Dolar amerykański odzyskuje nieco siły, ale zmierza w kierunku tygodniowych spadków

Dolar zanotował w piątek nieznaczny wzrost po spadku w poprzedniej sesji, gdyż gwałtowny wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA i umiarkowany wzrost inflacji sprawiły, że inwestorzy skupili uwagę na nadchodzących decyzjach Rezerwy Federalnej dotyczących obniżek stóp procentowych w przyszłym tygodniu i kolejnych latach.

Indeks dolara wzrósł o 0,1% do 97,66, po tym jak w czwartek zakończył się dwudniową passą wzrostów, choć nadal zmierza w kierunku drugiego z rzędu tygodniowego spadku.

Dane z czwartku pokazały największy tygodniowy wzrost liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA od czterech lat, przyćmiewając tym samym dane o inflacji za sierpień, które pokazały, że ceny wzrosły w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy, ale pozostały umiarkowane i zasadniczo zgodne z oczekiwaniami.

Mimo że te mieszane dane mogą nieco skomplikować sytuację decydentów na kolejnym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, uwaga inwestorów nadal będzie skupiona przede wszystkim na obniżkach stóp procentowych.

Dominic Bunning, szef strategii walutowej G10 w Nomura, powiedział: „Przeszkodą dla szybszych obniżek stóp procentowych jest słabość rynku pracy, o ile inflacja pozostanie pod kontrolą. Uważam, że prawdopodobieństwo obniżki o 50 punktów bazowych w przyszłym tygodniu jest nadal bardzo niskie”.

Rynki kontraktów terminowych wyceniają niemal pewną obniżkę stóp o 25 punktów bazowych na spotkaniu 17 września. Jednak inwestorzy zredukowali zakłady na większą obniżkę o 50 punktów bazowych, a oczekiwania przesuwają się w kierunku bardziej umiarkowanej ścieżki luzowania przed końcem roku, według narzędzia CME FedWatch.

Na rynku obligacji rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o dwa punkty bazowe do 4,0338% z 4,011% na poprzednim zamknięciu, po tym jak w czwartek po raz pierwszy od kwietnia zbliżyła się do poziomu poniżej 4%.

Na rynku walutowym:

Euro utrzymało się na poziomie 1,1727 dolara po wczorajszym wzroście, gdyż inwestorzy zredukowali zakłady na dalsze obniżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, a oczekiwania pozostały poniżej 50% po tym, jak bank przedstawił stosunkowo optymistyczny ton w kwestii perspektyw gospodarczych.

Europejski Bank Centralny utrzymał główną stopę procentową na poziomie 2% po raz drugi z rzędu, a prezes Christine Lagarde stwierdziła, że gospodarka „jest w dobrym stanie”, a ryzyko jest bardziej zrównoważone.

Rynki oczekują na przegląd finansów publicznych Francji przez agencję Fitch, który odbędzie się w piątek wieczorem po głosowaniu w sprawie wotum zaufania 8 września. Analitycy Citi twierdzą, że model ratingu suwerennego stosowany przez agencję może wskazywać na niewielką poprawę, a ręczne obniżenie ratingu oznaczałoby, że Fitch dostrzega dalszą zmianę w układzie sił między kredytobiorcami a wierzycielami od czasu ostatniego wiosennego przeglądu.

Dolar umocnił się wobec jena japońskiego o 0,4% do 147,76 po tym, jak rządy USA i Japonii wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreśliły, że kursy walut powinny być ustalane przez rynek i że nadmierna zmienność oraz niekontrolowane ruchy są niepożądane.

Kurs funta spadł o 0,2% do 1,3545 dolara po tym, jak dane pokazały, że gospodarka Wielkiej Brytanii w lipcu uległa stagnacji.

Kurs juana na rynkach zagranicznych utrzymał się na poziomie 7,1219 za dolara, spadając o 0,1%.

Dolar australijski nieznacznie stracił na wartości i osiągnął 0,665 USD, ale utrzymał się w pobliżu 10-miesięcznego maksimum.