Euro wzrosło do najwyższego poziomu od czterech lat w stosunku do dolara, podczas gdy inwestorzy oczekują na wyniki negocjacji handlowych między USA a strefą euro przed ostatecznym terminem w lipcu.

Wraz ze słabnięciem napięć geopolitycznych na linii Iran-Izrael w wyniku zawieszenia broni, uwaga rynków skupia się teraz na polityce pieniężnej USA.

Niedawne oświadczenie prezydenta USA Trumpa o wyborze szybkiego kandydata na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej, którego celem jest osłabienie pozycji Powella, wzbudziło obawy o niezależność Rezerwy Federalnej.

Trump po raz kolejny skrytykował Powella za odmowę obniżenia stóp procentowych i stwierdził, że Powell wkrótce opuści swoje stanowisko.

Powell zwrócił uwagę Senatowi na konieczność zachowania ostrożności w polityce pieniężnej, gdyż cła Trumpa stanowią ryzyko dla inflacji.

Wydajność w euro

Para EUR/USD spadła nieznacznie do 1,16885 USD, po osiągnięciu wrześniowego maksima 1,1745 USD we wrześniu 2021 r.

Indeks dolara utrzymuje się blisko najniższych poziomów z marca 2022 r., wynoszących 97,398, i zmierza w kierunku spadku o 2% w czerwcu, co będzie szóstym z rzędu miesiącem spadków.

Inwestorzy czekają na jakiekolwiek oznaki postępu w negocjacjach handlowych między USA a UE. Kanclerz Niemiec Merz wezwała do „szybkiego i prostego porozumienia handlowego” ze Stanami Zjednoczonymi.

Umowa USA-Chiny w sprawie minerałów ziem rzadkich

Urzędnicy Białego Domu poinformowali, że Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie z Chinami w sprawie przyspieszenia dostaw minerałów ziem rzadkich do USA.

W przeciwnym razie słabszy dolar wypchnął dolara australijskiego w czwartek do siedmiomiesięcznego szczytu na poziomie 0,6564 USD.

Inne waluty wschodzące również odnotowały wzrost, a dolar tajwański osiągnął szczyt w kwietniu 2022 r.

Francja wzywa do podjęcia kroków w celu wzmocnienia euro

Francja namawia państwa członkowskie UE do podjęcia dodatkowych kroków mających na celu wzmocnienie pozycji euro jako światowej waluty rezerwowej.

To efekt wieloletnich działań Paryża mających na celu wsparcie wspólnego zaciągania pożyczek i jedności fiskalnej państw członkowskich UE, co ma na celu podkreślenie pozycji euro na świecie.

Szefowa MFW Gorgeiva powiedziała również, że euro ma ogromną szansę na odegranie większej roli na arenie międzynarodowej, co jest kolejnym sygnałem spadku atrakcyjności dolara na świecie.

Prezes EBC Christine Lagarde nazwała to „globalnym momentem euro”, ale kraje UE muszą się zreformować, aby wykorzystać tę szansę i zapewnić większą ofertę bezpiecznych przystani.

Zauważyła, że całkowity dług UE stanowi zaledwie 89% całkowitego PKB, podczas gdy w USA ten wskaźnik wynosi 124%, co daje UE wyjątkową szansę na zapewnienie wysokiej jakości bezpiecznych aktywów.

Ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły w czwartek na skutek utrzymującej się ostrożności i niepewności co do zawieszenia broni między Iranem a Izraelem.

Rynek ropy naftowej zanotował wzrost po tym, jak oficjalne dane EIA wykazały, że zapasy ropy w USA spadły piąty tydzień z rzędu.

Podczas handlu kontrakty terminowe na ropę Brent z dostawą w sierpniu wzrosły o 0,10%, czyli 5 centów, do 67,73 dolarów za baryłkę.

Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową zapadające w sierpniu wzrosły o 0,5%, czyli 32 centy, do 65,24 dolara za baryłkę.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w czwartek po tym, jak ostatnie dane potwierdziły siłę sektora pracy.

Wcześniejsze dane rządowe wskazywały, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 236 tysięcy w tygodniu kończącym się 21 czerwca, podczas gdy analitycy spodziewali się 244 tysięcy.

Według ostatecznego odczytu PKB USA skurczył się w pierwszym kwartale r/r o 0,5%, w porównaniu ze spadkiem o 0,2% w poprzednim odczycie.

Podczas handlu indeks Dow Jones wzrósł o 0,7% do godziny 15:38 GMT, czyli o 286 punktów, do 43 270 punktów, podczas gdy S&P 500 wzrósł o 0,5%, czyli o 34 punkty, do 6126 punktów, a NASDAQ wzrósł o 0,5%, czyli o 112 punktów, do 20086 punktów.

Ceny miedzi wzrosły w czwartek do najwyższego poziomu od trzech miesięcy z powodu słabszego dolara, obaw o dostawy i spekulacyjnych zakupów.

Trzymiesięczne kontrakty terminowe na miedź wzrosły o 1,6% na London Metals Exchange, do 9867 dolarów za tonę, co jest najwyższą ceną od 28 marca.

Indeks dolara osiągnął najniższy poziom z początku 2022 r. pośród rosnących obaw o niezależność Fed na skutek nieustannych ataków Trumpa na prezesa Rezerwy Federalnej Powella.

Słabszy dolar sprawia, że towary stają się tańsze dla posiadaczy innych walut.

Premia cenowa wskazuje na niedobór

Premia cenowa między kontraktem spot na miedź w Londynie a trzymiesięcznym kontraktem terminowym wzrosła do 200 dolarów za tonę z 101 dolarów w środę.

Stąd prawdopodobnie biorą się obawy o niedobór podaży w stosunku do popytu, zwłaszcza w Chinach.

Kontrakty terminowe na miedź wzrosły o 0,6% na giełdzie w Szanghaju, do 69 000 juanów za tonę, co jest najwyższą ceną od 11 czerwca.

Naruszenie techniczne

Przekroczenie bariery 9800 USD w czwartek zwiększyło techniczne zakupy kontraktów na miedź w Londynie.

Cena miedzi na London Exchange wzrosła o 22% w porównaniu z najniższym poziomem z listopada 2023 r. na poziomie 8105 USD.

W USA ceny kontraktów terminowych na miedź Comex wzrosły o 2,7% do 5,05 USD za funt, co zwiększyło premię w stosunku do kontraktu londyńskiego do 1277 USD za tonę, co jest najwyższą wartością od kwietnia.

Taka premia wynika z oczekiwań nałożenia przez Trumpa ceł na ten metal.

Jeśli chodzi o inne metale:

Cena aluminium wzrosła w Londynie o 0,5% do 2575 dolarów za tonę

Ołów wzrósł o 0,6% do 2044 USD

Nikiel wzrósł o 0,8% do 15 190 dolarów

Cynk wzrósł o 1,4% do 2743 dolarów

Cyna wzrosła o 0,6% do 33400 dolarów

W przeciwnym razie indeks dolara spadł o 0,5% do godziny 14:57 GMT, osiągając poziom 97,1, przy czym najwyższy poziom sesji wyniósł 97,6, a najniższy 97,00, co było najniższym poziomem od trzech lat.

Kontrakty terminowe na miedź wzrosły w handlu amerykańskim o 2,8% do 5,11 USD za funt.