Dolar australijski zyskał w czwartek na rynku azjatyckim w stosunku do koszyka głównych walut, notując wzrosty trzeci dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od dwóch tygodni, po opublikowaniu mocnych danych z rynku pracy w Australii za lipiec.

Dane te pokazały dalszą odporność australijskiej gospodarki w trzecim kwartale tego roku, co doprowadziło do zmniejszenia oczekiwań co do obniżki stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii na wrześniowym posiedzeniu.

Przegląd cen

•Dolar australijski wzrósł w stosunku do dolara amerykańskiego o około 0,4% do 0,6569 — najwyższego poziomu od 28 lipca — z dzisiejszej ceny otwarcia na poziomie 0,6545, przy najniższej cenie 0,6542.

•W środę dolar australijski wzrósł o 0,25% względem dolara amerykańskiego, co oznacza drugi z rzędu dzienny wzrost, na tle trwającego spadku wartości amerykańskiej waluty względem koszyka głównych walut.

Australijski rynek pracy

Dane Australijskiego Biura Statystycznego opublikowane w czwartek pokazały, że stopa bezrobocia spadła w lipcu do 4,2% z 4,3% w czerwcu — najwyższego poziomu od listopada 2021 r. — zgodnie z oczekiwaniami rynku na poziomie 4,2%.

Gospodarka australijska utworzyła w lipcu ok. 24 500 nowych miejsc pracy, co jest wynikiem nieznacznie gorszym od rynkowych oczekiwań na poziomie ok. 25 300 miejsc pracy, po tym jak w czerwcu powstało ok. 1000 miejsc pracy (zrewidowano w dół liczbę 2000).

Przyspieszenie na rynku pracy jest najnowszym wskaźnikiem odporności australijskiej gospodarki w trzecim kwartale tego roku, co zmniejsza potrzebę dalszego łagodzenia polityki pieniężnej i obniżania stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii.

Australijskie stopy procentowe

•Zgodnie z oczekiwaniami Rezerwa Banku Australii obniżyła w tym tygodniu stopy procentowe o 25 punktów bazowych do przedziału 3,60% — najniższego poziomu od kwietnia 2023 r.

•RBA stwierdził, że dalsze luzowanie polityki pieniężnej może okazać się konieczne w celu osiągnięcia celów inflacyjnych i zatrudnienia, biorąc pod uwagę, że gospodarka nieco straciła dynamikę.

•Gubernator RBA Michele Bullock zasugerowała możliwość dalszego złagodzenia polityki pieniężnej o co najmniej 50 punktów bazowych, jeśli inflacja bazowa będzie nadal spadać z obecnego poziomu 2,7% w kierunku docelowego przedziału banku centralnego wynoszącego 2%–3%.

•W ślad za danymi z rynku pracy, rynkowe wycena obniżki stóp procentowych RBA o 25 punktów bazowych we wrześniu spadła z 75% do 65%.

Ceny soi na giełdzie Chicago Board of Trade wzrosły w środę, osiągając najwyższy poziom od pięciu tygodni.

Stało się to po tym, jak Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych ogłosił we wtorek, że zmniejszył areał zasiewów soi w Stanach Zjednoczonych, co spowodowało wzrost ceny tego produktu rolnego do najwyższego poziomu od 3 lipca.

W związku ze zmniejszeniem powierzchni zasiewów soi, przewiduje się, że całkowite zapasy soi w USA w nadchodzącym sezonie 2025–2026 spadną do najniższego poziomu od około trzech lat.

Stało się to po tym, jak amerykańscy rolnicy zmniejszyli już areał zasiewów z powodu sporu handlowego między USA a Chinami.

Warto zauważyć, że prezydent USA Donald Trump na początku tego tygodnia wezwał Chiny do czterokrotnego zwiększenia zakupów amerykańskiej soi w stosunku do obecnego poziomu.

Kukurydza

Na zamknięciu sesji cena kontraktów terminowych na kukurydzę z dostawą w grudniu wzrosła o 0,6% do 3,97 USD za buszel.

Soja

Kontrakty terminowe na soję z dostawą w listopadzie wzrosły o 0,9% do 10,44 dolarów za buszel.

Pszenica

Kontrakty terminowe na pszenicę z dostawą we wrześniu wzrosły o 0,4% do 5,07 dolarów za buszel.

Ceny złota wzrosły w środę, gdyż dolar amerykański osłabił się względem większości głównych walut, a rynki przeanalizowały dane o inflacji w USA i ich wpływ na decyzję Rezerwy Federalnej.

