Bitcoin zbliżył się do swojego historycznego maksimum po nocnym wzroście, który wywindował również cenę Ethereum do poziomów nieobserwowanych od 2021 roku.

Według danych Coin Metrics, Bitcoin wzrósł o 1% do 119 782 dolarów, podczas gdy Ethereum spadło o około 1,6% do 4181 dolarów po wzroście w niedzielę do najwyższego poziomu od grudnia 2021 roku. W piątek Ethereum po raz pierwszy od tego czasu przekroczyło 4000 dolarów.

Do tych ruchów doszło w poniedziałkowy poranek, kiedy ceny kontraktów terminowych na akcje w USA rosły. Inwestorzy oczekiwali na kluczowe dane dotyczące inflacji, a akcje notowane były w pobliżu rekordowych poziomów.

Akcje Coinbase wzrosły o ponad 5%, Circle zyskał 3%, a Galaxy Digital skoczyło o 8%. Akcje Bitcoin Proxy Strategy wzrosły o ponad 4%, podczas gdy kilka firm wydobywczych, w tym Mara Holdings, Riot Platforms i Iris Energy, odnotowało wzrosty o ponad 3%.

Po dobrych wynikach kryptowalut i akcji w drugim kwartale wielu inwestorów spodziewało się znacznego spowolnienia w sierpniu — historycznie był to słaby miesiąc pod względem obrotów na wszystkich rynkach, w tym na rynku kryptowalut.

Markus Thielen, prezes 10x Research, powiedział, że niedawny rajd kryptowalut był napędzany zakupami w sesji azjatyckiej w obliczu gwałtownego wzrostu zadłużenia USA. Zauważył, że wybicie bitcoina z pasma „akumulacji” na początku lipca zbiegło się z podpisaniem przez prezydenta Donalda Trumpa ustawy „Beautiful Big Bill”, która podniosła limit zadłużenia o 5 bilionów dolarów.

„Wybicie bitcoina nie jest przypadkowe – jest napędzane najszybszym wzrostem zadłużenia USA w historii, a dynamika jest nadal silna” – powiedział Thielen. „Niezależnie od tego, czy gospodarka utrzyma się w dobrej kondycji, czy wejdzie w recesję, napływ nowego długu jest czynnikiem sprzyjającym dla twardych aktywów, takich jak bitcoin i złoto”. Dodał, że kolejny ważny poziom oporu na poziomie 133 000 dolarów jest już w zasięgu wzroku, a struktura rynku i pozycjonowanie sprzyjają kupującym.

W międzyczasie akcje powiązane z Ethereum skorzystały na przepływach kapitału do nowej grupy spółek skarbu państwa, co wywindowało cenę drugiej co do wielkości kryptowaluty powyżej 4000 USD — kluczowego poziomu psychologicznego i technicznego dla inwestorów.

Akcje Bitmain Emergent Technologies wzrosły o 25% – po niemal identycznym wzroście w piątek – podczas gdy Sharp Link Gaming zyskał 11%. Według danych Sosovalue, fundusze ETF oparte na Ethereum przyciągnęły w zeszłym tygodniu 326,83 mln dolarów, w porównaniu z 246,75 mln dolarów w przypadku ETF opartych na Bitcoinie.

Bitcoin pozostaje około 3% poniżej swojego szczytu z 14 lipca, podczas gdy Ethereum jest nadal o 14% poniżej swojego rekordu z listopada 2021 r.

Przełamanie przez Ethereum wieloletniej bariery technicznej, wraz z weekendowym rajdem Bitcoina, wzmocniły oczekiwania na początek „sezonu altcoinów”. Analitycy uważają, że przerwa w wzrostach Bitcoina i Ethereum może utorować drogę do silnego wzrostu altcoinów, jeśli warunki gospodarcze pozostaną stabilne.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy wartość Ethereum wzrosła ponad trzykrotnie dzięki dużym napływom środków z cyfrowych papierów wartościowych i amerykańskich funduszy ETF, podczas gdy wartość Bitcoina wzrosła o ponad 600% w ciągu ostatnich dwóch lat.

