W środę cena bitcoina wzrosła powyżej 78 000 dolarów, wspierana przez ogłoszenie prezydenta USA Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem na czas nieokreślony, a także przez utrzymujący się popyt instytucjonalny, który poprawił nastroje na rynku.

Największa na świecie cyfrowa waluta odnotowała wzrost o 3,7%, osiągając wartość 78 712,4 USD o godz. 09:49 czasu wschodniego (13:49 czasu GMT), po osiągnięciu 24-godzinnego maksimum na poziomie 78 780 USD w trzeciej z rzędu sesji wzrostów.

Wzrost ten nastąpił po ogłoszeniu przez Trumpa przedłużenia rozejmu z Iranem na czas nieokreślony, zauważając, że decyzja ta była częściowo odpowiedzią na prośby pakistańskich urzędników o więcej czasu na negocjacje pokojowe w Islamabadzie. Jednak przedłużenie to pozostaje jednostronne, a niejasności co do tego, czy Teheran oficjalnie się na nie zgodzi.

Pomimo rozejmu, napięcia nie opadły całkowicie; Stany Zjednoczone utrzymały blokadę morską irańskich portów, podczas gdy w Cieśninie Ormuz nadal dochodziło do zakłóceń. Niemniej jednak rynki zinterpretowały te wydarzenia jako krótkoterminową deeskalację, co doprowadziło do spadku cen ropy naftowej i osłabienia dolara po wcześniejszych wzrostach.

Analitycy uważają, że Bitcoin coraz częściej zachowuje się jak aktywo hybrydowe – łącząc status aktywu wysokiego ryzyka z rolą zabezpieczenia przed niestabilnością geopolityczną – przyciągając przepływy inwestycyjne, gdy rynki wyceniają mieszankę ulgi i niepewności.

Z drugiej strony, popyt instytucjonalny dodatkowo wsparł ceny po tym, jak MicroStrategy ujawniło zakup Bitcoinów o wartości 2,5 miliarda dolarów, co stanowiło jedną z największych transakcji w historii firmy. Firma wyjaśniła, że w tygodniu kończącym się 19 kwietnia kupiła 34 164 jednostki, po średniej cenie około 74 395 dolarów za monetę, zwiększając tym samym swoje całkowite zasoby do około 815 000 Bitcoinów o łącznej wartości prawie 61,6 miliarda dolarów.

Transakcja ta została sfinansowana głównie z działalności na rynku kapitałowym, ponieważ firma pozyskała około 2,18 miliarda dolarów ze sprzedaży akcji uprzywilejowanych o wysokiej rentowności, a także 366 milionów dolarów z emisji akcji zwykłych. Te instrumenty finansowe, oferujące rentowność na poziomie blisko 11,5%, stały się głównym sposobem na zwiększenie ekspozycji firmy na Bitcoina przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków rozwodnienia własności.

Z kolei na arenie prawnej zaszła znacząca zmiana, gdy Justin Sun, założyciel sieci Tron, złożył w Kalifornii pozew federalny przeciwko projektowi cyfrowej waluty powiązanemu z rodziną Trumpów. Oskarżył projekt o zamrożenie jego tokenów i pozbawienie go praw głosu, grożąc jednocześnie zniszczeniem jego aktywów bez uprzedzenia i bez uzasadnienia prawnego.

Sun oświadczył, że nie miał innego wyjścia, jak tylko zwrócić się do sądu, zaznaczając, że nie sądzi, aby Trump zaakceptował te działania, gdyby o nich wiedział. Sun stał się największym indywidualnym posiadaczem tokenów projektu po zainwestowaniu 75 milionów dolarów pod koniec 2024 roku, zanim jego portfel został następnie wpisany na czarną listę.

Na szerszym rynku kryptowalut monety alternatywne odnotowały ograniczone zyski; Ethereum wzrosło o 4,3% do 2412 dolarów, podczas gdy Ripple wzrósł o 1,7% do 1,46 dolara.

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę, odrabiając wcześniejsze straty po doniesieniach, że co najmniej trzy kontenerowce zostały ostrzelane w Cieśninie Ormuz, a także w wyniku zahamowania rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Kontrakty na ropę Brent wzrosły o 73 centy, czyli 0,7%, do 99,21 USD za baryłkę, podczas gdy cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o około 59 centów, czyli 0,7%, do 90,26 USD. Oba benchmarki odnotowały wzrosty o prawie 3% podczas wtorkowej sesji.

