Bitcoin wzrósł w czwartek, zbliżając się do poziomu 75 000 dolarów, kontynuując silne wzrosty odnotowane wcześniej w tym tygodniu. Wzrost globalnej skłonności do ryzyka i rosnące nadzieje na wznowienie kontaktów dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wzmocniły popyt na kryptowalutę.

Największa na świecie kryptowaluta, Bitcoin, wzrosła o 1,1% do 74 890 dolarów o godz. 09:23 czasu wschodniego (13:23 czasu GMT).

Na początku tygodnia cena Bitcoina wzrosła do czterotygodniowego maksimum w okolicach 76 000 USD, po czym część zysków została utracona na skutek realizacji zysków.

Analitycy z IG Group zauważyli w niedawnej notatce: „Ten schemat — wzrosty, po których następują szybkie spadki — stał się znakiem rozpoznawczym ostatnich notowań, odzwierciedlając, że rynek jest w stanie wygenerować dynamikę wzrostową, ale wciąż ma problemy z jej utrzymaniem”.

Bitcoin rośnie w parze z aktywami wysokiego ryzyka

Ostatnie wzrosty wartości bitcoina zbiegły się z szerszym wzrostem wartości aktywów wysokiego ryzyka na całym świecie. W środę Wall Street zamknął sesję na rekordowych poziomach, napędzany silnymi zyskami spółek i wzrostami w sektorze technologicznym, podczas gdy akcje azjatyckie kontynuowały wzrosty w czwartek.

Apetyt inwestorów podsycał rosnący optymizm, że Stany Zjednoczone i Iran mogą wznowić negocjacje w sprawie przedłużenia kruchego zawieszenia broni, co pomogło uspokoić obawy przed przedłużającym się konfliktem.

Doniesienia wskazują, że trwają działania dyplomatyczne, chociaż Waszyngton kontynuuje blokadę morską irańskich portów, a napięcie wokół Cieśniny Ormuz utrzymuje się.

Analitycy IG Group dodali: „Część ostatniego wzrostu jest związana z poprawą nastrojów makroekonomicznych i odnowionym apetytem na ryzyko. Stosunkowo słabsze dane ekonomiczne i stabilny poziom zmienności, w obliczu nadziei na trwałe porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem, wsparły popyt na aktywa wysokiego ryzyka, w tym kryptowaluty”.

Dalej napisano: „Techniczne przebicie powyżej ok. 76 100 USD sygnalizowałoby kontynuację trendu wzrostowego, natomiast niepowodzenie w tym zakresie utrzymuje notowania w tym przedziale”.

Doniesienia medialne wskazywały również na dalszą akumulację instytucjonalną i duże napływy na rynki kryptowalut, chociaż zyski są nadal ograniczone przez okresowe realizowanie zysków w pobliżu ostatnich maksimów.

Ceny kryptowalut dzisiaj: Ograniczone zyski altcoinów

Większość altcoinów również odnotowała w czwartek ograniczone zyski w związku z sprzyjającym otoczeniem ryzyka.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, wzrosła o 0,8% do 2344 dolarów.

Tymczasem Ripple, trzecia co do wielkości kryptowaluta, zanotowała wzrost o około 4%, osiągając cenę 1,422 USD.

Ceny ropy naftowej wzrosły w czwartek, odwracając wcześniejsze spadki, gdyż rynki zaczęły sceptycznie podchodzić do możliwości osiągnięcia porozumienia w rozmowach pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakończy wojnę, która zakłóciła dostawy energii z Bliskiego Wschodu.

Kontrakty na ropę Brent wzrosły o 67 centów, czyli 0,7%, do 95,60 USD za baryłkę o godz. 12:05 GMT. Kontrakty na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) również wzrosły o 17 centów, czyli 0,2%, do 91,46 USD za baryłkę.

John Evans, analityk rynku ropy naftowej w PVM, powiedział: „Wciąż sceptycznie podchodzimy do szybkiego rozwiązania tej wojny. Każdy nagłówek w prasie spotyka się z kontrnagłówkiem”.