Shashank Sripada, współzałożyciel i dyrektor operacyjny generatywnej sieci sztucznej inteligencji GAIA, powiedział: „Warunki sprzyjające sezonowi altcoinów są już gotowe”, wyjaśniając, że taki sezon zwykle zaczyna się, gdy kapitał przenosi się w stronę bardziej ryzykownych tokenów po zastoju głównych kryptowalut.

Dane Coinanalyze pokazują, że dominacja altcoinów rośnie w porównaniu z Ethereum, natomiast indeks CoinGlass Altcoin Season Index — mierzący wyniki wszystkich aktywów innych niż Bitcoin w porównaniu z Bitcoinem — wynosi 39 po osiągnięciu szczytu na poziomie 88 na początku grudnia.

João Weidson, założyciel platformy do analizy kryptowalut Alfractale, stwierdził, że „faza zabawy dla altcoinów dopiero się rozpoczęła i może potrwać do listopada”. W poście na X zauważył, że ostatnie wyniki Ethereum, napędzane zainteresowaniem instytucji i napływem środków do ETF-ów, mogą wesprzeć ten sezon.

W zeszłym tygodniu napływ kapitału do Ethereum (325 mln USD) znacznie przewyższył napływ kapitału do Bitcoina (247 mln USD), co pokazuje, że Ethereum dąży do dogonienia Bitcoina w tym obszarze — co potencjalnie może przyciągnąć nowy kapitał do powiązanych altcoinów.

Wieloryb buduje ogromny skarb

CryptoPolitan poinformował, że w zeszłym tygodniu utworzył się nowy skarbiec kryptowaluty dzięki ciągłym zakupom na otwartym rynku i platformach pozagiełdowych (OTC), po wcześniejszym zobowiązaniu do posiadania 171 000 ETH. Podmiot dodał 49 533 ETH w pobliżu ostatniego lokalnego szczytu, zwiększając łączne zasoby do 221 166 ETH rozłożonych na kilka powiązanych portfeli, z których każdy zawierał od 42 013 do 29 772 ETH.

Tożsamość podmiotu pozostaje nieznana, ale spekulacje łączą go z dużymi skarbcami, takimi jak Bitmain czy Sharp Link Gaming. Inwestorzy instytucjonalni stosują obecnie inne strategie przechowywania niż pierwsi inwestorzy lub skarbce z ICO, ze względu na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa i śledzenia transakcji wraz ze wzrostem wartości Ethereum.

Rezerwy Ethereum na wszystkich giełdach spadły w pobliże historycznie niskiego poziomu 18,89 mln ETH, podczas gdy rezerwy Binance wzrosły od maja, co sugeruje mieszankę depozytów wielorybich przeznaczonych na handel lub udział w płynnym programie stakingowym giełdy, w którym posiada ona około 8,32% udziału w rynku.

Presja sprzedaży ze strony niektórych wczesnych wielorybów

Pomimo oczekiwań na nowe maksima cenowe, jeden z uczestników ICO Ethereum sprzedał 2300 ETH – niemal całą swoją początkową inwestycję. Chociaż nominalna wartość inwestycji wzrosła, Ethereum nadal jest stosunkowo tani w stosunku do Bitcoina, osiągając szczyt na poziomie 0,14 BTC w okresie startowym.

Obecnemu wzrostowi nie towarzyszyły znaczące zakupy detaliczne, podczas gdy instytucje nadal są w stanie absorbować duże ilości ETH, aby generować pasywny dochód za pomocą zdecentralizowanych instrumentów finansowych (DeFi).

Analitycy pozostają optymistycznie nastawieni do dalszych wzrostów

Według analityka Lorda Hawkinsa traderzy i inwestorzy uważają, że niedawne wybicie Ethereum ze schematu „akumulacji Wyckoffa” otwiera drogę do trwałych zysków, z potencjałem osiągnięcia poziomu około 6000 USD. Zauważył on również, że przekroczenie poziomu 4200 USD jest „oznaką siły”.