Dane rządowe pokazały, że roczna stopa wzrostu amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w lipcu utrzymała się na poziomie 2,7%, co jest wartością niższą od oczekiwań zakładających wzrost do 2,8%.

Bazowy wskaźnik CPI — który nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii — wzrósł w lipcu do 3,1%, przekraczając oczekiwania na poziomie 3% i w porównaniu z 2,9% w czerwcu.

Według narzędzia FedWatch Tool inwestorzy widzą 99% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu, w porównaniu z 94% wczoraj i 57% miesiąc temu.

Analitycy widzą również 61-procentowe prawdopodobieństwo kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych w październiku, w porównaniu z 34% miesiąc wcześniej, a także 51-procentowe prawdopodobieństwo podobnej obniżki w grudniu, w porównaniu z 25% miesiąc wcześniej.

Gdzie indziej indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,2% do 97,8 o godz. 20:04 GMT, po osiągnięciu maksimum na poziomie 98,1 i minimum na poziomie 97,6.

Cena złota spot wzrosła o 0,1% do 3403,4 dolara za uncję o godz. 20:05 GMT.

Ethereum odnotowało wzrost we wtorek, rosnąc o 3% w ciągu ostatnich 24 godzin do godziny 13:15 czasu wschodniego, podczas gdy Bitcoin spadł o 0,4% w tym samym okresie.

Dzisiejszy wzrost wartości Ethereum wiąże się z doniesieniami o wzroście wsparcia ze strony dużych inwestorów, ponieważ BitMine Immersion Technologies ogłosiło plany emisji dodatkowych akcji o wartości 20 miliardów dolarów, a uzyskane środki zostaną przeznaczone na zakup większej ilości Ethereum.

Nowa strategia wzmacniania rezerw aktywów kryptograficznych

BitMine Immersion złożył wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o zwiększenie planowanej sprzedaży akcji o 20 miliardów dolarów, co daje łączną wartość około 24,5 miliarda dolarów. Środki te zostaną przeznaczone na zakup większej ilości Ethereum.

Firma, która pod koniec czerwca zatrudniła Toma Lee z Fundstrat na stanowisko prezesa, zakłada, że ta strategia wzmocni pozycję Ethereum na rynku aktywów cyfrowych.

Co dalej z Ethereum?

Po spadku wyceny w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2025 roku, Ethereum odnotowało w ostatnich miesiącach silny trend wzrostowy, zyskując prawie 26% od początku roku. Rosnące wsparcie rządowe i instytucjonalne napędzało ten wzrost, zwłaszcza po uchwaleniu ustawy GENIUS regulującej stablecoiny – co stanowiło istotny impuls dla Ethereum, ponieważ wiele wiodących stablecoinów powstało w oparciu o jego sieć.

Choć inwestowanie w Ethereum nadal wiąże się z dużym ryzykiem, w tym roku pewne podstawowe czynniki zaczęły zmieniać się na jego korzyść.

Nie tylko Ethereum – Ripple rośnie po zwycięstwie prawnym i ruchach instytucjonalnych

Cena Ripple'a wzrosła o 11% w ciągu ostatnich 24 godzin, z 2,99 USD do 3,30 USD, osiągając najwyższy poziom od 28 lipca. Wzrost ten jest efektem wolumenu obrotu przekraczającego 300 milionów jednostek, przy czym szczyt obrotów miał miejsce w czwartek około godziny 21:00 UTC.

Ten wzrost nastąpił po oficjalnym zakończeniu pozwu amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko Ripple Labs, ponieważ obie strony zgodziły się wycofać apelacje do Sądu Apelacyjnego Drugiego Okręgu, usuwając niepewność prawną, która otaczała status regulacyjny Ripple od 2020 r. Inwestorzy postrzegają to jako otwarcie drzwi do większego udziału instytucji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Z technicznego punktu widzenia analiza wskazuje na byczą tendencję, a formacja flagi potencjalnie pchnie ceny w kierunku celów między 8 a 15 dolarów w perspektywie długoterminowej. Powrót powyżej poziomu wsparcia 3,33 dolara zwiększa prawdopodobieństwo przetestowania bliskiego historycznemu szczytu w okolicach 3,60 dolara.

W sektorze instrumentów pochodnych odnotowano dużą aktywność na opcjach na Ripple'a, szczególnie w przypadku długich pozycji straddle, co wskazuje na oczekiwania zwiększonej zmienności. Ponadto japońska firma SBI Holdings złożyła wniosek o uruchomienie ETF-u obejmującego Bitcoina i Ripple'a, co może stanowić kolejny potencjalny czynnik wsparcia.