Wojna USA i Izraela z Iranem spowodowała niespotykane dotąd zakłócenia na światowych rynkach ropy naftowej i gazu, skutkując zawieszeniem żeglugi przez Cieśninę Ormuz, przez którą normalnie przepływa około 20% światowego przepływu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Perspektywy wznowienia rozmów pokojowych

Amerykańscy i irańscy urzędnicy rozważali powrót do Pakistanu na kolejną rundę rozmów już w najbliższy weekend. Dowódca pakistańskiej armii również przybył do Teheranu w środę, pełniąc rolę mediatora.

Źródło w Teheranie zaznajomione ze sprawą powiedziało agencji Reuters, że Iran może rozważyć zezwolenie statkom na swobodny przepływ przez omańską stronę Cieśniny Ormuz, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie zapobiegające wznowieniu konfliktu po rozpoczęciu dwutygodniowego zawieszenia broni 8 kwietnia.

Jak twierdzi wysoki rangą urzędnik izraelski, kolejnym sygnałem potencjalnej deeskalacji działań wojennych jest zorganizowanie w środę przez rząd Izraela spotkania w celu omówienia sytuacji w sąsiednim Libanie, ponad sześć tygodni po wybuchu wojny ze wspieranym przez Iran Hezbollahem.

Analitycy banku ING szacują, że z powodu zamknięcia Cieśniny zakłócony został przepływ ropy naftowej rzędu 13 milionów baryłek dziennie, po uwzględnieniu zmian trasy rurociągów i ograniczonej liczby tankowców, którym udało się przepłynąć.

W związku z ogłoszeniem przez Stany Zjednoczone blokady irańskich portów w następstwie załamania się rozmów pokojowych w ostatni weekend, zakłócenia mogą się pogłębić, chociaż niektórym tankowcom objętym sankcjami USA udało się przepłynąć.

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że Waszyngton nie przedłuży zezwoleń, które umożliwiały zakup pewnej ilości irańskiej i rosyjskiej ropy.

Kolejnym sygnałem napięć w światowych zapasach ropy naftowej i jej pochodnych są dane amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej (EIA), które wykazały, że zapasy ropy naftowej, benzyny i destylatów spadły w zeszłym tygodniu, ponieważ kraje starały się zrekompensować straty w dostawach, co doprowadziło do wzrostu eksportu i spadku importu.

Jak powiedział w czwartek irański urzędnik, mimo pewnego postępu w rozmowach, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utrzymują się poważne rozbieżności, zwłaszcza w kwestii ambicji nuklearnych Teheranu, co przyczyniło się do ostudzenia optymizmu na rynku.

Euro na krótko wzrosło powyżej poziomu 1,18 dolara po ośmiu kolejnych sesjach wzrostów, ale później osłabiło się o 0,1% i ustabilizowało się poniżej tej wartości.

Tymczasem funt brytyjski pozostał niemal stabilny na poziomie 1,3553 dolara po opublikowaniu danych wskazujących, że wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii w lutym przekroczył oczekiwania.

Obie waluty pozostały blisko najwyższych poziomów od czasu wybuchu wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi w lutym.

Dla porównania, indeks dolara – mierzący kondycję amerykańskiej waluty względem koszyka sześciu głównych walut – wzrósł o 0,15%, osiągając 98,15 punktu. Nastąpiło to po ośmiu kolejnych sesjach spadków do środy, ponieważ waluta straciła większość zysków z wojny, a inwestorzy powrócili do aktywów o wyższym ryzyku w związku z tymczasowym zawieszeniem broni.

Khoon Goh, szef badań Azji w ANZ Bank, powiedział: „Rynki obecnie w dużej mierze ignorują konflikt i wyceniają prawdopodobieństwo osiągnięcia jakiegoś rodzaju porozumienia”.

Dodał: „W miarę jak premia za ryzyko związana z wojną będzie spadać, możemy być świadkami dalszej presji na dolara i wznowienia trendu spadkowego, który rozpoczął się w zeszłym roku”.

Jeśli chodzi o waluty azjatyckie, jen japoński ustabilizował się na poziomie 158,96 wobec dolara po tym, jak japońska minister finansów ogłosiła, że jej kraj uzgodnił ze Stanami Zjednoczonymi zintensyfikowanie komunikacji w sprawie kursów walutowych po jej spotkaniu z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem.

