Dolar amerykański osłabił się we wtorek, zmierzając do odnotowania siódmej z rzędu dziennej straty, a inwestorzy rosną nadziej na osiągnięcie dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, pomimo rozpoczęcia blokady irańskich portów przez armię amerykańską.

Indeks dolara, który mierzy wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu głównych walut, spadł o 0,28% do 98,061, zbliżając się do najniższych poziomów od 2 marca, który był pierwszym dniem handlowym po wybuchu wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.

Jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie to najdłuższa seria dziennych spadków indeksu od grudnia, kiedy inwestorzy liczyli na to, że w tym roku nastąpi obniżka stóp procentowych w USA i ogólne osłabienie światowej waluty rezerwowej.

Pięć źródeł podało we wtorek, że zespoły negocjacyjne ze Stanów Zjednoczonych i Iranu mogą powrócić do Islamabadu jeszcze w tym tygodniu, po tym jak w weekend zakończyły się rozmowy, które były najbardziej intensywne od dziesięcioleci i nie przyniosły przełomu.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran w poniedziałek zwrócił się do Iranu i wyraził chęć osiągnięcia porozumienia, ale podkreślił, że nie zgodzi się na żadną umowę, która umożliwi Teheranowi posiadanie broni jądrowej.

Blokada zwiększa zakłócenia w Cieśninie Ormuz

Jednocześnie blokada irańskich portów nałożona przez armię amerykańską wywołała gniew w Teheranie i zwiększyła niepewność co do ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, która jest kluczowym korytarzem transportu dużej części światowej ropy naftowej i gazu.

Zamknięcie Cieśniny doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej denominowanych w dolarach, co miało pozytywny wpływ na wahania kursu amerykańskiej waluty.

Nick Rees, szef działu badań makroekonomicznych w Monex Europe, stwierdził, że czynnik ryzyka pozostaje głównym motorem napędowym rynków, wyjaśniając, że rynki stały się z jednej strony mniej wrażliwe na dane ekonomiczne, które wcześniej wywierały na nie silny wpływ, a z drugiej strony bardziej wrażliwe na pogłoski i wydarzenia napływające z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza te dotyczące możliwości osiągnięcia rozwiązania lub kontynuacji eskalacji.

Euro zyskało 0,35% w stosunku do dolara, osiągając wartość 1,1798 USD, a funt brytyjski wzrósł o 0,46% do 1,3564 USD, powracając do poziomów sprzed wybuchu wojny.

W innych walutach dolar osłabił się o około 0,4% w stosunku do jena japońskiego, osiągając poziom 158,75 jenów.

Zdaniem Keiichi Iguchi, starszego stratega w Resona Holdings, jen nadal jest podatny na presję sprzedaży z uwagi na obawy o pogorszenie bilansu handlowego Japonii i duże prawdopodobieństwo utrzymania się cen ropy naftowej na podwyższonych poziomach.

Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych przez Bank Japonii w tym miesiącu również zmalało, mimo że wcześniej uważano je za wysokie, ponieważ wojna zwiększyła zmienność rynku i negatywnie wpłynęła na przejrzystość prognoz gospodarczych.

Ray Attrill, szef strategii walutowej w National Australia Bank, powiedział, że jeśli Bank Japonii nie zmieni swojego stanowiska na koniec kwietnia, może to spowodować, że kurs wymiany dolara wobec jena przekroczy poziom 160 jenów, a poziom ten jest uznawany na rynkach za czerwoną linię, która może wymagać interwencji rządu na rynku walutowym.

Ceny złota wzrosły we wtorek o ponad 1% na rynkach europejskich, zmierzając ku osiągnięciu najwyższego poziomu od kilku tygodni. Wzrost ten jest wspierany przez ogólny spadek wartości dolara amerykańskiego na rynku walutowym. Nastąpił on po przełomie w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pomimo blokady morskiej, jaką Marynarka Wojenna USA rozpoczęła na Cieśninie Ormuz i irańskich portach.

Biorąc pod uwagę obecne spowolnienie światowych cen ropy naftowej, obawy o przyspieszenie inflacji na świecie maleją, co zmniejsza presję na Rezerwę Federalną, aby w najbliższej przyszłości podnosiła stopy procentowe.

