Jen umocnił się we wtorek na giełdach azjatyckich, zmierzając ku pierwszemu od czterech dni zyskowi w stosunku do dolara i oddalając się od ostatnich sześciotygodniowych minimów.

Dolar powiększa straty na rynku walutowym, gdyż apetyt na ryzyko wzrósł po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa zawieszenia broni między Izraelem a Iranem.

Ostrożne posiedzenie Banku Japonii w sprawie polityki pieniężnej, które odbyło się w zeszłym tygodniu, również osłabiło szanse na normalizację polityki pieniężnej i podwyżkę stóp procentowych w lipcu, ponieważ inwestorzy oczekują teraz na więcej danych z trzeciej co do wielkości gospodarki świata.

Cena

Kurs USD/JPY spadł dziś o 0,6% do 145,29, a sesyjny szczyt wyniósł 146,17.

Jen stracił w poniedziałek 0,1% wobec amerykańskiego dolara, osiągając sześciotygodniowy najniższy poziom 148,03 na tle narastających wówczas napięć geopolitycznych.

Zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem wejdzie w życie za kilka godzin.

Porozumienie, osiągnięte przy pomocy Kataru i koordynacji ze strony Stanów Zjednoczonych, przewiduje najpierw zawieszenie broni przez Iran, następnie przez Izrael po 12 godzinach, a na końcu ogłoszenie zakończenia 12-dniowej wojny w ciągu 24 godzin.

Trump pochwalił porozumienie, dzięki któremu uniknięto wojny, która zniszczyłaby Bliski Wschód.

Dolar amerykański

Indeks dolara spadł we wtorek o 0,3% w stosunku do czterotygodniowego maksimum na poziomie 99,42, rywalizując z grupą głównych rywali.

Dolar stracił na wartości, gdyż na większości rynków światowych wzrosła chęć podejmowania ryzyka po zawieszeniu broni między Iranem a Izraelem.

Dziś po południu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell ma złożyć zeznania przed Izbą Lordów w Waszyngtonie.

Stawki japońskie

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych Banku Japonii o 0,25% w lipcu nadal wynosi mniej niż 40%.

Teraz inwestorzy czekają na więcej danych o inflacji, bezrobociu i płacach z Japonii.

Amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły w poniedziałek, ponieważ inwestorzy uważnie obserwowali reakcję Iranu na niedawne ataki lotnicze na irańskie obiekty nuklearne.

Ciężkie bombowce amerykańskie zaatakowały obiekty nuklearne w Fordow , Isfahanie i Natanz , co zbiegło się z wysiłkami dyplomatycznymi mającymi na celu deeskalację konfliktu i osiągnięcie zawieszenia broni między Teheranem a Izraelem.

Te działania są następstwem piątkowego oświadczenia prezydenta Donalda Trumpa, że w ciągu dwóch tygodni podejmie decyzję, jak zareagować na sytuację w Iranie.

Rynki są coraz bardziej zaniepokojone możliwością eskalacji działań militarnych ze strony Iranu, w tym potencjalnymi atakami na bazy amerykańskie lub próbami zamknięcia Cieśniny Ormuz .

O godz. 16:20 GMT główne indeksy odnotowały wzrosty:

• Średnia przemysłowa Dow Jones wzrosła o 0,3% (wzrost o 114 punktów ) do 42 321

• Indeks S&P 500 wzrósł o 0,5% (wzrost o 31 punktów ) do 5998 punktów

• Indeks Nasdaq Composite wzrósł o 0,6% (wzrost o 121 punktów ) do 19 568

Ceny aluminium wzrosły w poniedziałek do najwyższego poziomu od trzech miesięcy w wyniku amerykańskich ataków lotniczych na irańskie obiekty nuklearne. Wywołało to obawy o wzrost kosztów energii i potencjalne zakłócenia w dostawach metalu z Bliskiego Wschodu.

W niektórych regionach świata koszty energii stanowią od 40% do 45% kosztów wytopu aluminium .

Obawy inwestorów dotyczące eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy naftowej i gazu wzrosły po tym, jak prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone mogą zaatakować kolejne miejsca, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie pokojowe z Izraelem.