Analitycy „Crypto Rover” i „Titan of Crypto” twierdzą, że Ethereum wybiło się z wieloletniego trójkąta symetrycznego, z możliwym technicznym celem 8000 dolarów. Analityk Nilesh Verma uważa, że token może osiągnąć 10 000 dolarów w ciągu 6–8 miesięcy, a potencjalnie 20 000 dolarów w tym samym czasie, biorąc pod uwagę poprzednie cykle.

Kurczący się udział Bitcoina wzmacnia plotki o „przewróceniu”

Analityk Ali oznajmił, że „sezon altcoinów oficjalnie się rozpoczął” po tym, jak po raz pierwszy w tym cyklu zmiana kapitalizacji rynkowej netto Ethereum przewyższyła zmianę kapitalizacji rynkowej Bitcoina, co sygnalizuje gotowość inwestorów do skierowania większych środków w stronę innych głównych kryptowalut.

Ceny miedzi w poniedziałek pozostały stabilne, gdyż Chile zezwoliło na wznowienie prac wydobywczych w kopalni El Teniente należącej do Codelco, podczas gdy rynek oczekiwał na dalsze sygnały dotyczące zmian stóp procentowych.

Cena referencyjna trzymiesięcznej miedzi na London Metal Exchange spadła o 0,1% do 9756 dolarów za tonę metryczną o godz. 09:34 GMT, po wzroście o 1,4% w poprzednim tygodniu.

Aby złagodzić obawy dotyczące dostaw, firma Codelco poinformowała w sobotę, że chilijskie organy regulacyjne rządu zatwierdziły ponowne otwarcie części El Teniente, które nie zostały dotknięte zawaleniem się ziemi z 31 lipca, w wyniku którego zginęło sześciu pracowników.

Dane dotyczące konsumpcji pokazały, że ceny producentów w Chinach spadły w lipcu bardziej, niż oczekiwano, natomiast ceny konsumpcyjne pozostały bez zmian, co odzwierciedlało słaby popyt krajowy.

Inwestorzy mają nadzieję, że popyt ze strony Chin, największego konsumenta metali na świecie, poprawi się we wrześniu — zwykle w szczycie sezonu — i że Pekin i Waszyngton ponownie przedłużą termin osiągnięcia umowy handlowej.

Jeden z traderów zauważył, że rynek metali był stosunkowo spokojny przed opublikowaniem w tym tygodniu danych o inflacji w USA. Może to zadecydować o tym, czy Rezerwa Federalna obniży koszty pożyczek w przyszłym miesiącu, ponieważ niższe stopy procentowe poprawiają perspektywy wzrostu gospodarczego metali przemysłowych powiązane z aktywnością gospodarczą.

Technicznie rzecz biorąc, miedź znalazła wsparcie na poziomie 21- i 50-dniowych średnich kroczących, w przedziale 9735–9740 USD.

Spośród innych metali na LME, cynk utrzymywał się na stabilnym poziomie 2825 dolarów za tonę. Jednak różnica cenowa między kontraktem spot na cynk a kontraktem trzymiesięcznym zmniejszyła się do 20 centów z 13 dolarów w dniu 15 sierpnia, ponieważ dostępne zapasy magazynowe zatwierdzone przez giełdę spadły do najniższego poziomu od dwóch lat.

Ceny aluminium spadły o 0,5% do 2596,50 USD za tonę, ołowiu spadły o 0,3% do 2001,50 USD, cyny pozostały na niezmienionym poziomie 33 450 USD, a niklu wzrosły o 0,7% do 15 260 USD.

Tymczasem indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0,4% do 98,6 punktów o godz. 15:57 GMT, osiągając maksimum na poziomie 99,3 i minimum na poziomie 98,03.