Przegląd cen

• Dzisiejsze ceny złota: Ceny złota wzrosły o 1,2% do (4796,42 USD) od poziomu otwarcia na poziomie (4741,03 USD) i osiągnęły najniższy poziom (4741,03 USD).

• Po ustaleniu cen w poniedziałek, cena złota spadła o 0,2%, co stanowiło drugą z rzędu dzienną stratę, z powodu korekt i realizacji zysków z trzytygodniowego maksimum na poziomie 4857,56 USD za uncję.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,25%, pogłębiając straty siódmą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od sześciu tygodni. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Jak wiemy, spadek wartości amerykańskiej waluty sprawia, że sztabki złota wyceniane w dolarach amerykańskich stają się bardziej atrakcyjne dla nabywców posiadających inne waluty.

Spadek ten nastąpił na tle poprawy nastrojów na rynkach po tym, jak doniesienia medialne potwierdziły, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zawarcia trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie są kontynuowane.

Wysiłki dyplomatyczne

Pakistan i Turcja kontynuują działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem może odbyć się w Islamabadzie w przyszły czwartek, przy czym stolica Szwajcarii, Genewa, została zaproponowana jako potencjalna alternatywna lokalizacja dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich.

Keiichi Iguchi, starszy strateg w Resona Holdings, powiedział: Seria oświadczeń przyniosła pewną ulgę na rynkach, gdyż otworzyła nową możliwość osiągnięcia rozwiązania dyplomatycznego.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na świecie spadły średnio o 1%. Pojawiły się sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę Cieśniny Ormuz.

Stopy procentowe w USA

• Po spadku cen ropy naftowej, według narzędzia „FedWatch” CME Group: wycena prawdopodobieństwa utrzymania niezmienionych stóp procentowych w USA na kwietniowym posiedzeniu wzrosła z 96% do 99%, a wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych o około 25 punktów bazowych spadła z 4% do 1%.

• Aby dokonać ponownej wyceny tych prawdopodobieństw, inwestorzy uważnie śledzą publikację większej ilości danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych.

Oczekiwania dotyczące wyników złota

Phillip Streible, główny analityk rynku w Blue Line Futures, powiedział: Rynek jest pod silnym wpływem wiadomości. Uwaga skupiona jest na cenie ropy naftowej, ponieważ będzie ona miała bezpośredni wpływ na inflację, a to z kolei wpłynie na politykę Rezerwy Federalnej.

Fundusz SPDR

Zasoby złota w posiadaniu SPDR Gold Trust, największego na świecie funduszu ETF zabezpieczonego złotem, zmniejszyły się w poniedziałek o około 5,23 ton metrycznych, co dało łączną wartość 1047,19 ton metrycznych, co stanowi najniższy poziom od 30 marca.

Euro zyskało we wtorek na rynkach europejskich w stosunku do koszyka walut światowych, umacniając się siódmy dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego i osiągając najwyższy poziom od sześciu tygodni. Doszło do tego dzięki spadkowi wartości amerykańskiej waluty po przełomie w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pomimo blokady morskiej, jaką Marynarka Wojenna USA rozpoczęła na Cieśninie Ormuz i irańskich portach.

Ponieważ inflacja w strefie euro przekroczyła średnioterminowy cel Europejskiego Banku Centralnego ze względu na wysokie ceny energii, wzrosło prawdopodobieństwo podniesienia europejskich stóp procentowych przynajmniej raz w tym roku, w oczekiwaniu na publikację ważniejszych danych ekonomicznych w Europie.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs wymiany euro: Euro wzrosło w stosunku do dolara o ponad 0,1% do (1,1770 USD), co stanowi najwyższy kurs od 2 marca, z dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej (1,1758 USD), i osiągnęło szczyt na poziomie (1,1753 USD).

• Euro zakończyło poniedziałkowe notowania wzrostem o 0,3% w stosunku do dolara, co stanowi szósty z rzędu dzienny wzrost i jest najdłuższą serią dziennych wzrostów w tym roku, dzięki nadziejom na kontynuację rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,1%, pogłębiając straty siódmą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od sześciu tygodni. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Spadek ten nastąpił na tle poprawy nastrojów na rynkach po tym, jak doniesienia medialne potwierdziły, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zawarcia trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie są kontynuowane.

