W piątek euro osłabiło się na rynku europejskim w stosunku do koszyka walut globalnych, kontynuując spadki czwarty dzień z rzędu w stosunku do dolara amerykańskiego. Zbliża się do najniższego poziomu od prawie dwóch tygodni i jest na dobrej drodze do pierwszej tygodniowej straty od miesiąca, ponieważ inwestorzy priorytetowo traktują amerykańską walutę jako preferowaną alternatywną inwestycję. Zmiana ta jest następstwem eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Cieśninie Ormuz, gdzie obie strony wymieniły się kontrolą nad statkami i tankowcami.

Obecny wzrost cen ropy naftowej na świecie jest coraz częstszym sygnałem rosnącej presji inflacyjnej na decydentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zwiększając tym samym prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w Europie w tym roku.

Przegląd cen

- Kurs wymiany euro dzisiaj: Euro osłabiło się w stosunku do dolara o 0,1% do poziomu (1,1672 USD) w porównaniu z dzisiejszą ceną otwarcia wynoszącą (1,1683 USD) i osiągnęło szczyt na poziomie (1,1689 USD).

- Euro zakończyło czwartkowy dzień spadkiem o 0,2% w stosunku do dolara, notując trzecią z rzędu dzienną stratę. Osiągnęło prawie dwutygodniowe minimum na poziomie 1,1670 USD z powodu narastających napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

Handel tygodniowy

W trakcie całego tygodnia handlu, który oficjalnie zakończy się dziś ustaleniem cen, euro osłabiło się o około 0,8% w stosunku do dolara amerykańskiego, co grozi pierwszą od miesiąca tygodniową stratą.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o ponad 0,1%, notując wzrosty już czwartą sesję z rzędu i odzwierciedlając dalszy wzrost amerykańskiej waluty.

Ten wzrost nastąpił w momencie, gdy inwestorzy skupili się na kupowaniu dolara amerykańskiego jako bezpiecznej przystani, ponieważ Stany Zjednoczone i Iran wciąż pozostają w konflikcie w sprawie zawieszenia broni, blokady, kwestii nuklearnych i kontroli nad Cieśniną. Spory te skutecznie blokują strategiczny szlak wodny, grożąc wstrząsem w sektorze energetycznym, który mógłby zaszkodzić globalnym gospodarkom.

Skye Masters, szefowa działu badań rynku w National Australia Bank, zauważyła: „Pomimo przedłużenia zawieszenia broni przez Trumpa, napięcia pozostają wysokie z powodu odmowy Iranu na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i trwającej blokady morskiej USA, co zwiększa ryzyko przedłużających się przerw w dostawach”.

Masters dodał, że poważne zagrożenia gospodarcze i handlowe są niedoceniane, a presja inflacyjna będzie się utrzymywać do końca roku.

Aktualności z wojny w Iranie

- Trump: Teheran chce zawrzeć umowę, ale jego przywódcy są w rozsypce.

- Trump: Nie spieszy nam się z zawarciem umowy, ale jeśli Iran jej nie chce, „zakończę ją militarnie”.

- Prezydent Iranu Masud Pezeshkian nazwał blokadę i groźby ze strony USA „głównymi przeszkodami” na drodze do prawdziwych negocjacji.

- Pakistan kontynuuje wysiłki mające na celu wznowienie rozmów pokojowych między USA i Iranem w Islamabadzie.

- Iran przejął nowy statek w Cieśninie Ormuz, podważając tym samym przewagę morską USA.

Globalne ceny ropy naftowej

Globalne ceny ropy wzrosły w piątek o ponad 0,5%, utrzymując wzrosty piąty dzień z rzędu i zbliżając się do dwutygodniowych maksimów. Nastąpiło to w następstwie narastających obaw o zakłócenia w dostawach energii z Zatoki Perskiej, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta dla tankowców. Wzrost światowych cen ropy naftowej ponownie budzi obawy o rosnącą inflację, co może skłonić banki centralne do podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie – co stanowi zdecydowane odejście od przedwojennych oczekiwań na długoterminowe utrzymanie lub obniżkę stóp procentowych.

Europejskie stopy procentowe

- Wraz ze wzrostem światowych cen ropy naftowej, wyceny rynku pieniężnego dotyczące prawdopodobieństwa podwyżki europejskich stóp procentowych o 25 punktów bazowych w kwietniu wzrosły z 20% do 30%.

- Prezes EBC Christine Lagarde oświadczyła: Bank jest przygotowany na podniesienie stóp procentowych, nawet jeśli spodziewany wzrost inflacji będzie krótkotrwały.

- Źródła Reutersa poinformowały, że EBC prawdopodobnie rozpocznie dyskusję na temat podwyżek stóp procentowych podczas swojego posiedzenia w tym miesiącu.

