na pożyczenie środków na sfinansowanie obrony Ukrainy przed Rosją w ciągu najbliższych dwóch lat, zamiast korzystania z zamrożonych rosyjskich aktywów, omijając w ten sposób nieporozumienia dotyczące bezprecedensowego planu finansowania Kijowa z rosyjskich pieniędzy państwowych.

Norwegia i Szwecja utrzymują stopy procentowe na dotychczasowym poziomie

Korona norweska nieznacznie spadła do 10,18 za dolara po tym, jak bank centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 4% i zasygnalizował, że nie spieszy się z ich obniżką. Korona szwedzka również nie zareagowała na brak zmian stóp procentowych, zgodnie z oczekiwaniami.

Dolar australijski osłabił się o 0,2% do 0,6601 USD, podczas gdy dolar nowozelandzki osłabił się o 0,5% do 0,5748 USD.

Kurs juana chińskiego w handlu krajowym pozostał stabilny, oscylując w pobliżu ponad rocznego maksimum osiągniętego w czwartek. Indeks dolara wzrósł o 0,2% do 98,64.

Kryptowaluty odbiły w piątek: cena bitcoina wzrosła o 2,5% do 87 752,22 USD, a cena etheru wzrosła o ponad 4% do 2 951,26 USD.

Ceny złota spadły w piątek na giełdach europejskich, notując straty drugi dzień z rzędu i odrabiając straty z dwumiesięcznego maksimum. Nastąpiło to pośród ruchów korekcyjnych i realizacji zysków, a dodatkowo pod presją ze strony silniejszego dolara amerykańskiego względem koszyka walut światowych.

Mimo spowolnienia inflacji cen konsumpcyjnych w USA w listopadzie, które okazało się niższe od oczekiwań, rynki nadal wykluczają obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na styczniowym posiedzeniu.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny złota: Złoto spadło o ok. 0,55% do 4309,39 USD z poziomu otwarcia wynoszącego 4332,72 USD i osiągnęło sesyjny szczyt na poziomie 4336,95 USD.

• Podczas czwartkowego rozliczenia cena złota spadła o około 0,15% z powodu ruchów korekcyjnych i realizacji zysków, po wcześniejszym osiągnięciu dwumiesięcznego maksimum na poziomie 4374,66 USD za uncję.

dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o 0,1%, utrzymując wzrosty trzecią sesję z rzędu, co odzwierciedla utrzymującą się siłę amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Oprócz kupowania z niższych poziomów, dolar korzysta również ze słabnącej presji inflacyjnej w niektórych światowych bankach centralnych, co wzmacnia oczekiwania na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej i obniżki stóp procentowych.

Stopy procentowe w USA

• Ceny konsumpcyjne w USA wzrosły w listopadzie o 2,7% w ujęciu rok do roku, co jest wynikiem niższym od oczekiwań ekonomistów, którzy przewidywali wzrost o 3,1%, po tym jak w październiku ceny wzrosły o 3,0%.

• Zgodnie z danymi i narzędziem CME FedWatch, wycena utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na posiedzeniu w styczniu 2026 r. spadła z 75% do 73%, podczas gdy wycena obniżki stóp o 25 punktów bazowych wzrosła z 25% do 27%.

• Inwestorzy wyceniają obecnie dwie obniżki stóp procentowych w USA w ciągu najbliższego roku, podczas gdy prognozy Rezerwy Federalnej wskazują tylko na jedną obniżkę o 25 punktów bazowych.

• Aby zweryfikować te oczekiwania, inwestorzy uważnie śledzą nadchodzące dane ekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, a także komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej.

Perspektywy dla złota

• Tim Waterer, główny analityk rynkowy w KCM Trade, powiedział, że spowolnienie inflacji w USA jest mieczem obosiecznym dla złota i srebra, ponieważ uzasadnia bardziej akomodacyjne stanowisko Rezerwy Federalnej, ale jednocześnie zmniejsza ich atrakcyjność jako zabezpieczenia przed inflacją.

• Goldman Sachs poinformował w nocie opublikowanej w czwartek, że spodziewa się, iż ceny złota, w swoim scenariuszu bazowym, wzrosną o około 14% do 4900 USD za uncję do grudnia 2026 r., sygnalizując jednocześnie ryzyko wzrostu tej prognozy, spowodowane potencjalnym rozszerzeniem popytu na dywersyfikację, włączając do niego inwestorów detalicznych.

SPDR Gold Trust

Zasoby złota w SPDR Gold Trust, największym na świecie funduszu ETF opartym na złocie, pozostały w czwartek bez zmian, pozostawiając całkowite zasoby na poziomie 1052,54 ton metrycznych.