W handlu w USA wrześniowe kontrakty terminowe na miedź spadły o 0,1% do 4,46 USD za funt do godziny 15:53 GMT.

Eksperci cytowani w niedzielę przez Decrypt twierdzą, że w tym miesiącu cena bitcoina powinna przekroczyć swój dotychczasowy szczyt, gdyż optymizm dotyczący perspektyw makroekonomicznych w dalszym ciągu wspiera aktywa ryzykowne, w tym kryptowaluty.

Weekendowe zyski pomogły zrównoważyć straty z poprzedniego tygodnia – cena bitcoina wzrosła o 4,5% od sobotniego otwarcia, zbliżając się do szczytu z 14 lipca, który wynosił 122 838 dolarów, według danych CoinGecko.

Według platformy instrumentów pochodnych Coinalyze, liczba otwartych pozycji wzrosła o 7834 BTC, a jednocześnie wzrosły wolumeny obrotu spot i perpetual, co wskazuje na to, że wzrost ten był napędzany głównie przez spekulacyjne pozycje długie.

Sean Dawson, szef badań na platformie opcyjnej Dervie, powiedział Decrypt: „Wciąż jest mnóstwo paliwa do tego rajdu”, dodając, że oczekuje się, iż Bitcoin osiągnie „wartość 150 000 USD przed końcem roku” na podstawie danych o zmienności.

Rajd kryptowalut nastąpił po gwałtownym wzroście cen akcji technologicznych w zeszłym tygodniu, zbiegając się z optymizmem inwestorów odnośnie potencjalnych obniżek stóp procentowych w USA i osłabienia dolara.

Biuletyn Ecoinometrics, poświęcony kryptowalutom, zauważył w niedzielnym wpisie na X, że rosnąca korelacja między Nasdaqiem a Bitcoinem „wyjaśnia ostatnie wahania cen”. Dodał: „Bitcoin może być cyfrowym złotem, ale handluje się nim jak aktywem wysokiego ryzyka. Najważniejsze jest to, czy rynki są w trybie „ryzyko-aktywne”, czy „ryzyko-awersyjne”.

Uwaga rynków skupia się teraz na wtorkowym raporcie dotyczącym wskaźnika cen konsumpcyjnych za lipiec. Ekonomiści spodziewają się wzrostu rocznej inflacji o 10 punktów bazowych do 2,8%.

Niższy od oczekiwanego wynik może zwiększyć oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną już we wrześniu.

Dawson powiedział: „Obserwujemy zbieżność czynników ekonomicznych i politycznych, które mogą powodować wzrost cen”, dodając: „Kryptowaluty zazwyczaj radzą sobie dobrze w środowiskach o niskich stopach procentowych”.

Dawson zwrócił jednak uwagę na rosnący popyt na opcje sprzedaży, co odzwierciedla rosnące obawy o możliwe pozytywne dane inflacyjne, co może wywołać „niewielką panikę” i doprowadzić do „gwałtownego spadku”.

Bitcoin i kryptowaluty zyskują wsparcie regulacyjne ze strony USA

Bitcoin odnotował duże wzrosty w drugiej połowie ubiegłego tygodnia po tym, jak prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące regulatorom umożliwienie planom emerytalnym i oszczędnościowym, takim jak 401(k), dostępu do aktywów alternatywnych i inwestycji kapitału prywatnego, w tym kryptowalut.

Ten krok otwiera drzwi do nowego źródła popytu instytucjonalnego na aktywa cyfrowe w obliczu rosnącego zainteresowania instytucji.

Największe amerykańskie ETF-y oparte na Bitcoinie odnotowały trzy kolejne dni silnego napływu kapitału po dekrecie Trumpa, co zbiegło się z gwałtownym wzrostem cen Bitcoina. Jednak większość ostatnich wzrostów cen kryptowalut miała miejsce w weekend o niskiej płynności, co rodzi pytania o trwałość obecnych poziomów cen.