Jen japoński osłabił się w piątek na rynku azjatyckim w stosunku do koszyka głównych i drugorzędnych walut, kontynuując piąty dzień z rzędu spadek wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Utrzymując się w pobliżu dwutygodniowego minimum, jen jest na dobrej drodze do pierwszej tygodniowej straty od miesiąca, pod czujnym okiem japońskich władz, ponieważ minister finansów ponowił ostrzeżenia przed spekulacjami na rynku walutowym.

Inwestorzy nadal koncentrują się na zakupie dolara amerykańskiego jako preferowanej alternatywnej inwestycji w obliczu rosnących napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w Cieśninie Ormuz, gdzie obie strony wymieniły się kontrolą nad statkami i tankowcami.

Dane opublikowane dziś w Tokio pokazały wzrost inflacji bazowej w Japonii w marcu. Jednakże wzrost ten nie był wystarczający, aby zwiększyć prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii (BoE) w przyszłym tygodniu.

Przegląd cen

- Kurs wymiany jena japońskiego dzisiaj: Dolar wzrósł w stosunku do jena o około 0,15% do (159,84¥) od dzisiejszej ceny otwarcia wynoszącej (159,64¥), po osiągnięciu najniższego poziomu (159,60¥).

- Jen zakończył czwartkowe notowania spadkiem o 0,15% w stosunku do dolara, co oznacza czwartą z rzędu dzienną stratę z powodu zaostrzających się napięć na linii USA-Iran.

Handel tygodniowy

W trakcie całego tygodnia handlu, który oficjalnie zakończy się dziś ustaleniem cen, jen japoński osłabił się o około 0,8% w stosunku do dolara amerykańskiego, co grozi mu pierwszą od miesiąca tygodniową stratą.

Władze japońskie

Japońska minister finansów Satsuki Katayama potwierdziła w piątek swoje ustne ostrzeżenie dotyczące interwencji na rynku walutowym, zaznaczając, że władze są w stanie podjąć „zdecydowane” działania w celu przeciwdziałania spekulacjom. Nastąpiło to po jej wczorajszym oświadczeniu, że Japonia cieszy się „pełną swobodą” interwencji, zapewniając jednocześnie, że wcześniejsze interwencje były skuteczne.

Władze nadal walczą ze słabością jena, a Akihiko Yoko, główny analityk MUFG Bank, stwierdził, że trudno sobie wyobrazić scenariusz, w którym jen spadnie poniżej poziomu 160 względem dolara w najbliższej przyszłości.

Dolar amerykański

Indeks dolara wzrósł w piątek o ponad 0,1%, notując wzrosty już czwartą sesję z rzędu i odzwierciedlając dalszy wzrost amerykańskiej waluty.

Ten wzrost wynika z faktu, że inwestorzy priorytetowo traktują dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone i Iran pozostają w impasie w kwestii zawieszenia broni, blokady, kwestii nuklearnych i kontroli nad Cieśniną. Spory te skutecznie blokują strategiczny szlak wodny, grożąc wstrząsem w sektorze energetycznym, który mógłby zaszkodzić globalnym gospodarkom.

Skye Masters, szefowa działu badań rynku w National Australia Bank, zauważyła: „Pomimo przedłużenia zawieszenia broni przez Trumpa, napięcia pozostają wysokie z powodu odmowy Iranu na ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i trwającej blokady morskiej USA, co zwiększa ryzyko przedłużających się przerw w dostawach”.

Aktualności z wojny w Iranie

- Trump: Teheran chce zawrzeć umowę, ale jego przywódcy są w rozsypce.

- Trump: Nie spieszy nam się z zawarciem umowy, ale jeśli Iran jej nie chce, „zakończę ją militarnie”.

- Prezydent Iranu Masud Pezeshkian nazwał blokadę i groźby ze strony USA „głównymi przeszkodami” na drodze do prawdziwych negocjacji.

- Pakistan kontynuuje wysiłki mające na celu wznowienie rozmów pokojowych między USA i Iranem w Islamabadzie.

- Iran przejął nowy statek w Cieśninie Ormuz, podważając tym samym przewagę morską USA.

Globalne ceny ropy naftowej

Globalne ceny ropy wzrosły w piątek o ponad 0,5%, utrzymując wzrosty piąty dzień z rzędu. Ceny utrzymują się w pobliżu dwutygodniowych maksimów z powodu narastających obaw o zakłócenia w dostawach energii, ponieważ Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta dla tankowców. Wzrost cen ropy naftowej budzi obawy o rosnącą inflację, co może skłonić banki centralne do podwyżki stóp procentowych w najbliższym czasie.