W Chinach dane pokazały, że gospodarka wzrosła o 5,0% w pierwszym kwartale, przekraczając oczekiwania analityków. Wzrost ten był wspierany przez silny eksport i politykę stymulującą.

Kurs juana chińskiego ustabilizował się na poziomie 6,8187 wobec dolara, w pobliżu najwyższego poziomu od trzech lat.

Dolar australijski — często postrzegany jako wyznacznik globalnej gotowości do ryzyka — również wzrósł do czteroletniego maksimum na poziomie 0,7197 USD po tym, jak dane dotyczące zatrudnienia w marcu w dużej mierze spełniły oczekiwania, wzmacniając zakłady rynkowe na prawdopodobieństwo ponownego podniesienia stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii w maju do około 70%.

Ceny złota wzrosły w czwartek na rynkach europejskich, kontynuując wzrosty zatrzymane wczoraj i ponownie zbliżając się do czterotygodniowego maksimum. Dzięki spadkowi wartości amerykańskiej waluty na rynku walutowym, złoto znalazło się na plusie.

Decyzja ta została podjęta w oczekiwaniu na rozwój sytuacji w rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, gdyż intensywne działania dyplomatyczne mają na celu doprowadzenie do nowej rundy negocjacji pokojowych po porażce poprzedniej rundy, której gospodarzem był Pakistan.

Przegląd cen

- Ceny złota dzisiaj: Ceny złota wzrosły o 1,0% do (4838,42 USD) z poziomu otwarcia wynoszącego (4791,26 USD) i osiągnęły najniższy poziom (4791,10 USD).

- Po ustaleniu cen w środę, cena złota spadła o około 1,05% na skutek korekt i realizacji zysków, po wcześniejszym osiągnięciu czterotygodniowego maksimum na poziomie 4871,34 USD za uncję.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł w czwartek o ponad 0,2%, pogłębiając straty dziewiątą sesję z rzędu i osiągając sześciotygodniowe minimum na poziomie 97,83 punktów. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Na rynkach wzrósł optymizm co do prawdopodobieństwa zawarcia porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co skłoniło inwestorów do ograniczenia posiadanych aktywów w amerykańskiej walucie, traktowanej jako bezpieczna przystań, i przeniesienia ich w stronę aktywów o wyższym ryzyku.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna USA i Izraela z Iranem „wkrótce się zakończy”, natomiast Biały Dom wyraził optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia, zauważając prawdopodobieństwo kolejnych rund bezpośrednich rozmów w Pakistanie.

Khoon Goh, szef badań Azji w ANZ Bank, powiedział: „Rynki obecnie zasadniczo ignorują konflikt i oczekują jakiegoś rozwiązania”. Goh dodał: „Ponieważ rynki wyceniają wpływ wojny, możemy spodziewać się wzrostu presji na dolara i powrotu do trendu spadkowego, który rozpoczął się mniej więcej w zeszłym roku”.

Stopy procentowe w USA

- Według narzędzia FedWatch grupy CME: wycena prawdopodobieństwa utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na kwietniowym posiedzeniu jest obecnie stabilna na poziomie 99%, a wycena prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych o około 25 punktów bazowych wynosi 1%.

- Aby oszacować na nowo te prawdopodobieństwa, inwestorzy uważnie śledzą publikację większej liczby danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Kelvin Wong, starszy analityk rynku Azji i Pacyfiku w OANDA, powiedział: Głównym czynnikiem (wzrostu cen złota) jest optymizm odnośnie zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Wong dodał: Jeśli zaczniemy obserwować przebicie poziomu 4900 USD, nie można wykluczyć dalszego wzrostu w kierunku kolejnej strefy pośredniego oporu, która znajduje się na psychologicznym poziomie 5000 USD.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, wzrosły w środę o około 2,28 tony metrycznej, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost. Łączna ilość złota wyniosła 1051,76 ton metrycznych, co stanowi najwyższy poziom od tygodnia.