Do godziny 09:16 GMT cena referencyjna aluminium wzrosła o 0,5% do 2561 dolarów za tonę metryczną , po osiągnięciu maksimum na poziomie 2654,50 dolarów , co stanowi najwyższy poziom od 21 marca.

Alistair Munro , starszy analityk metali nieszlachetnych w domu maklerskim Marex , powiedział:
„Kraje Bliskiego Wschodu odpowiadają za około 9% światowej produkcji aluminium . Jeśli Cieśnina Ormuz zostanie zamknięta, może to wpłynąć na dostawy aluminium”.

Analitycy dodali, że globalne dostawy mogą ucierpieć na skutek jeszcze większych zakłóceń, jeśli Iran zamknie Cieśninę, ponieważ produkcja na Bliskim Wschodzie w dużej mierze opiera się na importowanych surowcach, takich jak boksyt i tlenek glinu .

Rynek miedzi pod lupą na London Metals Exchange (LME)

Na innych rynkach metali uwagę zwróciła znaczna liczba kontraktów gotówkowych na miedź i warrantów (dokumentów własnościowych) na LME, a także wyraźna korekta cenowa między kontraktami krótkoterminowymi i długoterminowymi.

Dane LME pokazują, że jedna firma kontroluje ponad 90% miedzi gotówkowej i warrantów .

Spread między miedzią gotówkową a kontraktem trzymiesięcznym osiągnął w piątek 274 USD za tonę — najwyższy poziom od października 2022 r. — w porównaniu z zaledwie 3 USD miesiąc wcześniej.

Część tej presji przypisuje się zmniejszaniu się zapasów miedzi w magazynach LME po tym, jak duże jej ilości wysłano do USA w odpowiedzi na zarządzenie prezydenta Trumpa o zbadaniu możliwości nałożenia ceł na import miedzi , co spowodowało wzrost cen w USA.

LME odpowiedziała w piątek , nakładając limity na duże pozycje krótkie .

Inne ruchy metali nieszlachetnych

• Miedź 3-miesięczna spadła o 0,1% do 9619 dolarów za tonę

• Ołów wzrósł o 0,4% do 2000 dolarów za tonę

• Cyna spadła o 0,1% do 32 665 dolarów za tonę

• Nikiel spadł o 1,1% do 14 840 dolarów za tonę

• Cynk , który jest bardzo energochłonny, wzrósł o 1,1% do 2660 dolarów za tonę

Bitcoin odzyskuje ponad 101 000 USD po weekendowych stratach

Bitcoin odbił w niedzielę wieczorem, notując notowania powyżej 101 000 dolarów po weekendowych stratach, które nastąpiły, gdy inwestorzy zareagowali na wspólne amerykańsko-izraelskie ataki powietrzne na irańskie obiekty nuklearne.

Odporność rynku odzwierciedla oczekiwania ograniczonego konfliktu

Wzrost wartości bitcoina zbiegł się z niewielkimi wahaniami cen złota i stonowanymi reakcjami na rynkach ropy naftowej i kontraktów terminowych na akcje, co wskazuje, że inwestorzy spodziewają się raczej ograniczonego konfliktu niż długotrwałego wstrząsu geopolitycznego.

Operacja USA, skoordynowana z Izraelem, miała na celu Fordow, Natanz i Isfahan. Uczestniczyło w niej ponad 125 samolotów i amunicja do niszczenia bunkrów.

Iran odpowiada rakietami i dronami; pilne rozmowy w Moskwie

Iran odpowiedział, rozpoczynając ataki rakietowe i dronowe na izraelskie miasta i zagroził uderzeniem w bazy USA w Zatoce Perskiej. Minister spraw zagranicznych Iranu udał się w niedzielę do Moskwy na rozmowy alarmowe, podczas gdy prezydent USA Donald Trump zasugerował przerwę w dalszych amerykańskich działaniach militarnych.

Ostateczna decyzja w sprawie dalszych działań może zostać podjęta w ciągu dwóch tygodni, przy czym państwa europejskie apelują o powściągliwość i powrót do działań dyplomatycznych.