Doniesienia wskazywały, że co najmniej trzy kontenerowce zostały zaatakowane ostrzałem w Cieśninie Ormuz. Tymczasem Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu ogłosiła zajęcie dwóch statków, zarzucając im „naruszenia przepisów morskich”, oraz ich przetransportowanie na wybrzeże Iranu, jak podała półoficjalna agencja prasowa Tasnim.

Zarówno Iran, jak i Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na ruch statków w Cieśninie, przez którą przed wybuchem wojny pod koniec lutego transportowano około 20% światowych zapasów ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej przedłużenie zawieszenia broni z Iranem na czas nieokreślony na kilka godzin przed jego planowanym wygaśnięciem. Jednak oświadczenie to wydawało się jednostronne i nie było jasne, czy Iran lub Izrael się na nie zgodzą, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieobecność obu stron na planowanych rozmowach pokojowych w Pakistanie.

W Europie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rurociąg „Przyjaźń” do transportu rosyjskiej ropy jest gotowy do wznowienia działalności. Źródła w sektorze energetycznym wskazały natomiast, że Rosja zamierza wstrzymać eksport kazachskiej ropy do Niemiec rurociągiem od 1 maja.

Rynki oczekują na publikację cotygodniowych danych o zapasach przez Amerykańską Agencję Informacji Energetycznej (EIA) w środę. Wstępne dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) wykazały spadek zapasów ropy naftowej o około 4,5 miliona baryłek w zeszłym tygodniu, a także spadki zapasów benzyny i destylatów.

Analitycy spodziewają się zmniejszenia zapasów ropy naftowej o 1,2 mln baryłek w tygodniu kończącym się 17 kwietnia.

Analitycy PVM stwierdzili, że jeśli te prognozy się potwierdzą, a eksport amerykańskiej ropy naftowej i produktów rafinowanych utrzyma się na wysokim poziomie, będzie to postrzegane jako dowód na to, że konsumenci w Europie i Azji Wschodniej ścigają się, aby za wszelką cenę zabezpieczyć sobie dostawy ropy.

Dolar amerykański ustabilizował się w środę na poziomie bliskim tygodniowego maksimum w obliczu utrzymującej się niepewności związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, nawet po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił bezterminowe przedłużenie zawieszenia broni z Iranem.

Pomimo tego ogłoszenia, nie było jasne, czy Iran, czy Izrael – główny sojusznik USA w trwającej dwa miesiące wojnie – zgodzi się na przedłużenie. Perspektywy wznowienia rozmów pokojowych pozostawały niepewne, ponieważ Cieśnina Ormuz, kluczowa dla transportu ropy naftowej, pozostała w dużej mierze zamknięta, a doniesienia wskazywały, że trzy statki zostały ostrzelane.

Indeks dolara amerykańskiego, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, pozostał stabilny na poziomie 98,341.

Dominic Banning, szef strategii walutowej G10 w Nomura, stwierdził, że w tej chwili trudno jest podjąć zdecydowaną decyzję, ale zauważył, że obie strony wydają się bardziej skłonne do poczynienia postępów niż do eskalacji, choć perspektywa ta pozostaje ostrożna.

Większość pozostałych walut pozostała bez zmian; euro ustabilizowało się na poziomie 1,1745 dolara, a funt brytyjski osiągnął 1,3511 dolara. Dane opublikowane w środę pokazały, że roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła w marcu do 3,3% w porównaniu z 3,0% w lutym, co stanowi pierwszy sygnał wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na ceny.

Dolar osłabił się nieznacznie w stosunku do jena japońskiego, osiągając poziom 159,22 jenów po opublikowaniu danych, które wykazały, że japoński eksport wzrósł siódmy miesiąc z rzędu, przezwyciężając skutki konfliktu w Zatoce Perskiej.

W innym kontekście inwestorzy monitorowali wypowiedzi Kevina Warsha, kandydata Białego Domu na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej, podczas przesłuchania w Senacie, które interpretowano jako przejaw jastrzębiego nastawienia w kwestii polityki pieniężnej.

Warsh podkreślił, że nie składał prezydentowi Trumpowi żadnych obietnic dotyczących obniżek stóp procentowych, próbując w ten sposób zapewnić prawodawców, że zachowa niezależność banku centralnego, realizując jednocześnie szeroko zakrojone reformy.