Wysiłki dyplomatyczne

Pakistan i Turcja kontynuują działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem może odbyć się w Islamabadzie w przyszły czwartek, przy czym stolica Szwajcarii, Genewa, została zaproponowana jako potencjalna alternatywna lokalizacja dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich.

Keiichi Iguchi, starszy strateg w Resona Holdings, powiedział: Seria oświadczeń przyniosła pewną ulgę rynkom, gdyż otworzyła nową możliwość osiągnięcia rozwiązania dyplomatycznego.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na świecie spadły średnio o 1%. Pojawiły się sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę Cieśniny Ormuz.

Niewątpliwie spadek światowych cen ropy naftowej zmniejsza obawy o przyspieszenie inflacji, co z kolei zmniejsza presję na światowe banki centralne, zwłaszcza Europejski Bank Centralny i Bank Anglii, aby w najbliższej przyszłości podnosiły stopy procentowe.

Europejskie stopy procentowe

• Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała: Bank jest gotowy podnieść stopy procentowe, nawet jeśli spodziewany wzrost inflacji będzie krótkotrwały.

• Wycena na rynku pieniężnym prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o około 25 punktów bazowych w kwietniu przez Europejski Bank Centralny utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 35%.

• Źródła podały agencji Reuters, że Europejski Bank Centralny prawdopodobnie rozpocznie dyskusję na temat podwyżki stóp procentowych podczas posiedzenia w tym miesiącu.

• Aby dokonać ponownej wyceny powyższych prawdopodobieństw, inwestorzy oczekują na publikację większej ilości danych ekonomicznych w strefie euro dotyczących poziomu inflacji, bezrobocia i płac.

Jen japoński zyskał w poniedziałek na giełdach azjatyckich w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, zmierzając ku pierwszemu wzrostowi w ciągu ostatnich czterech dni w stosunku do dolara amerykańskiego. Kurs jena skorzystał na spadku wartości amerykańskiej waluty po przełomie w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pomimo blokady morskiej, jaką Marynarka Wojenna USA rozpoczęła na Cieśninie Ormuz i irańskich portach.

Biorąc pod uwagę obecny spadek światowych cen ropy naftowej, pojawia się coraz więcej sygnałów, że presja inflacyjna na decydentów polityki pieniężnej w Banku Japonii słabnie, co zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Japonii pod koniec tego miesiąca.

Przegląd cen

• Dzisiejszy kurs wymiany jena japońskiego: Dolar osłabił się w stosunku do jena o 0,2% do (159,08¥) od dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej (159,42¥) i osiągnął szczyt na poziomie (159,44¥).

• Jen zakończył poniedziałkowe notowania spadkiem o 0,1% w stosunku do dolara, notując trzecią z rzędu dzienną stratę, na skutek rynkowej oceny fiaska rozmów w pierwszej rundzie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Pakistanie.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o około 0,1%, pogłębiając straty siódmą sesję z rzędu i osiągając najniższy poziom od sześciu tygodni. Odzwierciedla to ciągły spadek wartości amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka walut światowych.

Spadek ten nastąpił na tle poprawy nastrojów na rynkach po tym, jak doniesienia medialne potwierdziły, że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie zawarcia trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie są kontynuowane.

Wysiłki dyplomatyczne

Pakistan i Turcja kontynuują działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem oraz rozpoczęcie nowej rundy negocjacji, po niepowodzeniu poprzedniej rundy, która odbyła się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.

Doniesienia medialne potwierdziły, że nowa runda negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem może odbyć się w Islamabadzie w przyszły czwartek, przy czym stolica Szwajcarii, Genewa, została zaproponowana jako potencjalna alternatywna lokalizacja dla drugiej rundy negocjacji amerykańsko-irańskich.

Globalne ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej na świecie spadły średnio o 1%. Pojawiły się sygnały, że Waszyngton i Teheran mogą wznowić rozmowy pokojowe po tym, jak Stany Zjednoczone rozpoczęły blokadę Cieśniny Ormuz.

Japońskie stopy procentowe

• Wycena prawdopodobieństwa podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu w kwietniu utrzymuje się obecnie na stabilnym poziomie około 10%.

• Aby ponownie wycenić te prawdopodobieństwa, inwestorzy czekają na publikację większej ilości danych na temat poziomu inflacji, bezrobocia i płac w Japonii.