Złoto i ropa reagują spokojnie

Pomimo eskalacji rynki szybko się ustabilizowały. Złoto na krótko wzrosło do 3398 USD/oz, po czym spadło do 3374 USD. Ropa naftowa zmniejszyła wczesne zyski, kończąc sesję zaledwie na poziomie 0,5%.

W „Liście Kobeissi” na stronie X napisano: „Rynki nadal spodziewają się krótkotrwałej wojny”, zauważając, że ceny ropy pozostają znacznie poniżej historycznych poziomów związanych z zakłóceniami w Cieśninie Ormuz.

Rynki kryptowalut stabilne pomimo zmienności

Kryptowaluty odzwierciedlały ostrożne nastroje. Podczas gdy Bitcoin był sprzedawany w szczytowym momencie napięć weekendowych, traderzy powrócili, gdy apetyt na ryzyko się odrodził.

Pav Hundal, główny analityk w Swyftx, powiedział Decrypt: „Widzieliśmy nerwowe transakcje w godzinach po ataku USA. Wolumeny transakcji pozostają wysokie”.

Dodał: „Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie osłabną, spodziewamy się odnowionego zaufania inwestorów, co spowoduje wzrost cen”.

Niepewność przeważa, zmienność kryptowalut pozostaje

„Nikt — nawet Trump — nie wie, co będzie dalej” — powiedział Hundal. „Ta niepewność powoduje dyskomfort u traderów”.

Podkreślił, że „Bitcoin jest wciąż rozwijającym się aktywem. Nie jest zaskakujące, że rynki zmniejszają ryzyko po ważnych wydarzeniach. Ta zmienność jest częścią natury rynku kryptowalut”.

Bitcoin spada do 98 200 USD po strajkach w USA

Bitcoin spadł do 98 200 USD w niedzielę, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie eskalował. Prezydent Trump ogłosił ataki na trzy obiekty nuklearne w sobotnią noc, wywołując globalne nastawienie na unikanie ryzyka, które zepchnęło Bitcoin poniżej psychologicznego progu 100 000 USD.

Masowe likwidacje instrumentów pochodnych

Według CoinGlass, w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano prawie 187 016 pozycji traderów, a łączna kwota likwidacji przekroczyła 656,12 mln USD.

Największą pojedynczą likwidacją była pozycja BTC/USDT na HTX o wartości 35,45 mln USD.

Potencjalny odwet ze strony Iranu zwiększa presję ryzyka

Spekulacje na temat reakcji Iranu przyczyniają się do zmienności ceny bitcoina, zwiększając prawdopodobieństwo szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie i zwiększając presję na aktywa ryzykowne.

Japońska firma kupuje w dołku

Pomimo zamieszania, zainteresowanie instytucji pozostało silne. Japońska firma inwestycyjna Metaplanet ogłosiła w poniedziałek, że kupiła 1111 BTC więcej, zwiększając swoje całkowite zasoby do 11111 BTC.

Perspektywy ceny bitcoina: tymczasowe odbicie przed dalszymi spadkami?

Dzienny wykres BTC/USDT pokazuje, że cena zamknęła się w sobotę poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie 102 942 USD, a następnego dnia spadła do minimum 98 200 USD.

W poniedziałkowy poranek cena nieznacznie wzrosła i oscylowała w okolicach 101 800 USD.

Wyłaniają się dwa kluczowe scenariusze:

Scenariusz 1: Odbicie w kierunku strefy oporu

Cena może stopniowo wzrastać w kierunku 50-EMA przy 102 968 USD i Point of Control (POC) przy 103 800 USD, gdzie odnotowano najwyższy wolumen od kwietnia. Ten zakres 102 968–103 800 USD jest główną strefą oporu.

Scenariusz 2: Wypełnienie luki CME

Kontrakty terminowe na bitcoina na CME pokazują lukę cenową między 101 705 a 103 365 USD, która prawdopodobnie zostanie „wypełniona” przed kontynuacją szerszego trendu. Jest to zgodne z wyżej wymienionymi poziomami oporu i sugeruje potencjalne krótkoterminowe odbicie przed wznowieniem trajektorii spadkowej.