Junya Tanase, główny strateg ds. walutowych w tokijskim JPMorgan, powiedział, że najważniejszym punktem wypowiedzi Warsha było podkreślenie przez niego niezależności Rezerwy Federalnej i odrzucenie presji na obniżkę stóp procentowych, co odzwierciedla jastrzębi ton.

Zauważył jednak, że wpływ tych oświadczeń był ograniczony, gdyż oczekiwania rynku nie zmieniły się znacząco, co sugeruje, że siła dolara i wzrost rentowności amerykańskich obligacji były spowodowane przede wszystkim wyższymi cenami ropy naftowej związanymi z napięciami z Iranem.

Inwestorzy obniżyli oczekiwania dotyczące terminu obniżek stóp procentowych, ponieważ rynki nadal nie są przekonane co do możliwości luzowania polityki pieniężnej przed 2027 r. Według narzędzia FedWatch firmy CME Group, prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe bez zmian do kwietniowego posiedzenia w przyszłym roku, wynosi 58,5%.

Na rynku kryptowalut wartość Bitcoina wzrosła o 3,28% do 78 225 dolarów, a wartość Ethereum wzrosła o 3,22% do 2392 dolarów.

Ceny złota wzrosły w środę na rynku europejskim, osiągając poziom najniższy od tygodnia, wspierany obecnym spowolnieniem amerykańskiej waluty. Stało się to po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa bezterminowego przedłużenia zawieszenia broni z Iranem.

Wypowiedzi kandydata Rezerwy Federalnej, Kevina Warsha, podczas przesłuchania w Senacie zostały zinterpretowane jako przejaw postawy jastrzębiej; jednak rynki wciąż czekają na więcej dowodów dotyczących kierunku zmian stóp procentowych w USA.

Przegląd cen

- Ceny złota dzisiaj: Ceny złota wzrosły o 1,1% do (4772,41 USD) z poziomu otwarcia wynoszącego (4719,37 USD) i osiągnęły najniższy poziom (4715,69 USD).

- Po ustaleniu cen we wtorek, cena złota spadła o około 2,2%, co stanowiło drugą z rzędu dzienną stratę i osiągnęło tygodniowe minimum 4668,74 dolarów za uncję. Było to spowodowane odmową Iranu wzięcia udziału w negocjacjach pokojowych zaplanowanych w Pakistanie.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł w środę o 0,2%, obniżając się z najwyższego poziomu 98,57 punktów, co odzwierciedlało spowolnienie poziomu amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut.

Oprócz korekty i realizacji zysków, wartość dolara amerykańskiego spada z powodu spowolnienia zakupów bezpiecznych aktywów, ponieważ rynki pozytywnie przyjęły decyzję Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni z Iranem.

Aktualności z wojny w Iranie

- Prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni z Iranem na czas nieokreślony.

- Pakistan, mediator w rozmowach pokojowych, zwrócił się z prośbą o przedłużenie zawieszenia broni.

- Trump: „Przedłużymy zawieszenie broni do czasu, aż Iran przedstawi swoją propozycję, a dyskusje zakończą się w taki czy inny sposób”.

- Irańska telewizja państwowa ogłosiła, że Teheran nie zgodzi się na przedłużenie rozejmu ogłoszone przez Trumpa.

- Doradca przewodniczącego irańskiego parlamentu: „Przedłużenie zawieszenia broni przez Trumpa jest próbą zyskania czasu na niespodziewany atak”.

Stopy procentowe w USA

- Kevin Warsh, kandydat na wysokie stanowisko w Radzie Rezerwy Federalnej, oświadczył we wtorek, że nie złożył Trumpowi żadnych obietnic dotyczących obniżek stóp procentowych.

- Według narzędzia FedWatch opracowanego przez CME Group: prawdopodobieństwo utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na kwietniowym posiedzeniu jest obecnie stabilne na poziomie 99%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżki o 25 punktów bazowych wynosi 1%.

- Aby oszacować na nowo te prawdopodobieństwa, inwestorzy uważnie śledzą publikację większej liczby danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Edward Meir, analityk z Marex, powiedział: „Dzięki przedłużeniu zawieszenia broni rynki dostrzegają zmniejszenie intensywności kryzysu na Bliskim Wschodzie”.

Meir dodał: „Jeśli zawieszenie broni się skończy i działania wojenne zostaną wznowione, będziemy świadkami wzrostu wartości dolara oraz wzrostu cen ropy naftowej i stóp procentowych, co negatywnie wpłynie na ceny złota”.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, pozostały we wtorek praktycznie niezmienione i wyniosły 1059,76 ton metrycznych.