Inflacja bazowa

Dane opublikowane dziś w Tokio pokazały, że japoński bazowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu o 1,8%, przekraczając oczekiwania rynkowe na poziomie 1,7% i w porównaniu z 1,6% w lutym. Dane te wskazują na rosnącą presję inflacyjną na decydentów Banku Japonii, co potencjalnie zwiększa prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w Japonii w dalszej części roku.

Japońskie stopy procentowe

Agencja Reuters podała, że Bank Japonii prawdopodobnie powstrzyma się od podwyżki stóp procentowych w przyszłym tygodniu, gdyż nikłe szanse na rychłe zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie sprawiają, że perspektywy gospodarcze i cenowe są bardzo niepewne.

- Gubernator Kazuo Ueda wstrzymał się ostatnio od zadeklarowania podwyżki stóp procentowych w kwietniu ze względu na wpływ wojny na prognozy gospodarcze.

- Ceny rynkowe zakładające podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w kwietniu pozostają stabilne na poziomie około 10%.

Oczekiwania dotyczące wyników jena japońskiego

Suzuki z Matsui Securities stwierdził, że interwencja japońskich władz jest mało prawdopodobna, chyba że kurs dolara do jena przekroczy swój kwietniowy szczyt z 2024 roku, wynoszący 161,95. Dodał, że nawet jeśli osłabienie jena przyspieszy po posiedzeniu Banku Japonii w przyszłym tygodniu, bank centralny prawdopodobnie zacznie od ustnych oświadczeń, zanim zdecyduje się na faktyczną interwencję.

Tom Leigh, prezes BitMine Immersion Technologies, stwierdził, że jego zdaniem cena Ethereum może ostatecznie osiągnąć 250 000 USD.

Leigh poparł cenę docelową 250 000 dolarów, przedstawioną w nowym raporcie platformy „Etherealize”. Raport podkreśla, że funkcja stakingu Ethereum zapewnia stopę zwrotu zbliżoną do odsetek naliczanych na rachunku bankowym, co daje tej walucie odmienne zastosowanie w porównaniu z jej rywalem, Bitcoinem. Co więcej, badacze argumentują, że model Proof-of-Stake (PoS) Ethereum może zapewnić większe, długoterminowe bezpieczeństwo sieci w porównaniu z mechanizmem kopania Bitcoina.

Tom Leigh opisał raport Etherealize jako „świeżą i kompleksową wizję przyszłości Ethereum”, wspierając zawarty w nim argument, że ta cyfrowa waluta mogłaby skorzystać z elementów niedostępnych w złocie lub Bitcoinie, takich jak mechanizm stakingu i szeroka użyteczność sieci.

Raport szacuje, że całkowity potencjał rynkowy Ethereum wynosi około 31,5 biliona dolarów. Przy założeniu, że w obiegu jest 121 milionów monet, teoretyczna cena za jednostkę wynosi prawie 250 000 dolarów.

W raporcie zauważono jednak, że Leigh ma bezpośredni interes we wspieraniu tej perspektywy, ponieważ BitMine jest uważany za największego instytucjonalnego posiadacza Ethereum na świecie. Akcje BitMine (BMNR) spadły w tym roku o 28%, obecnie handlując po 22,59 USD za akcję.

Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 3% po tym, jak izraelski kanał N12 poinformował, że główny negocjator Iranu ze Stanami Zjednoczonymi złożył rezygnację.

Do godziny 14:05 czasu wschodniego cena ropy Brent wzrosła o około 3% do 104,79 USD za baryłkę, podczas gdy cena ropy West Texas Intermediate (WTI) wzrosła o ponad 3% do 95,95 USD za baryłkę.

Według doniesień, przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf zrezygnował ze stanowiska głównego negocjatora Teheranu z powodu ingerencji Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Chociaż CNBC nie potwierdziło wiarygodności doniesień, możliwość interwencji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej budzi obawy rynku, że Teheran zajmie bardziej stanowcze stanowisko w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Tymczasem przepływ tankowców przez Cieśninę Ormuz pozostaje na bardzo niskim poziomie, gdyż Stany Zjednoczone i Iran starają się nałożyć wzajemne blokady na czas trwania zawieszenia broni.

Iran nadal żąda, aby statki uzyskały uprzednie pozwolenie na przekroczenie Cieśniny. Z kolei prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że Stany Zjednoczone mają „pełną kontrolę” nad przejściem morskim, dodając, że statki potrzebują zezwolenia Marynarki Wojennej USA.

Stany Zjednoczone blokują irańskie porty od 13 kwietnia.

W bieżącym okresie Stany Zjednoczone i Iran przejęły statki. Iran zatrzymał w środę dwa statki towarowe w Cieśninie, a Stany Zjednoczone przechwyciły kilka irańskich tankowców.