Rozporządzenie Trumpa z zeszłego tygodnia jest następstwem serii działań jego administracji w ostatnich miesiącach, wspierających regulacje dotyczące kryptowalut. Obejmowało ono między innymi uchwalenie ustawy ustanawiającej ramy regulacyjne dla stablecoinów.

Rumble rozważa ofertę 1,2 miliarda dolarów na Northern Data opartą na Tetherze

Notowana na giełdzie w USA platforma wideo Rumble Inc. (NASDAQ: RUM) poinformowała w niedzielę, że rozważa ofertę opiewającą na 1,17 mld dolarów na przejęcie niemieckiej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją Northern Data AG (F:NB2).

Tether, największy na świecie emitent stablecoinów, jest największym udziałowcem Northern Data i może stać się największym udziałowcem Rumble, jeśli transakcja dojdzie do skutku.

Rumble poinformowało, że rozważa zaoferowanie 2,319 akcji za każdą akcję Northern Data, co stanowi równowartość 18,3 dolara za akcję, a wycenę transakcji szacuje się na 1,17 miliarda dolarów.

Dodał, że Tether może również stać się jednym z największych klientów Rumble, jeśli umowa dojdzie do skutku, z wieloletnim zobowiązaniem do zakupu procesorów od firmy. Rumble podkreślił jednak, że oferta ma wciąż charakter wstępny i nie jest jeszcze ostateczna.

Ceny ropy naftowej ustabilizowały się w poniedziałek po spadku o ponad 4% w zeszłym tygodniu, ponieważ inwestorzy oczekiwali na rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, które odbędą się pod koniec tygodnia, dotyczące wojny na Ukrainie.

Ceny terminowe na ropę Brent wzrosły o 5 centów do 66,64 dolarów za baryłkę o godz. 10:03 GMT, podczas gdy ceny terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate (WTI) spadły o 1 cent do 63,87 dolarów za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że 15 sierpnia spotka się na Alasce z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby wynegocjować zakończenie wojny na Ukrainie.

Rozmowy są następstwem zwiększonej presji USA na Rosję, co zwiększa prawdopodobieństwo zaostrzenia sankcji wobec Moskwy, jeśli porozumienie pokojowe nie zostanie osiągnięte. Trump wyznaczył w zeszły piątek termin, do którego Rosja – która dokonała inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku – musi zgodzić się na pokój, pod groźbą sankcji wtórnych wobec swoich odbiorców ropy. Jednocześnie Waszyngton naciska na Indie, aby ograniczyły zakupy rosyjskiej ropy.

Jak twierdzi Giovanni Staunovo, analityk UBS, ceny spadły w ostatnich dniach po tym, jak uczestnicy rynku obniżyli swoje szacunki dotyczące zakłóceń w dostawach. Prawdopodobnie dlatego, że Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe cła tylko na Indie, a nie na wszystkich nabywców rosyjskiej ropy.

UBS obniżył prognozę cen ropy Brent na koniec roku z 68 do 62 dolarów za baryłkę, powołując się na wzrost dostaw z Ameryki Południowej i utrzymującą się wysoką produkcję w krajach objętych sankcjami. Bank dodał, że popyt w Indiach ostatnio spadł poniżej oczekiwań i oczekuje, że sojusz OPEC+ wstrzyma wzrosty produkcji, chyba że wystąpią większe i nieoczekiwane zakłócenia w dostawach.

Exxon Mobil poinformował w piątek, że konsorcjum, któremu przewodzi, rozpoczęło wydobycie ropy naftowej cztery miesiące przed planowanym terminem na czwartej pływającej jednostce produkcyjnej, magazynowej i przeładunkowej (FPSO) w Gujanie.

Firma konsultingowa Energy Aspects oszacowała, że indyjskie rafinerie zakupiły już łącznie 5 milionów baryłek amerykańskiej ropy WTI na dostawy zaplanowane na sierpień.